[ICT 2024 Mentorship #3] August 7, 2024

Инженерия ликвидности: Это ситуация, когда цена формирует гладкие участки на графике, такие как "Равные Высоты" (Relative Equal Highs) и "Равные Низы" (Relative Equal Lows), особенно после смены торговой сессии. Эти участки привлекают ликвидность и часто становятся целями для движения цены.
Ожидание противоположного движения: В первые 30 минут после открытия рынка в 7:00, 8:00 и 9:00 утра трейдер должен ждать движения цены в противоположном направлении от ожидаемого уровня ликвидности (Draw On Liquidity). Это может указывать на манипуляцию рынка, когда цена делает ложное движение перед основным трендом.
True Day Opening Price (Истинная цена открытия дня): Это цена открытия дня, которая определяется в полночь. Она служит ключевой точкой отсчета для анализа рыночных движений.
Новые разрывы открытия недели и дня: Эти разрывы или гэпы (New Week Opening Gaps и New Day Opening Gaps) представляют собой области на графике, где цена открылась с разрывом относительно предыдущего дня или недели. Такие области часто притягивают цену, и рынок может стремиться закрыть этот разрыв.
Consequent Encroachment (Последовательное проникновение): Это средняя точка гэпа, которую можно вычислить с помощью фибоначчи, измеряя расстояние от нижней до верхней границы гэпа. Эта точка может служить уровнем поддержки или сопротивления в будущем.
Торговля на основе гэпов: Лучшие сделки на продажу обычно формируются у нижней границы гэпа, потому что предполагается, что верхняя часть гэпа останется открытой. Для покупок лучшими являются сделки на верхней границе гэпа, чтобы нижняя часть оставалась открытой.
Кластеризация гэпов: Если на графике наблюдается скопление гэпов выше или ниже текущей цены, рынок, скорее всего, будет стремиться к этим областям.
Манипуляция рынка перед открытием: В первые 30 минут после открытия торгового окна (7:00, 8:00, 9:00) может произойти манипуляция, когда цена временно взлетает в сторону одного из гэпов, прежде чем начнется основное движение в противоположном направлении.
Цель трейдера: В начале развития как трейдера важно научиться определять, куда рынок, скорее всего, будет стремиться.

Этот подход требует внимательного наблюдения за движениями цены, терпения и понимания ключевых рыночных уровней, чтобы лучше прогнозировать вероятные движения цены.

Чувствительные зоны гэпов (New Week Opening Gap и New Day Opening Gaps): Если цена касается этих зон только один раз, то они становятся "чувствительными", то есть, велика вероятность того, что цена вернется к этим уровням снова. Это может происходить из-за того, что в этих зонах остается нереализованная ликвидность.
Отсутствие новостей в утреннюю сессию: Если в утреннюю сессию нет важных новостей, но ожидаются события во второй половине дня (PM Session), можно дождаться выхода новостей и искать движения в цене после их публикации. В отсутствие значимых данных утром, рекомендуется торговать во второй половине дня, так как более "чистое" ценовое движение обычно происходит после обеда в Нью-Йорке.
Планирование целей для торговли: Перед открытием сделки необходимо иметь представление о том, куда цена может потенциально двигаться. Это помогает определить целевые уровни и управлять рисками.
Начало PM Session: Время начала второй половины торговой сессии – 13:30 по Нью-Йорку.
Удержание сделок для больших движений цены: Чтобы удерживать сделки на более длительный срок и рассчитывать на более крупные ценовые движения, трейдер должен иметь уверенность в том, что есть причина ожидать выход цены за пределы обычного диапазона. Однако риск закрытия сделки по стоп-лоссу при этом увеличивается.
Подтверждение через неудавшийся пробой: Если цена поднялась к медвежьему гэпу (Bearish FVG), не достигла уровня Consequent Encroachment (средней точки гэпа) и сформировала медвежий ордер-блок, это подтверждает силу нисходящего тренда.
Два FVG в одном движении: Если в ценовом движении есть два незакрытых гэпа (FVG), ожидайте, что рынок поднимется к более высокому из них, поэтому стоп-лосс должен учитывать второй гэп.
Неэффективности и ключевые уровни: Неэффективности в цене (например, SIBI — Sell Side Imbalance, Buy Side Inefficiency) имеют меньшее значение, чем ключевые уровни, такие как равные высоты, равные низы, NDOG (New Day Opening Gap) и NWOG (New Week Opening Gap).
Индикаторы силы тренда: Если при медвежьем тренде цена не достигает уровня Consequent Encroachment в зоне SIBI, это означает, что тренд действительно силен вниз. Аналогично, при бычьем тренде, если цена не достигает Consequent Encroachment в зоне BISI (Buy Side Imbalance, Sell Side Inefficiency), это сигнализирует о сильном восходящем тренде.

Эти принципы помогают трейдерам лучше понимать поведение цены и принимать более обоснованные решения на рынке.

Пример выше описывает процесс анализа и принятия решений трейдером (в данном случае, ICT) при торговле на рынке в ходе послеобеденной сессии (PM Session). Вот основные моменты и их значение в контексте трейдинга:

Использование New Day Opening Gap как цели для ликвидности (Draw on Liquidity):

ICT использовал "Новый дневной разрыв" (New Day Opening Gap) как ориентир для того, куда, вероятно, будет стремиться цена. Этот гэп служит "магнитом" для цены, которая может тянуться к нему в поисках ликвидности.

Вход в сделку на основе SIBI и Медвежьего ордер-блока:

Вход в короткую позицию (шорт) был осуществлен, когда цена поднялась в зону SIBI (Sell Side Imbalance, Buy Side Inefficiency). Это область, где на рынке присутствует дисбаланс между покупателями и продавцами.
Когда в этой зоне сформировался Медвежий ордер-блок, ICT использовал это как подтверждение для открытия короткой позиции. Медвежий ордер-блок указывает на область сопротивления, откуда цена может начать снижаться.

Оценка силы медвежьего тренда:

ICT заметил, что цена не достигла уровня "Consequent Encroachment" (средней точки) в зоне SIBI, что указывает на сильный медвежий тренд. В таких условиях он ожидал резкого движения цены вниз.

Определение цели для сделки (STL и London Lows):

Вместо того чтобы ждать, пока цена достигнет New Day Opening Gap, ICT установил цель для своей сделки на уровне "London Lows" (лондонских минимумов) и уровня "STL" (Sell side Liquidity), отмеченных черной линией.
Это решение позволило ему закрыть сделку раньше и зафиксировать прибыль, ориентируясь на более достижимые уровни.

Таким образом, в трейдинге данный подход означает использование анализа рыночной структуры, зон дисбаланса, и ключевых уровней ликвидности для определения оптимального момента входа в сделку и установки целей по прибыли.

Статья подготовлена командой @Obsession_0x / With help of Sattarian