Стоимость реализации. Проектная смета. Условия инвестиционного займа.
Расчёт затрат 1-й месяц инвестиционного проекта
1. Увеличение объемов товара в реализацию
- Закупка товара и упаковки
Сумма: 532 000 р. (В эту сумму входит расход на товар для рекламы по бартеру: 111 000 р.)
2. Упаковка бренда
- Фото и Видео съемка товара
Сумма: 30 000 р.
- Ребрендинг (Разработка нового графического дизайна)
Сумма: 5 000 р.
- Сайт
Сумма: 20 000 р.
3. Маркетинг и реклама
- Таргетированная реклама
Сумма: 4 000 р.
Итого затрат в месяц: 593 000 р
Расходы из инвесторских средств: 589 000 р.
Долг инвестору: 589 000 р.
Расходы из выручки: 4 000 р.
Прогноз по выручке: от 70 000 р. / до 110 000 р.
Прогноз по чистой прибыли: от 63 000 р. / до 106 000 р.
Выплата в фонд инвестора 40% от чистой прибыли: от 25 200 р. / до 42 400 р.
Осталось выплатить: от 563 800 р. / до 546 600 р.
Остаток инвесторских средств: 1 411 000 р.
Расчёт затрат 2-й месяц инвестиционного проекта
1. Маркетинг и реклама
- Фотосъемка с Селебрити
Сумма: 25 000 р.
- Таргетированная реклама
Сумма: 16 000 р.
- 26 украшений на бартер Инфлюенсерам (57 000 р. уже закуплены)
2. Зарплатный фонд
- Продавец - 15 000 р.
- Таргетолог - 20 000 р.
Сумма: 35 000 р.
Итого затрат в месяц: 76 000 р.
Расходы из инвесторских средств: 41 000 р.
Долг инвестору: от 604 800 р. / до 587 600 р.
Расходы из выручки: 35 000 р.
Прогноз по выручке: от 175 000 р. / до 376 000 р.
Прогноз по чистой прибыли: от 140 000 р. / до 341 000 р.
Выплата в фонд инвестора 40% от чистой прибыли: от 56 000 р. / до 136 000 р.
Осталось выплатить: от 548 800 р. / до 451 600 р.
Остаток инвесторских средств: 1 370 000 р.
Расчёт затрат 3-й месяц инвестиционного проекта
1. Маркетинг и реклама
- Фотосъемка с Селебрити
Сумма: 25 000 р.
- 24 украшения на бартер Инфлюенсерам (54 000 р. уже закуплены)
Таргетированная реклама
Сумма: 16 000 р.
- Аренда места в магазине
Сумма: 15 000 р.
2. Зарплатный фонд
- Продавец - 15 000 р.
- Таргетолог - 20 000 р.
Сумма: 35 000 р.
3. Производство новой коллекции украшений
Сумма: 410 000 р.
Итого затрат в месяц: 501 000 р.
Расходы из инвесторских средств: 435 000 р.
Долг инвестору: от 983 800 р. / до 886 600 р.
Расходы из выручки: 66 000 р.
Прогноз по выручке: от 589 000 р. / до 750 000 р.
Прогноз по чистой прибыли: от 523 000 р. / до 684 000 р.
Выплата в фонд инвестора 40% от чистой прибыли: от 209 200 р. / до 273 600 р.
Осталось выплатить: от 774 600 р. / до 613 000 р.
Остаток инвесторских средств: 935 000 р.
Расчёт затрат 4-й месяц инвестиционного проекта
Маркетинг и реклама
Таргетированная реклама
Сумма: 40 000 р.
Подключение CRM системы к сайту
Сумма: 15 000 р.
Аренда места в магазине
СПБ - 15 000 р.
Сумма: 15 000 р.
Зарплатный фонд
Сумма: 45 000 р.
Итого затрат в месяц: 541 000 р.
Прогноз по прибыли: 600 000 р. - 800 000 р.
Расчёт затрат 5-й месяц инвестиционного проекта
Аренда места в магазине
СПБ - 15 000 р.
МСК - 20 000 р.
Сумма: 35 000 р.
Съёмки + Контент + SMM Маркетинг
Фотосъемка с Селебрити
Сумма: 40 000 р.
Таргетированная реклама
Сумма: 25 000 р.
Организация мероприятия
Рекламный пресс-волл от нашего Бренда в фотозоне
Сумма: 11 000 р.
Гонорар диджею
Сумма: 15 000 р.
Гонорар фотографу - 10 000 р. и оператору - 10 000 р.
Сумма: 20 000 р
Зарплатный фонд
Сумма: 45 000 р.
Итого затрат в месяц: 191 000 р.
Основная задача: Провести рекламную кампанию и организовать мероприятие для того, чтобы привлечь большое количество новой платежеспособной аудитории в Москве; Повысить наценку на украшения; Увеличить количество продаж
Прогноз по прибыли: 700 000 р.
Основные условия инвестиционного займа
Выплаты заемщиком по займу начинаются по истечении одного календарного месяца с момента выдачи займа
Срок полного возврата займа - 20 календарных месяцев
Требуемая сумма займа: 2 000 000 рублей
Процентная ставка подлежащая уплате: 40%
Итоговая сумма к выплате: 2 800 000 рублей
Выплаты по займу производятся ежемесячно суммой: 140 000 рублей