ОБЗОР КРИПТОРЫНКА 08.03.2023
За прошедшие сутки у нас есть две самые заметные и громкие новости.
Первая - это выступление главы ФРС Джерома Пауэлла перед Банковским Комитетом Сената США.
Вторая - это суд между Комиссией по ценным бумагам и инвестиционной компание Grayscale. Причем, в суд подала Grayscale, а не SEC.
Что касается выступления Пауэлла.
Оно было достаточно негативным и жестким.
Пауэлл высказал предположение о том, что процентные ставки необходимо будет поднять выше, чем предполагалось ранее, учитывая, что последние экономические данные оказались сильнее, чем ожидалось.
Сразу после этой речи, Goldman Sachs повысил свой прогноз пика ставки ФРС с 5,5% (как было ранее) до 5.75%.
Дальше рынок, заложив это ожидание, стал достаточно активно проседать. Биткоин потерял поддержку на уровне 22 тыс. Вчера быки пытались откупать этот уровень, но это ни к чему не привело.
Ужесточение политики центробанка по ставкам, как известно, приводит к уменьшению “дешевых” денег, поэтому инвесторы менее охотно в такие периоды расстаются с деньгами и делают менее рискованные инвестиции. Соответственно, высокорисковые активы снижают свою актуальность и ликвидность, а это - базовые вещи для буллрана. Таким образом, если ничего глобально не изменится, у нас будет минимум половина 23-го года для того, чтобы наблюдать боковик (или даже дамп) биткоина и крипты.
Пауэлл очень жестко и хладнокровно вчера отвечал сенаторам. На вопрос Элизабет Уоррен, что делать двум миллионам людей, которые из-за вашего решения станут безработными, Пауэлл ответил, что инфляция касается абсолютно всех людей. Когда Уоррен попросила все-таки ответить, что же делать людям, оставшимся без работы, Пауэлл так же жестко сказал: “Если мы сейчас все встанем и просто выйдем отсюда - разве инфляция на рынке куда-то исчезнет? Мы должны что-то предпринимать и мы предпринимаем”.
Здесь мало что можно противопоставить. Они действительно делают то, что должны. Ну а мы получим чуть больше времени для сбора своих портфелей. И понадобится чуть больше терпения.
Пауэлл, естественно, говорил и про крипту. Мол, они не хотят душить криптоинновации, но в секторе сейчас наблюдается полный бардак.
США - очень важная юрисдикция для сегодняшнего крипторынка. Более 35% штаб-квартир криптопроектов на сегодня находится в США, что говорит о доминировании страны в секторе цифровых активов.
При этом, закручивание гаек может привести к миграции этой технологической прослойки, в чем Штаты не должны быть заинтересованы.
Некоторые штаты активно лоббируют сегодняшнюю инфраструктуру и потенциал криптовалютного рынка. Например, вчера Комитет штата Миссури принял законопроект, защищающий права биткоин-майнеров. Т.е. делаются конкретные шаги для создания условий для работы и долгосрочных инвестиций.
Давление пока остается, из-за чего толпа меняет вектор своего интереса с альткоинов на более надежный и прогнозируемый биткоин.
Несмотря на мартовское падение BTC на -6%, он держится намного сильнее многих альткоинов, большинство из которых растеряли весь рост, полученный за январь и февраль.
Сервис Santiment отмечает, что исторически такой повышенный интерес к BTC против альткоинов является бычьим признаком для рынка.
За прошедшую неделю около 24 адресов китов, с балансами более 1000 BTC частично или полностью выходили из битка.
Вряд ли они покидают рынок. Скорее - воспользуются дампом для перезахода по лучшей цене.
Кстати, не первый раз мы наблюдаем такого рода скальпинг со стороны крупных холдеров.
Еще одна очень любопытная корреляция - это сравнение состояния индекса SP500 и BTC. Да, они оба пробили нисходящие трендовые линии, но это - не единственное, что здесь интересно.
Если посмотреть последний буллран, то мы увидим, что с одной стороны биткоин был сильнее S&P, но, с другой, S&P раньше пошел в разворот.
Получается, что все, кто ориентировался по индексу S&P500, имели возможность выйти почти по максимальным ценам на хаях.
А сегодня мы видим, что биткоин слабее индекса S&P500, но, при этом, S&P уже опережает биткоин по росту.
Если исходить из той же логики, то биткоин сейчас отстает от фондового рынка, что можно считать опережающим сигналом к долгосрочным покупкам.
Вторая главная новость дня. Суд между SEC и Grayscale.
SEC в свое время отказал компании Grayscale в переформатировании своего траста в спотовый биткоин-ETF. Grayscale с этим не согласились и подали в суд на Комиссию.
Этот суд стартовал вчера и показывался в прямом эфире в YouTube, на официальном канале суда.
Пока ситуация складывается в пользу Grayscale. На вчерашних судебных слушаниях судьи выразили скептис по отношению к позиции SEC. А SEC - это регулируемая государством организация, хоть и являющаяся формально независимой.
Да, почти все говорят, что SEC продолжит упираться по поводу своего запрета. Но, если будет позитивное решение суда, то рынок ждет порция в $5-8 млрд спотовой заблокированной стоимости, что будет очень хорошо для цены.
Также есть позитив для американского подразделения Binance, которому разрешили выкупить активы и базы данных обанкротившегося крипто-кредитор Voyager.
Там активы на $1.3 млрд, которые будут получены по сегодняшним ценам, т.е. с большой скидкой.
Также Binance вчера обновил собственную систему подтверждения резервов Proof-of-Reserve, добавив 11 новых токенов: MASK, ENJ, WRX, GRT, CHR, CRV, 1INCH, CVP, HFT, SSV и DOGE.
Можно отметить также очередное партнерство Polygon, на блокчейне которого будет развернута сеть Compound III. За счет этого, их пользователи могут использовать обернутые токены WETH и WBTC, а также нативный токен MATIC в качестве залога для получения кредита в USDC.
