Мои ожидания от крыпторынка к концу года
Зачем тебе крипта?
Не поверите, но всё в этом мире имеет свою причину. Желание погружаться в крипту - не исключение. Будем честны, главная причина для большинства людей - это заработок.
Скорее всего, ты узнал про криптовалюту от/из:
...что какой-то проект раздал невероятное количество денег за N-ые действия. В 99% случаях люди приходят в крипту именно из-за этого. Всё это можно описать одним словом - FOMO или же Fear Of Missing Out (синдром упущенных возможностей). Запомните это выражение. Оно будет встречаться в вашей криптовой жизни чуть ли не каждый день.
Так вот, зачем крипта то? А я вам попробую объяснить на простых примерах.
В 2017 году - абсолютно все медиаресурсы трубили о том, что Биткоин достиг цены в 20,000$, хотя каждый мог купить его за 100-200$ пару лет назад.
В 2018 году - легендарные ICO (аналог IPO в фондовом рынке), которые давали тысячи иксов.
В 2021 году - ICO на Coinlist, приносившие по 30-50 иксов на любой объём в течение года. Средний размер инвестиций (аллокация) на 1 аккаунт был равен 500 баксов. 500*30=15000 долларов профита.
В 2022 году - крипто-игра Stepn, где ты покупал кроссовки за 1000 долларов и "ходил" в них каждый день. Всё это окупалось за 30 дней и давало чистый профит по 30-40$ в день на полу-пассиве. Люди буквально увольнялись с работ из-за этого.
В 2023 году - взорвавшая комьюнити раздача бесплатных токенов (аирдроп) от проекта Arbitrum, где кошельки с 5 транзакциями, на которые был потрачен максимум 1$, получили по $1,000. В итоге аирдроп получили целых 600 тысяч кошельков (считай, 600 тысяч криптанов)
В 2024 году - МЫ ЗДЕСЬ. А в этом году происходит нечто. На момент написания данного текста (20 июня 2024 года) биткоин стоит в районе 66,000 долларов.
Криптомир - интересная и занимательная история, которая может обогатить абсолютно каждого человека и принести ему лайфчейндж мани для дальнейшего изменения жизни.
Я не планирую сильно много расписывать про криптовалюту, блокчейн или про способы заработка, я всего лишь хочу на примере моих личных фактов обьяснить мою позицию быка на рынке.
Хочу написать свои ожидания по рынку и показать их на графике.
Начну с общей капитализации криптовалюты, в прошлом цикле, в самом разгаре бычки капитализация криптовалюты достигла почти 3 триллионов долларов США.
Капитализация криптовалюты — это общая стоимость всех выпущенных монет или токенов данной криптовалюты.
По состоянию на 2024 год, общая рыночная капитализация всех криптовалют составляет приблизительно 2-2,3 триллиона долларов США. Из них биткоин занимает значительную долю, примерно 40-50% от всей капитализации рынка криптовалют.
Капитализация Фондового Рынка
Фондовый рынок значительно превосходит рынок криптовалют по капитализации. По данным за 2023 год:
- Общая капитализация всех публичных компаний в мире составляет приблизительно 100 триллионов долларов США.
- Основные фондовые индексы, такие как S&P 500 и Nasdaq, имеют капитализацию в несколько десятков триллионов долларов.
Капитализация Рынка Недвижимости
Рынок недвижимости также является огромным сектором мировой экономики. По состоянию на 2023 год:
- Общая стоимость всей недвижимости в мире оценивается в диапазоне от 280 до 300 триллионов долларов США.
- Жилая недвижимость составляет большую часть этой стоимости, около 220 триллионов долларов США.
- Коммерческая недвижимость и земельные участки также имеют значительную долю, составляющую оставшуюся часть от общей стоимости.
Давайте тезисно сделаем сравнение всех рынков:
- Рынок Криптовалют:
- Примерная капитализация: 2-2,3 триллиона долларов США.
- Сравнительно молодой и быстрорастущий рынок.
- Высокая волатильность и значительный потенциал роста.
- Фондовый Рынок:
- Примерная капитализация: около 100 триллионов долларов США.
- Устойчивый и зрелый рынок с длительной историей.
