Основы риск-менеджмента. Правила открытия сделок. Ошибки новичков.
Введение
Как показывает практика, начинающие трейдеры, не ознакомившись с основами, допускают базовые ошибки, что приводит к нежелательной потере депозита.
В этой статье мы ознакомим Вас с базовыми правилами, соблюдение которых поможет избежать нежелательных убытков во время торговли на крипторынке.
Потерпеть убытки, трейдер может не только во время торговли, как и любой не вооруженный человек - он может стать жертвой мошенников, о чем мы подробно разбирали в этой статье, обязательно к ознакомлению.
Так же перед прочтением статьи, обязательно открыть и ознакомиться с терминологией здесь.
Поскольку данная статья не скопирована с другого источника, мнение здесь - субъективное мнение автора статьи - @opkbnvTR, некоторые моменты в статье - часть моей стратегии.
Суть этой статьи - донести теорию, правила расчета рисков.
Указывать сумму входа и риска на сделку я считаю не корректным, потому как каждый приходит на рынок со своими целями, и низкий заработок в связи с пониженными рисками может кого-то не устраивать, в таком случае он сам придет к нарушению РМ и вероятнее всего потерпит убытки.
Риск-менеджмент (РМ)
Подразумевает ограничение потенциальных потерь при работе с капиталом,
тогда как мани-менеджмент имеет цель повысить эффективность использования капитала.
Самым значимым решением риск-менеджмента принято считать - риск на сделку.
Риск на сделку.
Риском на сделку принято считать сумму, которая станет допустимым убытком по отношению к вашему общему депозиту.
Если у вас небольшой депозит, то Вам вполне можно работать с риском 2% от депозита.
Что позволяет Вам потерпеть 50 убыточных сделок подряд.
С большим депозитом Вы должны снижать риски, стремиться к риску 1% и ниже.
Сумма входа в позицию.
Сумма позиции - сумма USDT, на которую Вы купили актив.
Чем больше сумма позиции, тем больший риск Вы берете на себя. Ваш потенциальный убыток - увеличивается.
Если вы выбрали риском на сделку - 2%, Ваш депозит условно $2500, - максимально допустимый убыток = $50
При открытии сделки Вы выставляете стоп основываясь на графике, если Ваш стоп получился с потенциальным убытком -$75, в таком случае Вам необходимо уменьшить сумму входа в позицию, чтобы Ваш убыток был равен $50, не передвигая при этом стоп.
- Стоп выставляется в зависимости от условий на графике, его можно поставить за условный предыдущий минимум, где в процентах чистого движения он будет равен 2%, а на другой монете стоп за тот же минимум будет равен 6%.
Чтобы не терпеть разные убытки по сделкам - на графике где у вас стоп равен 2% движения зайдите на $2500
А на графике где у вас стоп равен 6% движения зайдите на $840
В обоих случаях убыток по стопу будет равен $50
Риск-ревард (РР)
После определения направления открытия сделки, (лонг/шорт), необходимо соблюдать выгодное соотношение риска к прибыли.
Риск-ревард считается путем деления потенциального убытка на потенциальную прибыль.
Например, с риск-ревардом 1:1, убытком по стопу так же - $50, Ваша потенциальная прибыль = 50$.
Как правило, это плохое соотношение, которое может говорить о том, что на длинной дистанции торговли с винрейтом 50% вы будете в нуле.
Если взять к примеру “популярный” риск-ревард 1:3, с винрейтом 50%, вы теряете в каждой сделке $50, а зарабатываете $150
Я же считаю не правильным в слепую выставлять рр 1:3.
По моей стратегии стоп выполняет функцию закрытия позиции, в случае если цена пойдет “не по плану” это может быть как слом тренда, пробой сильного уровня и тд.
А тейк-профит же, выполняет функцию фиксации прибыли в случаях, когда цена с большей долей вероятности придет в заданную область.
Зачем ставить тейк на условные $10, что будет подходить под стратегию 1:3, если по графику с большой вероятностью цена может придти к $12, благодаря чему в данном случае мы сможем зафиксировать больше прибыли.
Так же и наоборот, если тейк по стратегии 1:3 на $10, но по графику - мало шансов что цена придет в область, я приму решение передвинуть тейк на $9, тем самым снижу РР, но увеличу шанс фиксации прибыли в данной сделке.
