Психология торговли и борьба со стрессом.

1. Переоценка и недооценка способностей
2. Борьба с иррациональными установками
3. Бей или беги и FOMO
4. Стратегии борьбы с FOMO
5. Формирование ожиданий
6. Стресс и методы борьбы с ним
7. Итоги

Переоценка и недооценка способностей

Комьюнити трейдеров и социальные сети в целом создают иллюзию успеха. Мы подсознательно понимаем, что победителей среди игроков меньше, чем проигравших. Тем не менее, все равно заблуждаемся, потому что люди чаще демонстрируют успех, а не поражения. Нам проще запомнить чей-то положительный опыт в сфере трейдинга, так как негативный опыт зауряден. Это рождает так называемую доступность эвристики. Люди медленно переходят от общего к частному, но быстро от реального случая к общепринятым истинам.

В трейдинге похожая ситуация. Из-за переизбытка успеха в соцсетях нам кажется, что все вокруг успешны. Таким образом, переоценка чужого положительного опыта провоцирует неверную интерпретацию собственных шансов на успех. Мы говорим себе: «Если он смог, то и я смогу». Более того, после неудачи мы склонны к самобичеванию и навешиванию негативных ярлыков.

Проблема переоценки собственных шансов на успех зависит не только от социального влияния. Сама по себе природа прогнозирования собственных будущих эмоций и поведения несовершенна.

Борьба с иррациональными установками

По своей природе человеческая психика стремится искать простые ответы, обманывая себя - в торговле важно избежать этого, объективно оценивая себя и свое состояние. Для этого рекомненду проверить себя по таблице с наиболее распространенными иррациональными убеждениями:

Попробуйте определить, с какими иррациональными убеждениями вы сталкиваетесь чаще всего. Обычно ответ лежит на поверхности и найти его нетрудно. Осознание иррациональности приблизит вас к пересмотру своего отношения к торговле.

Иррациональные убеждения не должны восприниматься только с негативной стороны. Ключ к их изменению лежит в понимании того, что у иррациональности есть как плохие, так и хорошие стороны, которые нужно взвесить и оценить, а по возможности еще и выписать.

Если вы все сделаете правильно и пересмотрите выявленные убеждения, то освободитесь от психологического давления

Бей или беги и FOMO

Воспринимаемая угроза

Что общего между следующими ситуациями?

• Вы заходите в m1m1 на разворот.
• Вы наблюдаете, как тренд разгоняется и боитесь упустить вход.
• Вам кажется, что вы пропустили вход из-за того, что отвлеклись.
• Вы пересиживаете у чартов.
• У вас слишком большой вочлист для дейтрейда.
• Вы пропустили вход, и кажется, что рынок сейчас даст 10R.

Ответ лежит на поверхности. В каждой ситуации вы боитесь упустить прибыль (FOMO). Ключевое понятие здесь – страх. Однако важно, как этот страх воспринимается. Ведь в действительности вы боитесь не упустить трейд, а того, к чему это приведет.

Упущенный трейд мы воспринимаем как угрозу, и организм должен отреагировать соответствующим образом. Он переходит в стрессовый режим и мобилизируется, активируя систему «Бей или беги».

Что происходит в этот момент в мозге?

Активируются анатомические структуры под названием миндалины (amygdala), которые отвечают за реакцию страха и эмоции в целом.

Функциональная магнитно-резонансная томография (фМРТ). На томограмме видно активацию миндалин, подушки таламуса (pulvinar) и других анатомических структур во время страха.

Вместе с этим происходит каскад реакций, который приводит к основным эффектам:

• Выработка гормонов стресса (активация гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси).
• Увеличение частоты сердечных сокращений и частоты дыхания (активация симпатической нервной системы).
• Мышечная готовность повышается.
• Улучшается концентрация внимания.

Кровенаполнение лобных долей во время активации системы «Бей или беги» снижается в пользу миндалин и центров, отвечающих за двигательную активность.

Мозг в ответ на угрозу (пропуск трейда) готовит организм к ответным, импульсивным действиям. Вы собираетесь «что-то» предпринять и становитесь эмоционально-нестабильным. Не можете усидеть на месте, хотите избавиться от угрозы и на этом фоне допускаете ошибки.

