Управления капиталом методом пирамидинг

Управления капиталом методом пирамидинг или масштабирование.

При строительстве "Пирамиды" из денег методом пирамидинга - ваш фундамент пирамиды - это знания и опыт.

Одна из главных особенностей этого метода – минимальные риски при высоких показателях дохода.

Давайте рассмотрим пример на графике. LTC - сильный восходящий тренд. Вход в сделку не с самих низов цены, а когда тренд подтвердился. Торговля только по тренду, выход цены за приделы тренда - означает выход из позиции. Стоп лосс всегда 5 % ниже линии восходящего тренда который вы торгуете. По мере роста цены, стоп лосс подтягивается вверх. Это очень напоминает позиционную торговлю. Но в отличии от позиционной торговли вы докупаете актив по мере развития тренда, тем самым увеличивая позицию.

Из примера мы видим что на монету выделено 20000$ Разбиты минимум на 3 части. 1й вход самый большой при зарождения тренда - 10000$. Следующие 2 входа по мере развития восходящего тренда по 5000$. Риск абсолютно всегда соблюдается 5% от позиции. Пробитие линии восходящего тренда означает полный выход из лонг позиции по рынку. Если вы не уверены что тренд окончательно развернулся можете выйти частью позиции.

Мы не покупаем на самых низах и не продаем на самом пике цены, 2 сделки делаем довольно уже при дорогой цене. Главное соблюдать план, понимать что вы делаете и что происходит. Нужно убить у себя "стадный инстинкт" стараться купить чем дешевле, продать чем дороже, покупать на удачу, работать без стратегии и плана. Работаете как все - будет как у всех - ничего!

Механика пирамидинга в цифрах.

Сумма выделенная на данную монету - 20000$ Разбита на 3 части 10000$,5000$,5000$.

Прибыль от 1 сделки 10000$ +225% =32500$ (чистыми 22500$).
Прибыль от 2 сделки 5000$+145% = 12250$ (чистыми 7250$).
Прибыль от 3 сделки 5000$+45% = 7250$ (чистыми 2250$).

Общая прибыль за все 3 входа 52000$
Чистая прибыль 52000$-20000$=32000$
Риск всегда был 5%

Чтоб заработать надо знать и уметь. И чем больше вы знаете и умеете в сравнению с основной толпой, тем больше у вас будет прибыль.

Метод управления капиталом пирамидинг (масштабирование) на сегодняшний день, является очень популярным среди трейдеров с опытом. Суть этого метода заключается в последовательном открывании нескольких сделок по тренду. Мы увеличиваем позицию по мере роста прибыли, а не убытка.

Управление капиталом методом пирамидинг отлично сочетается с позиционной стратегией торговли. Также этот метод хорошо увеличивает депозит когда трейдер торгует в восходящих (работа в лонг) и нисходящих каналах (работа в шорт).

Трейдинг с использованием пирамидинга является стратегией, которая предполагает добавление новой позиции к уже имеющейся прибыльной позиции. Другими словами, это покупки или продажи с целью добавления к уже имеющейся позиции, после того, как рынок развил движение в прибыльном для вас направлении. Вы увеличиваете свою позицию. При этом размер каждой следующей сделки может изменяться с учётом результата по предыдущей, то есть позиция увеличивается при получении прибыли в прошлой сделке для наращивания депозита более быстрыми темпами или после получения убытка для ускорения выхода из просадки.

В этом и заключается основное преимущество применения пирамидинга в трейдинге. Если вы все сделали правильно, то не подвергаете свой торговый капитал дополнительному риску. Фактически, вы снижаете риск по мере того, как рынок движется в прибыльном для вас направлении. Главное правильно определить тренд и "сесть" на него. Самый сложный момент - это определить начало тренда.

На бычьем тренде лучше всегда работать на бычьей стороне; на медвежьем тренде, на медвежьей стороне. Всегда работайте по тренду!

Однако насколько пирамидинг может быть прибыльным, настолько же он может быть и опасным при неверном использовании. Главное правильно определять тренд.

