📚Словарик крипто трейдера на фьючерсах!
Трейдинг на фьючерсных рынках включает множество понятий, которые необходимо понимать для успешной торговли. Вот ключевые термины:
Фьючерс – это стандартный биржевой договор между двумя сторонами о покупке/продаже определенного актива (товара, валюты, акций и пр.) в будущем по заранее оговоренной цене. В отличие от спотового рынка, где сделка исполняется немедленно, фьючерс предполагает исполнение через определенный срок.
Это тот актив, который лежит в основе фьючерсного контракта. Например, нефть, золото, акции компаний, валютные пары и другие инструменты.
Дата, когда стороны обязаны исполнить условия договора: одна сторона должна купить, а другая продать базовый актив по зафиксированной цене.
Для открытия позиции на фьючерсном рынке требуется внести лишь часть стоимости контракта – маржу. Остальная сумма предоставляется брокером в виде кредита под залог внесенных средств. Если позиция становится убыточной, может потребоваться внесение дополнительных средств (варрант).
5. Первоначальный взнос (маржа)
Сумма денег, которую трейдер обязан внести при открытии позиции. Она составляет небольшой процент от общей стоимости контракта.
Ежедневные изменения прибыли или убытков по открытой позиции, рассчитываемые исходя из текущей рыночной цены фьючерса. При положительном изменении вариационной маржи деньги зачисляются на счет трейдера, при отрицательном – списываются.
Организация, которая выступает посредником между покупателем и продавцом фьючерсов, гарантируя выполнение обязательств каждой стороной. Клиринговые палаты также управляют расчетами по сделкам и обеспечивают защиту участников торгов.
Стратегия защиты от неблагоприятных изменений цен на активы путем заключения противоположных сделок на фьючерсном рынке. Хеджеры используют фьючерсы для снижения рисков, связанных с изменением цен на их товары или услуги.
Торговля фьючерсными контрактами с целью получения прибыли за счет разницы в ценах на момент покупки и продажи. Спекулянты не заинтересованы в физическом исполнении контрактов, они закрывают свои позиции до истечения срока действия контракта.
Месяц, в котором истекает срок действия фьючерсного контракта. Контракты могут иметь разные сроки исполнения, такие как март, июнь, сентябрь и декабрь.
Способность быстро покупать или продавать активы без значительного влияния на цену. Ликвидные рынки имеют большое количество покупателей и продавцов, что позволяет легко входить и выходить из позиций.
Измерение изменчивости цены актива за определенный период времени. Высокая волатильность означает значительные колебания цен, что может создавать как возможности для заработка, так и риски потерь.
Количество открытых позиций по определенному контракту на данный момент. Этот показатель помогает оценить активность участников рынка и их ожидания относительно будущего движения цены.
Процесс закрытия старой позиции и одновременного открытия новой позиции в следующем контракте с более поздним сроком исполнения. Это делается для того, чтобы избежать физического исполнения контракта.
Операции по обмену одной позиции на другую с целью улучшения условий сделки или управления рисками. Свопы часто используются для продления сроков исполнения контрактов.
Эти термины являются основой для понимания работы фьючерсных рынков и помогут вам лучше ориентироваться в торговле на них.