Главная суть которую необходимо усвоить в риск-реварде заключается в том, что нужно стремиться делать правильное соотношение, и зачастую в работе по тренду и правильном выборе РР вы будете в отличном плюсе в долгосроке.
Ведь можно быть в плюсе, даже если ваш винрейт меньше 50%, а прибыль за каждую профитную сделку покрывает несколько убыточных сделок.
При соблюдении правил риск-реварда, шансы на ликвидацию сводятся к нулю.
Ликвидация
Немного подробнее о ликвидации, причинах, как ее избежать.
Ликвидация - принудительное закрытие убыточных позиций во избежание отрицательного баланса.
Таким образом, если сумма убытка по всем открытым позициям превышает размер Вашего депозита - сделки принудительно закрываются в убыток, и вы остаетесь в нулем на балансе.
В данном случае, если Ваш депозит $1000, а вы в сделках в сумме на $900 - максимум, что вы можете потерять - $900. (Не берутся в расчет стопы) В случае, если цена открытых монет обесценится до нуля.
При правильном риске на сделку, о чем писал выше, где максимальный убыток по стопу - 2%, что позволяет потерпеть 50 убыточных сделок подряд - шанс на ликвидацию сводится к нулю.
Несколько базовых советов по трейдингу
Если планируете работать с усреднениями - дробите планируемый объем на сделку на части, на которые и будете усреднять
- Стоп - это не фиксация убытка, а избежание риска дополнительных потерь в случае “не по плану”.
- Первое мнение - самое верное, почти всегда
- Если вы выбрали стратегию при которой вы можете потерпеть 50 убыточных сделок подряд, ваш риск-ревард больше 1:1 (1:2, 1:3 и т.д.) - вы можете торговать в плюс даже без больших навыков трейдинга.
Зачастую большинство монет идут в свинг-среднесрок перспективе в одно направление, случаи когда какая-то монета идет вниз а весь рынок вверх - скорее исключение, чем правило, речь конечно же о топ 30-50 токенов по капитализации.
Связано это на данный момент из-за преимущественной доминации BTC на рынке.
Говорит это о том, что если вы открыли 10 из 10 позиций в LONG, по какой-то причине рынок может развернуть и все ваши 10 сделок закроются разом по стопу, если они у вас конечно же (надеюсь) стоят.
Выигрышная ситуация здесь - хеджировать сделки, условно, 5 сделок открыть в LONG, 5 в SHORT.
Открыли сделку по тренду с правильным риск-ревардом — вы уже сделали правильно, и шансы закрыть сделку в плюс существенно выросли.
- Определите свои цели в рынке, если еще не сделали этого. Еще на берегу Вы сможете понять с чем вы отсюда уйдете. 95% торгуют в убыток, и им ничего не помогает по нескольку лет.
- Исполните 50 сделок на демо-счете, где сделка закроется по лимитному ордеру (стоп/тейк) Запишите их в статистику, подсчитайте винрейт. Прикрепите к каждой сделке скриншот на момент открытия, проанализируйте ошибки.
- Не бойтесь признавать свои ошибки, они есть абсолютно у всех и будут всегда. Не все их признают и анализируют, если вы будете делать - вы уже не большинство.
- Не торгуйте в новости, в большинстве своем это манипулятивный период, и далеко не всегда позитивная новость сказывается ростом и т.п. Лучше вообще избежать торговли в период новостей, в момент выхода новости лучше прикрывать свои позиции или максимально подвигать свои стопы ближе к точке входа или текущей цене.
Успех - это научиться зарабатывать, а не заработать сегодня. Проверьте свои предположения во время новости на демо-счете и сделайте выводы.
- “Уникальных” трейдеров - нет;
- Случаи в которых трейдер торгует в плюс будучи новичком - везение;
- Вы не научитесь торговать в плюс в долгосрочной перспективе без многолетней практики;
- Большинство людей в чатах и других сообществах - гости трейдинга, с подавляющим шансом он уйдет из рынка после того как оставит там много денег и эмоций, придет к осознанию что это “не его занятие”.
- Желание отыграться, вернуть свое - то, что заставляет большинство остаться в рынке.