Многие опытные трейдеры считают этот метод единственным возможным для быстрого разгона "депозита". Один удачно определенный тренд длительностью всего 1-2 недели может удвоить, утроить депозит при правильном подходе. При этом риск всего 2%-5%.

Очень важно, не надо путать усреднение и пирамидинг, поскольку эти два подхода совсем разные. Усреднение происходит когда цена идет против нашей позиции. А пирамидинг наоборот, когда цена идет в вашу пользу.

Пирамидинг позволяет добиться супер эффективного соотношения прибыль риск, за счет переноса стоп лосса по мере движение тренда в вашу пользу.

Как осуществлять набор позиции по тренду и когда входить?

Еще одним важным вопросом в пирамидинге является: а когда собственно входить в сделку, набирать позицию еще? Ответ на этот вопрос можно разделить на несколько подходов. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы и в разных ситуациях будет давать разные результаты. Просто кому что удобно и кто до чего более привык в своей торговле.

Вход в сделку при построении "пирамиды":

1) На откатах.
2) На признаках продолжения движения. Например, это может быть мощный вход объема или свечной паттерн молот.
3) При пробое важных уровней.

Как использовать стоп-лосс при построении "пирамиды".

Естественно, что при пирамидинге используется стоп-лосс. Рекомендуется использовать для каждого входа (докупа позиции) свой отдельный стоп. По мере развития тенденции его следует подтягивать наверх.
Я к примеру использую 2 стоп-лосс. В независимости сколько у меня было по мере роста тренда входов на откатах. Первый - верхний, это около 30% всей позиции. Как правило он равнозначный уровню стоп-лосс последнего входа (докупа по тренду). Второй - это 70% позиции, это тогда когда тренд ломается. Оба стоп-лоссы подтягиваются по мере роста тренда.

Логично использовать стоп-лоссы за пределами каких-то важных уровней. Трейдеру в целом стоит определиться с общим риском, который он готов понести. Например, это 3%-5%. Значит надо рассчитывать следующие позиции таким образом, чтобы с учетом прибыли предыдущих ступеней компенсировать убыток последующих и уложиться в 3%-5%.

Нужно понимать, что при правильном определении тренда, и правильном масштабировании пирамиды, убыток 3-5% это чисто условно, как до тех пор когда у вас выбьют стоп, вы можете уже удвоить или утроить общую прибыль. Главное с ростом цены не забывать подтягивать стоп-лосс. И так ставить чтоб их раньше времени не выбили. Я как правило выхожу когда задевают стоп-лоссы, именно два, как первый могут выбить, и цена дальше может расти.

Также стоить добавить, что иногда на некоторых монетах за счет своей волатильности стопы выбивают на 5 %, чтоб этого не происходило важен не так размер стопа, как момент входа.

Фиксация прибыли.

Как фиксировать прибыль при управлению капиталом методом пирамидинга? Есть несколько разных методик закрытия позиций:

1) По запланированной прибыли. К примеру вы запланировали взять с данного инструмента прибыль +100%. Вы достигли своего тейк- профита. Вышли с позиции, взяли прибыль и забыли об этом инструменте.

2) При замедлении роста прибыли. Например, вы уже удвоили прибыль на этом тренде и этого вам вполне достаточно. Тренд перешел в боковое движение, прибыль не растет, или растет медленно. Вам более целесообразно закрыть эту прибыльную сделку и перекинуть прибыль в тренд который зарождается,тем самым строить новую "пирамиду" на более бистро растущем тренде.

3) При первых признакам разворота тренда. Не пробитие важных уровней сопротивления, а разворотные паттерны, пробитие линии тренда.

4) По подтягивающим стоп-лоссам. Выбили стоп лосс. В зависимости какую методику выставления стоп лоссов вы используете или один или дробные для каждого входа отдельно. Выбыли стоп, взяли прибыль и забыли об этом инструменте торговли. Принялись за поиск нового инструмента с хорошей точкой входа на стадии зарождения тренда. Начали строительство новой "пирамиды".

