Боковики V2
Боковик обыкновенный, так же известный как консолидация, range, flat, боковик, боковое движение - это все есть одно и тоже и является обычным боковым движением. Самое важное что вы обязаны понимать, когда приходите в рынок, что 80 процентов движения цены, происходит в рамках бокового движения. На самом деле даже коррекционное движение, после обновления структуры, тоже происходит в рамках бокового движения.
Для тех кто знаком с рыночной структурой, понятие ключевого минимума и максимума не будет являться чем-то новым. Боковое движение образовывается как раз таки в рамках ключевого минимума и максимума и что довольно важно, первично я разделяю боковое движение на 2 типа.
Тип 1: Это коррекционное движение. Возникает всегда после того как структура получила обновление.
Что мы здесь можем видеть, что цена после импульсного движения дала коррекцию более 79 процентов, после чего продолжила свое движение дальше. Но это все еще продолжает быть боковым движением в рамках восходящего тренда, точно такие же правила работают и в случае нисходящего движения.
Тип 2: Это полноценное боковое движение, и вот здесь у многих могут возникать вопросы, поскольку на первый взгляд может показаться, что цена дала обновление, но после чего она может развернутся и пойти в сторону изменения характера движения цены и вы можете решить что у вас произошла смена тренда. И вот здесь довольно много трейдеров допускают ошибки, заведомо не правильно формируя ситуацию и истинное движение цены. Получая стопы и меняя направление своих ордеров, что в последствии будет еще больше увеличивать убытки. Вторая проблема с которой зачастую сталкиваются трейдеры, это не правильно определяя зоны боковика, подгоняя их под свои ожидания. Здесь самое главное следовать опять же правилам рыночной структуры, поскольку боковое движение - это тоже часть структуры рынка и на него распространяются все правила рыночной структуры. Поэтому, боковик вы всегда выделяете от подтвержденного минимума, в случае бокового движения, и от подтвержденного максимума, в случае нисходящего движения.
Так же важно наличие хотя бы одной девиации, в идеале двух с обоих сторон.
Девиация - выход за границы боковика, как тенью свечи так же возможно с выходом и закрепом телом свечи. Но очень важно, что закреп сопровождается движением к середине или нижней границе боковика.
Рассмотрим схематичный пример бокового движения с девиациями и реакцией на центр бокового движения.
Вероятней всего, прочитав первую часть, наложив это на свои жизненные ситуации в торговле, у вас возникает сразу вторая стадия принятия - ГНЕВ, и это нормально. Давайте продолжать, нас в целом интересуют боковые движения которые имеют как минимум 1 девиацию и желательно с противоположной стороны в отношении тренда. А в случае если вы хотите разбирать боковое движение по Вайкоффу, вам необходимо как минимум 2 девиации по каждой с обоих сторон. Но мы с вами не будем разбирать историю с разбором по методу Вайкоффа, SFP и прочими инструментами которые смогут вам помочь в этом деле.
Наша с вами задача состоит в том, чтоб мы поняли природу этого движения и зачем оно необходимо. Понять как правильно с ним работать и перейти с фазы гнев к последней фазе принятия.
Перед тем как пойти дальше, давайте четко определим правила по которым мы понимаем, что мы находимся в боковом движение по типу 2 и мы можем считать данный элемент структуры рынка боковым движением.
1. У нас есть ключевой минимум
2. У нас есть ключевой максимум
3. У нас есть хоть бы одна девиация
4. Нижней границей боковика является ключевой/подтвержденный максимум в случае нисходящего движения
5. Верхней границей боковика является ключевой/подтвержденный минимум в случае восходящего движения
Как я говорил ранее, ни одно движение рынка не происходит просто так. Если мы находимся в боковом движении, значит кто-то выполняет свои цели.
Цель любого боковика заключается в том, что крупный игрок либо накапливает позицию, либо ее распределяет, вероятно вы все это слышали и все прекрасно понимаете. Нам важно понять как базово работать с боковиком.
Многие думают, что если они правильно определили границы боковика, могут открывать свои позиции сразу в космос, но никто не знает выполнил ли крупный игрок свое назначение. Но перед тем как идти дальше давайте поймем, что такое границы боковика и его середина.
Мы должны понимать, что боковик фактически это пит стоп для дальнейшего движения цены и возникает в двух случаях, если достигнуты все цели по набору позиции или цели по распределению позиции. Фактически восходящее и нисходящее движение мы можем наблюдать в моменты когда назначение бокового движения выполнено и крупный игрок отпускает цену до достижения следующей зоны консолидации (обратите внимание на игру слов, которая регулярно может вас запутать, поскольку другое слово кроме как консолидация сюда бы просто не подошла).