- Широкий спектр инвестиционных возможностей и более низкая волатильность по сравнению с криптовалютами.
- Рынок Недвижимости:
Криптовалюты, несмотря на их относительно небольшую капитализацию по сравнению с фондовым рынком и рынком недвижимости, играют важную роль в современной финансовой системе. Они представляют собой инновационный класс активов с большим потенциалом для роста и развития. В то время как фондовый рынок и рынок недвижимости остаются основными столпами мировой экономики, криптовалюты продолжают привлекать внимание инвесторов и развиваться в качестве значимого элемента глобального финансового ландшафта.
Вот столбчатая диаграмма, показывающая процентное соотношение капитализации различных рынков:
Эта диаграмма наглядно демонстрирует, что криптовалюты занимают небольшую долю по сравнению с фондовым рынком и рынком недвижимости, но они продолжают расти и развиваться в качестве значимого элемента мировой экономики.
Вывод какой - криптовалюта - это максимально молодой рынок, который еще только начинает внедрятся в массы и имеет огромный потенциал для роста в будущем.
Перечислю тезисно ведущие факторы, которые будут стимулировать рост в ближайшей перспективе:
- Институциональные инвестиции:
- Увеличение интереса со стороны крупных финансовых институтов и компаний.
- Развитие крипто-ETF и других инвестиционных продуктов.
- Технологические инновации:
- Улучшение масштабируемости и безопасности блокчейн-технологий.
- Внедрение смарт-контрактов и децентрализованных приложений (dApps).
- Регуляторная ясность:
- Установление более четких и благоприятных регуляций.
- Принятие криптовалют в качестве законных платежных средств.
- Рост принятия:
- Увеличение числа пользователей и транзакций.
- Принятие криптовалют в качестве средства обмена и хранения ценности.
- Глобальная экономическая неопределенность:
Эти факторы вместе создают значительный потенциал для дальнейшего роста и развития криптовалютного рынка.
Это общая информация, которая показывает вектор движения крипторынка в ближайшее десятилетие.
А теперь давайте рассмотрим более локальную картину моих ожиданий от крипторынка до конца 2024 года.
В последнее время крипта сильно мотает нервы и создает эмоциональные качели, ведь после долгого роста битка с 25000 долларов осенью 2023 года до 70000 долларов в марте 2024 года, рост длился 185 дней и для большинства криптанов он прошел очень быстро и они не успели заработать прилично на этом.
Но за 185 дней активного роста биткоина люди поверили, что так будет продолжаться дальше и начали заносить деньги в крипту, в ожидании дальнейшего роста до 100000+ дол за один биткоин.
Но рынок устроен так, что не можно позволять быть в прибыли абсолютно каждому, ведь если все будут в прибыли и все будут радоваться огромным иксам, то кто будет покупать у таких людей заведомо дорогой актив.
Важно понять, что рынки - это психо-эмоциональные качели от страха до жадности и эйфории. И чтоб кто-то у вас купил актив по завышенной цене, должен найтись покупатель в эйфории, который купит монету с надеждой на продолжение роста. И так же, чтобы закупиться умным ребятам максимально дешево специально создаются такие условия, когда человеку будет страшно держать позиции дальше, ведь будет ощущение, что актив будет падать бесконечно и у него не останется денег. Поэтому человек будет продавать себе в минус в надежде сохранить остатки средств. Но покупать в этот момент будут умные деньги))
Умные ребята покупают и накапливают позиции долгое время, также и продают долгое время - на графиках такие моменты отображаются флетом или боковой корекцией. Как раз те периоды, когда формируются эмоции - на долгом ожидании люди начинают себя сгрызать изнутри из-за долгого изнуряющего флета.
А вы посмотрите как последние 100 дней нас красиво маринуют в боковом зажатом диапазоне с движением цены в районе 10-15% в обе стороны. За эти сто дней кучу людей потирали сотни миллионов долларов на маржинальных позициях, те, кто держит спотовые позиции уже не знают куда точно пойдет цена и у них не всегда есть средства для усреднения или покупки активов после очередного падения. Когда нам давали рост большинство не фиксируют позиции, потому что это не тот рост, который они ждали сколько недель.