Разумным решением является частичная фиксация прибыли на каких-то максимальных отметках при росте тренда. Также я частью позиции около 30% агрессивно торгую увеличивая актив. Важный момент на локальных максимумах я эти 30% распродаю практически полностью, у поддержки делаю покупки уже большое количество актива если торгую по восходящему тренду. По мере продвижения тренда постоянно подтягиваю и нижний стоп лосс (основная позиция). 70% позиции выхожу когда тренд разворачивается окончательно.

Преимущества управления капиталом методом пирамидинг или масштабирование.

Пирамидинг хорошо работает при сильных устойчивых трендовых движениях.

Преимущества пирамидинга:

1) быстро наращивает депозит.
2) минимальные риски, а при развитии тренда риски отсутствуют.
3) психологически комфортная торговля из-за отсутствия больших рисков.

Недостатки управления капиталом методом пирамидинг или масштабирование.

Как вы уже поняли, пирамидинг хорошо работает в трендовом рынке. Если же рынок переходит во флет или трендовое движение сопровождается глубокими откатами, то пирамида очень быстро может быть разрушена. На мало ликвидных, слабых инструментах это метод не работает! На криптовалютах этот метод работает только на ТОП. Таких монетах как BTC , LTC, ETH.

Данный метод не работает:

1) В боковом флетовом движении.
2) При слабом тренде.
3) При тренде с глубокими откатами, при которых будет неуверенность в дальнейшем движении и будут выбивать стопы.

Советы при работе по системе пирамидинг.

1) Применяйте пирамидинг на устойчивом, трендовом рынке.

2) Всегда определяйте уровни поддержки и сопротивления до того, как войдете в рынок. Планируйте свои сделки и составляйте торговый план.

3) Определите цели, на которых вы будете фиксировать прибыль, еще до заключения первой сделки.

4) Всегда соблюдайте надлежащее соотношение риска и прибыли.

5) Всегда ждите трендовые движения. Далеко не все входы будут удачными, но можно повысить результативность, если быть более избирательным. Опыт вам поможет более точно определять зарождение сильных трендов.

6) Лучше всего тактика пирамидинга работает на фондовых рынках из-за того, что акции более импульсивны к долгосрочным ростам. С криптовалют этот метод работает хорошо на высоко ликвидных топовых монетах таких как : BTC, LTC, ETH. На памп монетах этот метод не работает.

7) Всегда ставьте стоп-лоссы. Ведь торговля ведется с повышенными рисками.

8) Не жадничайте с прибылью. Придерживайтесь своего торгового плана несмотря ни на что. Будьте менее жадные за остальных, как следствие будете более богатые за остальных. Обычно сильные трендовые движения идут несколько недель. Есть исключение. К примеру тренд лайткоина пол года перед халвингом, но это скорее исключение, чем правило.

9) Передвигайте стоп лосс предыдущей позиции на уровень стоп лосса каждой новой позиции, чтобы контролировать суммарный риск. Этот подход называется трейлинг стоп.

10) Будет сложно наблюдать за растущей прибылью, поэтому лучше не смотреть на свой баланс. Поставьте стоп-лосс и закройте терминал. Лишняя нервозность может вынудить вас продать раньше времени.

11) Лучше всего трендовые движения идут после пробоя сильных уровней поддержки и сопротивления.

12) Старайтесь не усложнять пирамидинг и пользуйтесь одинаковым размером сделки при открытии новых покупок или продаж.

Выводы по управлению депо методом пирамидинг.

Подводя итог можно отметить, что никакая другая стратегия не позволяет так быстро наращивать свой депозит, как метод управления капиталом пирамидинг.

Несмотря на свою простоту она довольно сложная, поскольку сочетает в себе важнейшие качества, которые важны для профессионального трейдера:

1) Искать хорошие точки входа, определить сильный тренд.

2) Ограничивать свои убытки.

3) Идти вместе с движением цены (передвигать стоп лосс).

4) Уметь давать прибыли расти, не выходить раньше времени.

Если вам удастся выполнить все эти условия, то за один такой тренд можно хорошо увеличить свой депозит.