Обзор портфеля на 17/01
Поскольку одна из составляющих этого канала - дневник моих сделок (кстати, довольно полезная штука, так как позволяет мониторить ход мыслей и отлавливать ошибки, чтобы не совершать их в будущем) выложу обзор своего портфеля на 17 января 2020 года.
Ниже будут встречаться мои золотые правила, которые я всегда стараюсь не нарушать, можете брать на заметку.
Распределение
Можно заметить, что в моем портфеле большую часть занимают опционы, но акции я также не обхожу стороной.
Золотое правило №1: ВСЕГДА! Держи в портфеле кеш, не 5%, не 10%, а не менее 35%, ВСЕГДА! Ты никогда не знаешь, что будет завтра, да даже сегодня вечером, кеш не сгорает.
Кеш нужен для:
1 - подушка безопасности;
2 - обеспечение стратегий;
3 - резерв на случай, если вот прям сейчас надо открыть какую-нибудь позицию, которая точно сыграет.
О каких акциях идет речь - дивидендные (я имею ряд таких акций, 100$ в год дивидендов, мало, но почему бы и нет), смол кэп (который может взлететь в небеса (вспомните Shopify)), вечные конторы.
Акции нужны для создания дополнительного обеспечения для стратегий + они также растут и не имеют срока годности.
Акции
Сейчас я владею только акциями Канадских компаний, торгующихся на Канадских биржах (цена акций указана в CAD).
Золотое правило №2: на сдачу покупай акции, не обходи этот момент стороной, ты можешь их держать до своей пенсии, не гонись за профитом в них, просто покупай и забывай о них, делай как фонды.
AC - Air Canada - крупнейшая авиакомпаний Канады. 189 самолетов. Работают с 1937 года.
ENB - Enbridge - энергетика, строят трубопроводы для нефти и газа, относительно недавно ударились в зеленую волну. Работают с 1949 года.
SAP - Saputo - молочная продукция. Работают с 1954 года.
TD - Toronto-Dominion Bank - второй по величине банк Канады. Работают с 1855 года.
^ почему они? - все просто, компании не раз проходили через кризисы и прочие неприятности, но все еще на плаву. Их можно держать бесконечно.
FLT - Drone delivery - говорящее название.
MCLD - mCloud Technologies Corp - AI, IoT, облачные сервисы.
PHO - Photon Control - полупроводники.
^ почему они? - перспективные направления.
Планирую наращивать позиции по каждой из этих компаний, а также находить новые - так, на сдачу.
Кэш
Еще раз. И еще много-много раз. Надо держать кэш. Деньги. Наличность. Лавэ. Филки. Вечнозеленые(желтые, красные, любые).
Опционы
Сейчас большая часть опционов в портфеле - стратегии. Если видите что один и тот же тикер занимает несколько строк подряд - почти всегда это значит стратегии.
Long Calls:
BAC 21Jan'22 28 Call x 8 - были взяты при цене акций в районе 26$, в расчете на то, что за 21 год ситуация с ковидом улучшится, разрешат байбек, будут дополнительные стимулы. На сейчас профит больше 100%. Вероятнее всего в противовес буду продавать BAC 21Jan'22 40+ Call, так как не верю в то, что акция пойдет выше 40 в этом году - следите за развитием событий.
CAG 19Mar'21 38 Call - тестовая позиция за 130$, вероятнее всего уйдет в 0$.
MNST 21Jan'22 115 Call x 2 - фундаментально недооцененная компания, конкурент колы и пепси. В принципе, можно брать, не далеко (+10%) ушла от цены входа.
NLOK 21Jan'22 25 Call - тестовая позиция за 160$, есть потенциал принести прибыль, но акция очень медленная.
OGI 20Jan'23 2.5 Call x 10 - каннабис, на просадках брать обязательно (уже +130%). Довольно большой спред, но есть смысл проставить кучку заявок без срока годности для того, чтобы подбирать больше и больше.
PEP 19Mar'21 150 Call x 3 - мир в труху... из + 80% в глубокий минус, возможно выйдет в район нуля, но надежд не имею.
Золотое правило №3: не парься на счет лоса, будет профит и на твоей улице. Биржа - не место для тех, кто загоняется по поводу потери пары сотен баксов.
Covered Calls:
AC 16Jul'21 27 Call x -2 - покрыты акциями, тестирование стратегии "вечного двигателя". В случае, если цена акций не дойдет до 27 - реализуется прибыль в 560 CAD и акции останутся у меня, если дойдет - реализуется прибыль в 560 CAD + (27-18.7)*200 CAD. Куда ни глянь - одни плюсы.
Прочие стратегии, о которых будем говорить в будущем:
BABA 05Feb'21 200/185 Bull Put Spread.
CRM 19Feb'21 195/185 x 3 Bull Put Spread.
ENB 21Jan'22 35/40 x 10 Bull Call Spread.
GPS 21Jan'22 30/35 x 3 Bull Call Spread - на совести Леши.
MSFT 19Feb'21 -2x185/190/240/-2x245 Double Ratio Spread - тестирую.
MU 19Feb'21 70/82.5 Bull Call Spread.
PINS 21May'21 75/80 Bull Call Spread.
NKE 21Jan'22 170/180 Bull Call Spread.
PLTR 21Jan'22 25/30 Bull Call Spread.
QSR 19Feb'21 65/75 x 10 Bull Call Spread - первоначально были просто long calls, после хорошего роста вверх (+80%) добрал противовес (аналогично тому, что написано про BAC 21Jan'22 28 Call). Зачем я это сделал? - расскажу в следующих постах.
SBUX 19Mar'21 100/110 Bull Call Spread.
TTWO 19Feb'21 220/230 Bull Call Spread.
Золотое правило №4: иногда бывает, что ты закрыл позицию в небольшой плюс, а на следующий день (неделю) полетела ракета. Не считай недополученную прибыль. Просто не делай этого. Мне тоже хочется помечтать, как я накупил колов на Теслу в марте... Это отвлекает от важного.
Цель
Поставил себе цель на 2021 год - дорастить счет до 100k$.
Деревянное правило №5: старайся ставить цели - это неплохой мотиватор.