Стратегии борьбы

[1] Экспозиция

Экспозиция – это метод когнитивно-поведенческой терапии (КПТ), который направлен на борьбу с тревогой и автоматическими эмоциональными реакциями путем переживания травмирующего опыта и привыкания к стимулам, вызывающим страх.

1. Первый этап (7-10 дней) Вам потребуется научиться расслабляться. Примите удобное положение и избавьтесь от посторонних отвлекающих звуков. Важный компонент – дыхание. Дышите глубоко, медленно, синхронно. Такое дыхание повышает тонус блуждающего нерва, кардиоингибирующие ядра которого находятся рядом с ядрами, отвечающими за дыхание. Эта система работает в синхронности. Если дыхание замедляется, замедляется и частота сердечных сокращений.

Повторяйте упражнение с дыханием 1-2 раза в день в течение 7-10 дней по 5-15 минут. Время значения не имеет. Можно во время FOMO или перед сессией.

2. Второй этап. Здесь вы создадите иерархию тревожности. Это список ситуаций, которые могут вызывать угрозу в трейде. Начните с самых простых обстоятельств. Например, вы проспали начало лондонской сессии и пропустили небольшой трейд в 2R.

Ничего смертельного, но это – угроза для вашего успеха. Продолжите создавать список, понемногу увеличивая уровень угрозы. Он также должен включать маловероятные и катастрофические кейсы, такие как отключение электричества перед открытием «идеальной» позиции или просадки депозита больше чем на 50%. Список должен быть обширным.

3.Третий этап (от 10 дней) Наиболее трудный этап. Вам нужно четко и реалистично визуализировать ситуации из вышеописанной иерархии. Объедините визуализацию с медленным, глубоким, синхронным дыханием (первый этап). Начните с самого низа иерархии, затем двигайтесь выше.

Повторяя снова и снова это упражнение, вы формируете связь между угрозой и спокойствием. Это что-то вроде репетиции, поэтому времени может уйти немало. Когда связь сформируется, вы начнете переносить угрозы и тревогу гораздо легче. Важно понимать, что связь не является чем-то фигуральным и абстрактным. Соответствующие ассоциативные механизмы в головном мозге существуют и хорошо изучены. Сам же метод экспозии доказал свою эффективность в лечении тревожных и панических расстройств.

Экспозиция может быть как мысленной, так и в реальной жизни. Описанная выше практика – мыслительная, потому что вы моделируете травмирующую ситуацию у себя в голове. Если же вы столкнетесь с FOMO в реальности, просто начните с первого этапа.

[2] Изменение мышления

Первый метод был основан на изменении поведения.

Следующий прием заключен в изменении мышления об упущенных возможностях. Суть в следующем:

Упущенные возможности создают негативные мысли. Вы начинаете думать, что недостаточно хороши или вовсе неудачник. Такое мышление подталкивает вас к отождествлению FOMO с угрозой.

Выходит, что нужно изменить мышление. Снова обратимся к методологии когнитивно-поведенческой терапии (КПТ).

Что происходит в мозге во время таких вмешательств?

Активируется гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая ось (ГГНО). Это приводит к выработке гармона стресса – кортизола, что при регулярном воздействии провоцирует появление депрессии.

Работа ГГНО. Структура мозга под названием гипоталамус воздействует на гипофиз, а тот в свою очередь на надпочечники, которые начинают выделять кортизол (гормон стресса)

Интервенции, направленные на облегчение переоценки угрозы и изменение мышления, вызывают и поддерживают в сознании оптимизм, снижают нисходящую регуляцию ГГНО и уменьшают выделение кортизола.

Как изменить мышление?

Вернемся к негативным мыслям. Для изменения мышления вам понадобится их фиксация и обработка в журнале эмоций. Состоит он из четырех столбиков (A, B, C, D)

A – активирующее событие. Ситуация, которая заставила вас расстроиться.

B – убеждения. Почему это событие вас расстроило? «Я никчемный. Другие заработали, а я нет. Я не буду успешным и т. д.».

C – последствия. Как это событие повлияет на вас и ваше будущее?

