Учимся откупать дно
Что такое «дно» для криптоактива?
«Дном» называют самый низкий уровень цены актива, после которого ожидается рост цены в ближайшей перспективе.
«Дно» не всегда является абсолютным показателем за всю историю существования актива, а может быть рассчитано за определенный период: год, квартал или месяц. То есть этот термин характеризует локальную ситуацию для цены.
У каждого трейдера существует свой набор инструментов для определения момента, когда стоит покупать актив. Мы представим вам несколько наиболее доступных каждому из нас признаков:
Если вы наблюдаете, что в течение длительного времени (2-х недель, 1 месяца) цена находится на одном и том же уровне, при этом периодически пытается «вырваться» наверх, то есть происходит пробитие линии сопротивления, то это в 90% случаев - импульс к скорому росту цены.
Однако, если пробитие именно уровня поддержки, то готовьтесь «пощупать» новое дно.
- Определяем, что на этом уровне находится сильная зона поддержки, то есть встречалась более 3-х раз на графике за изучаемый период и подкреплена хорошими горизонтальными объемами (индикатор - Volume).
- Выводим показатель VPVR (Volume Profile Visible Range) с отображением на экране того же периода и оцениваем, на этом ли уровне находятся максимальные вертикальные объемы за выбранный период.
Если вы наблюдаете объемы выше среднего при «небольшом» теле свечи, значит происходят покупки по одной и той же цене на большую сумму.
Это может свидетельствовать о «больших заявках» или высокой плотности рынка. То есть крупные игроки активно скупают актив по текущим ценам. После такого чаще всего происходит локальный рост или же выходят новости о проекте, что позволяет остановить падение и дает возможность цене расти.
Также дополнительными драйверами могут выступать:
- Публикация позитивных аналитических статей от крупных аналитиков и компаний;
- Публикации о том, что крупные игроки сделали покупки токенов на внушительную сумму;
- Сообщения про грядущие важные обновления проекта;
- Информация о новых раундах финансирования со стороны фондов;
- Информация о том, что токен торгуется ниже цены ICO и токенсейла;
Если токен или монета проекта появились на рынке после одного из популярных видов краудфандинга: ICO, IEO или самого популярного на сегодня IDO, то необходимо сравнить цену Public Sale с текущей ценой.
Если текущая цена, ниже цены Public Sale на IDO, то можно записать это в еще одну галочку в вашем чек-листе, как признак потенциального «дна». Важно отметить, что это лишь один из возможных драйверов и он работает не всегда.
Мы ищем локальное, а не историческое “дно” цены.
Как мы ранее отмечали, на уровне потенциального «дна» образуется линия поддержки. В случае, если цена еще ни разу в истории актива так низко не опускалась, то мы не можем построить зону поддержки, а значит, цена может уйти еще ниже и обрести второе и третье дно
Как КУПИТЬ криптовалюту вовремя и с максимально возможной ДОХОДНОСТЬЮ?
Правильный ответ — во время капитуляций.
Капитуляция— это когда даже терпеливые и опытные трейдеры начинают паниковать, но это время возможностей(январь 2015 г., ноябрь 2018 г., март 2020 г., май 2021 г, Август 2024).
Как купить криптовалюту во время капитуляций?
Используйте стратегию средней стоимости доллара (DCA). Эта стратегия позволяет вам покупать криптовалюту частями, не рискуя всем своим капиталом сразу.
Почему стратегия DCA работает?
Биткоин, как и фондовые рынки США, находится в долгосрочном восходящем тренде. Купив биткоин в 2017 году по его ATH ($18-19k), инвесторы уже имеют отличную прибыль в несколько сотен процентов. И пока этот тренд не сломан, эта стратегия будет работать. Например, фондовый рынок США находится в восходящем тренде уже более 80-90 лет.
Как использовать стратегию DCA?
Эта стратегия помогает усреднить цену ПОКУПКИ. Продать наверху и купить внизу можно только случайно. В реальной жизни эта стратегия помогает усреднить цену покупки криптовалюты.
Например, в 2019 году вы купили биткоин 3 раза по $3000, $4000 и $5000 на одинаковые денежные суммы. Средняя цена покупки в этом случае составляет $4000. Если цена пойдет ниже, вы усредните цену, если она вырастет, вы уже купили по хорошей цене.
Также вы можете ПОКУПАТЬ на закрытии недельной свечи во время капитуляций. Важно использовать равные части капитала для покупки (1/10, 1/20 и т. д.). Еще один простой пример показан на графике
Как можно определить капитуляцию?
- Смотрите на объемы и фиксируйте ликвидации, как показано на графике. Ликвидация 50-100 тыс. биткоинов — лучший индикатор.
2. Посмотрите на процент падения от максимумов. Исторически падение цены на 65-80% было дном рынка.
3. Посмотрите на индикаторы. Перепродан ли RSI на недельном и/или месячном графике?
Чем больше индикаторов показывают перепроданность на высоких таймфреймах, но показывают восстановление на более низких таймфреймах, тем ближе мы можем быть к восстановлению.
Посмотрите на недельный RSI на XRP/BTC ниже. Если бы вы покупали XRP только тогда, когда его недельный RSI был между 30 и 40, вы бы преуспели с течением времени. Аналогично, исторически продажа, когда недельный RSI был выше 70, всегда была правильным ходом. График XRP/BTC намекает на то, что мы ищем для коррекции с точки зрения запаздывающего индикатора RSI. Есть много индикаторов для изучения.
Как видите, откупать дно не самое сложное занятие. Главное не торопиться и ждать подтверждающих сигналов, чтобы не получить дополнительного снижения на 10-15%. Не будьте теми, кто откупает “дно” и получает второе в подарок 😁