Стадии эволюции трейдера
- Нарушение рисков, ликвидации, желание отыграться или хотя бы “забрать свое” уход с рынка;
- Осознание “не той доходности на которую рассчитывал” при соблюдении рисков, разочарование, уход с рынка;
- Принятие рисков, подход с ответственностью;
- После нескольких лет, меньшая часть остается торговать в прибыль.
Психологические ошибки новичков
Когда вы отдаете USDT в обмен на актив - вы это делаете с целью заработка на его волатильности, изменении его цены относительно USDT, а значит должны принимать это изменение цены еще до входа в сделку.
Если у вас эмоции будто вы не ожидали такого, начинаете принимать решения когда вы уже в сделке - сами додумайте кто вы.
Трейдеры зачастую боятся быть “неудачниками” - это отсыл к одному из нейролингвистических уровней - идентичность.
Трейдинг и принятие решений в “патовых” ситуациях раскрывает человеческие нормы, ценности и уровень внешнего окружения. В ходе раскрытия можно уже выявить отклонения, не коррелирующие с успешным трейдингом, с которыми можно поработать.
Принятие своих ошибок - здоровое психологическое решение, помогающее развиться и правильно проанализировать ошибки во избежание их повтора, ведь, если воспроизводится одна и та же ошибка, она, наоборот, закрепляется.
На просторах сообществ, не сомневаюсь, вы видите в 90% случаях “зеленые” картинки с P&l, что подтверждает данную проблему, создает цепную реакцию. “Все вокруг торгуют в плюс” а у меня убытки. Из-за чего так же возникают сложности с непринятием своих ошибок, что замедляет вашу “эволюцию трейдера”.
Трейдинг — вроде лакмусовой бумажки, где последствия вслед за действием приходят очень быстро.
Гораздо проще обвинить кого угодно, нежели принять ошибку и усвоить последствия.
Избегание ответственности приводит к тому что начинающие трейдеры ищут от наставника до сигнальщика, и как же это удобно, ведь во всех ваших ошибках - виноват именно он!
Хотите ли вы стать таким же опытным как Ваш наставник, тогда задумайтесь, есть ли у Вашего наставника - наставник?
И снова, если воспроизводится одна и та же ошибка, она - закрепляется.
Если вы перекладываете ответственность с одного на другого, вы должны принять и осознать сопутствующие риски, о которых я Вас уже предупреждал в статье про мошенничество в Telegram
Риски убытков во время торговли, ведь, вы не знаете в каком состоянии и с какими целями принимал решение Ваш наставник.
Попадание в рук “индивидуальных трейдеров за часть от прибыли” подробнее в той же статье.
Попадание на скам-токен, рекомендованный Вашим наставником.
Важно понять для себя что успех - это научиться зарабатывать, а не заработать, если вы заработаете сегодня - не значит что заработаете завтра.
Умение зарабатывать важнее чем заработать сегодня, согласитесь?
И данный успех заключается в том что Вы последовательно придерживаетесь намеченного плана.
Ты успешен - когда выполняешь свой план.
Заключение
Вы не научитесь анализировать графики и открывать позиции в прибыль в долгосрок завтра, через неделю или месяц. Но вы можете пропустить две стадии эволюции трейдера, стать одним из тех 5%, кто в итоге так или иначе пришел к этому со временем.
Если вы новичок - вы можете стать одним из немногих, кто в начале своего пути правильно соблюдает риски, благодаря чему вы исключаете излишние траты и единственная Ваша проблема - как правильно анализировать графики, принимать торговые решения.
У того кто нарушает РМ уже две проблемы - как не ликвидироваться и так же, как правильно анализировать графики, принимать торговые решения. Где первое мешает второму.
Возможно, данная статья оттолкнет кого-то от трейдинга, что тоже я буду считать успехом, лучше уж сейчас чем через…. сами додумайте.
А иначе, может замотивировать заняться собой, самообразованием и развитием, заставить черпать новые знания, в чем мы, команда @TkachevCrypto обязательно Вам поможем.
Спасибо всем кто дочитал, за это очень благодарен, если есть что добавить - пишите в телеграм @opkbnvTR, заодно заберете от меня подарочек за то что прочитали❤.
И самое главное - берегите свои нервы, здоровье дороже денег.