Надеюсь наш поезд начинает все ближе и ближе подходить к станции принятие.
Давайте разберем из чего состоит боковик. Тут все довольно просто.
У нас есть:
Вы скажете, ну в целом ничего нового, но вы должны понимать что эти 3 границы порождают диапазоны, которые в свою очередь дают нам подсказки.
1. Диапазон от верхней границы до нижней, обозначает уровень наценки в котором закупленный актив рекомендуется к продаже.
2. Середина боковика - это уровень справедливой цены актива где крупный игрок и в том числе мы с вами можем как покупать так и продавать.
3. Диапазон от середины до нижней границы обозначает уровень уценки актива, где мы можем набирать позиции.
Что из этого мы должны понять, что если мы решили торговать боковик, то наша цель торговать от границы до границы, и обязательно если вашей целью является не границы справедливой цены, то ваша цель либо перевести вашу позицию в без убыток, либо очень хорошо подумать, а стоит ли вам продолжать держать позицию дальше, поскольку крупный игрок уже может закончить распределять свою позицию на уровне справедливой цены.
А теперь перейдем к самом интересному, когда вашу позицию выбивает при достижении свинга за границей. Все дело в том, что именно с помощью снятия ликвидности за этими девиациями (свингами) крупный игрок как раз таки фактически выкупает ваши стоп ореда. Именно по этой логике и построен фундамент всеми известного метода анализа Ричарда Вайкоффа.
Конкретно в данной статье мы не будем с вами разбирать методы анализа по типу:
1. PO3 - Power of three
2. Метод Ричарда Вайкоффа
3. Market Maker Buy & Sell Models
Самое занимательное в этой истории мы с вами разберем на примере пары EURUSD, где для достижения целей в рамках месячного бокового движения, образуется недельное боковое движение, которое образует дневное боковое движение.
Но да бог с ним с фондовым рынком, давайте посмотрим с вами нами всеми любимый BTC и в частности на CME о котором вы вероятно слышите из каждого утюга. А здесь у нас довольно интересная картина. Мы с вами прекрасно понимаем, что с точки зрения анализа, на данный момент, у BTC нет глобальных целей сверху. И если смотреть на дневной time frame мы с вами можем наблюдать боковое движение в котором на данный момент находится актив.
Что мы здесь можем увидеть, актив находится в зоне наценки, при этом мы видим, что при подходе к справедливой цене у покупателя есть желание именно покупать его по справедливой цене, а не продавать. Но это еще не все. Если мы перейдем на 4H time frame, мы с вами можем наблюдать интересную картину.
Давайте разберемся, а что мы видим здесь на самом деле. В тот момент, когда цена находилась в уровне уценки, она получила насколько агрессивный откуп, что привело к тому, что у нас появился GAP на уровне справедливой стоимости. Складывая весь пазл воедино, мы так же видим, что при подходе к уровню справедливой стоимости, но уже плюс в POI, мы так же получаем откуп. Не такой агрессивный как хотелось бы. А дальше вам уже самим предстоит решить что делать с этой информацией, но мы с вами должны помнить, для того чтоб получить полноценный альтсезон, нам по хорошему необходимо, чтоб BTC как можно дольше находился в рамках этого боковика и фокус крупных игроков начал переключаться в сторону альткоинов, чем будет вызвано падение доминации BTC.
Добавлю пару слов касательно ETH, который на данный момент тоже находится в боковом движении.
Последнее время все любят говорить что ETH в отличии от BTC показывает силу и еще очень сильно сможет всем показать огромный рост. Но давайте попробуем оперировать фактами в рамках бокового движения на дневном time frame. Мы можем наблюдать, что цена сейчас находится в зоне уценки актива, и в отличии от BTC на уровне справедливой стоимости актив агрессивно продают.
Напоследок, хотел бы вам пожелать не бояться боковиков, если вы его определите заранее, вы будете уже в более выигрышной позиции и ваш анализ будет более качественный, так же очень важно не зацикливаться исключительно только на боковиках и методах анализа - это безусловно полезно, но в таком случае вы очень сильно суживаете ваш кругозор.
Развивайтесь, изучайте, не бойтесь постигать новое !
Статья подготовлена командой @Obsession_0x / With help of Sattarian