Глобально биткоин я лично жду не меньше, чем 100000 дол, в идеале 130-170к и дальше очень долгая и нудная коррекция. Эти ожидания построены на знаниях волновой теории Эллиота, которую я использую для прогнозирования поведения цены на активах.
Я показываю в пример биткоин только из-за того, что его знают все.
Все монеты, кроме биткоина, называются альткоинами. И мои ожидания до конца года строятся на росте именно альтмаркета, на данный момент биткоин для инвестирования и заработка не интересный.
Намного больше интереса вызывает альтмарткет и сейчас я объясню почему:
1. Доминация биткоина до сих пор держится на уровне 50% + - то есть все деньги еще находятся в биткоине и альткоины даже еще не накачивали.
Давайте посмотрим что бывало, когда начинали переливать деньги с биткоина на альту:
На скрине выше вы можете увидеть график доминации биткоина к общей капитализации крипторынка. График показывает процентное соотношение доли битка в общей массе крипты.
Я выделил овалами исторические снижение доминации - это периоды, когда альта росла на иксы и давала заработать абсолютно всем.
Первый период падения доминации - 20 февраля 2017 -11 декабря 2017 года
Второй период - 16 марта 20 года - 20 марта 21 года, оба эти периоды припадали на середину бычьего рынка, потому что изначально надувают биткоин, а дальше прибыль из него переливают в альткоины и фиксируют уже полностью прибыль выходом из рынка.
Третий период - еще не отработал - это как раз мои ожидания по рынку, я жду в ближайшее время буст альткоинов и иксы на них.
Исходя из локальной картины, то в ближайшие 3-5 недель должно начаться - деньги начнут периливаться в альтмаркет.
Ниже вы можете увидеть мои локальные ожидания по доминации битка.
А теперь давайте посмотрим как вела себя цена именно биткоина в эти периоды
Периоды выделил кружочками, как видим, нас долго мотали на одном месте флетом, выкуривали резкими шейк аутами и продолжали дальнейший рост. Еще стоит обратить внимание, что выделенная область условно разделяла растущий рынок пополам.
Как говорится, история не повторяется, история рифмуется, поэтому в ближайшие 3-6 месяцев, то есть до конца 2024 года, лично я жду роста биткоина минимум до 100000 дол за единицу и перелив ликвидности в альту, дабы забрать иксы.
Лично мне уже неинтересен биткоин для спекуляции, на данный момент я планирую накапливать альту с потенциалом 2-5х до Нового года, максимум марта 25 года.
Косвенные факторы, указывающие на рост - выборы США. Логично подумавши, можно принять тот факт, что рынки не будут проливать и нагонять негатива перед самым важным событием для американской истории.
Еще косвенным фактором является - принятие ETF на эфир, а вот после него и на другие альткоины для загонки инститтуционалов.
Еще одним наглядным показателем продолжения бычьего рынка является наценка на юсдт в обменных пунктах. На данный момент обменники доплачивают за принесенный стейблкоин в районе 2-3%.
Это означает, что на данный момент желающих приобрести крипту намного больше, чем тех, кто хочет продать и выйти из рынка.
А так, как мы знаем, что крупный капитал выходит и заходит в криптомир через обменные пункты, то мы держим в голове тот факт, что крупняки еще не выходят из рынка и не фиксируют позиции, ибо не было резких переоценок юсдт в обменных пунктах на эмоциях толпы.
Ну и самое главное, что я хочу сказать: когда буду выходить из рынка и фиксировать позиции?
По-порядку:
- Дождусь спуска доминации битка и отстрел альты на 3-5х
- Капитализация крипторынка пойдет выше 5 триллионов дол
- Биток достигнет минимум 100000 дол
- Произойдет переоценка юсдт в обменниках и нам начнут доплачивать за принесенный долар.
я настроен по бычьи, этот пост оставлю для истории.
При этом всем я допускаю вариант того, что это все неверная логика и я ошибся, но мои деньги уже в крипте и я рискую собственными средствами.
Если все-таки правда на моей стороне, то это будет самое чудесное время, время безумия и заработков, праздник жизни.
Я буду развиваться и расти в криптовалюте дальше, буду признателен тем, кто останется со мной до конца и будет пожинать плоды терпения и учебы.
Пружина сжимается, держитесь!