D – оспаривание. Представьте, что в описанную вами ситуацию попал небезразличный для вас человек, которому вы искренне хотите помочь. Опишите, что бы вы ему сказали в этом столбике.

Со временем, заполняя ABCD-журнал каждый день, вы научитесь распознавать негативные эмоции и будете относиться к ним спокойнее. Вы перестанете видеть в них угрозу.

[3] Диверсификация эмоций

Для многих трейдеров единственный способ получить положительные эмоции - это положительный PnL. Трейдинг занимает в их жизни ключевую роль, которой они отдают большую часть своих переживаний и времени. В результате выходит, что мир торговли становится рамкой для всего каскада их эмоций.

В неадаптированном сознании негативные эмоциональные всплески будут обладать большей амплитудой в сравнении с положительными. По своей силе негативные и позитивные эмоции не равны. В итоге происходит дисбаланс, который нечем компенсировать, так как вы остаетесь заложником одного вида деятельности – трейдинга.

Это не значит, что вам не нужно с головой погружаться в трейдинг и отдаваться ему целиком. Необходимо откорректировать дисбаланс эмоций в положительную сторону или диверсифицировать их на другой род деятельности.

Задайте себе следующие вопросы:

• Какие сферы вашей жизни приносят удовлетворение и радость?
• Сколько положительных эмоций вы получаете из этих сфер?

Говоря фигуральным языком, вы можете компенсировать -1R в трейдинге прогулкой со своей собакой или общением с партнером. Помните, что жизнь не заканчивается на торговле.

[4] Одно дело за раз

Многозадачность – это миф. С одной стороны, задача наблюдения за двумя торговыми парами одновременно не кажется мультизадачей, так как нет разницы в подходе. И то, и другое – трейдинг. Тем не менее, внимание начнет рассеиваться, и вы лишний раз будете ловить себя на мысли о том, что пропустили хороший сетап на ETH, пока были сосредоточены на альтах.

Попробуйте на две недели сосредоточиться на 2-3 торговых парах. Вы снизите вероятность что-то пропустить из-за рассеивания внимания, а значит, снизите вероятность FOMO.

[5] FOMO и социальные сети

Скроллинг соцсетей и взгляд в экран мобильного телефона для проверки уведомлений раз в пару минут – это тоже FOMO. Ограничьте время в соцсетях. Начните с малого и задайте правило не пользоваться телефоном перед сном и после пробуждения. Затем масштабируйте привычку.

Выводы

Формирование ожиданий

Пока на рынке сохраняется низкая волатильность, имеет смысл поговорить на тему формирования ожиданий от чартов и выставления тейков. Технический контекст будет затронут минимально. Эта статья больше про психологию, чем про торговую систему.

Представьте, вы близки к открытию позиции. Это рождает определенные, как правило, положительные, ожидания от чартов, что подталкивает к целенаправленному поведению. Это возможно благодаря работе дофаминовой системы положительного подкрепления. Остановимся на этом процессе подробнее.

Дофамин

Перспектива получения вознаграждения побуждает головной мозг начать выделять больше дофамина. Дофамин воздействует на центры положительных эмоций в мозге, а человек, как бы предвосхищая получение удовлетворения, начинает целенаправленную деятельность. Таким образом рождается мотивация.

Вознаграждение бывает совершенно разным. Им может быть выкуренная сигарета, следующий тик-ток, секс, или закрытие позиции по тейкам. Механизм отличаться не будет. Разница только в объеме выброса дофамина.

Прогнозирование вознаграждения

Чем выше субъективная ценность вознаграждения, тем выше уровень дофамина, и соответственно - выше уровень ожиданий от будущего события. Также, ценность зависит и от степени определенности. Событие, вероятность возникновения которого, равна 50%, имеет большую ценность чем 80% событие. Если событие, вопреки ожиданиям, не происходит - уровень дофамина резко снижается ниже базового уровня, что сопровождается чувством “психологической боли” и апатии.

Таким образом, человек стремится избежать боли, в пользу удовлетворения, что во многом, диктует характер его поведения.

Трейдинг, в этом смысле, является достаточно опасной средой, чему способствует ряд вышеописанных факторов:

• Высокая субъективная ценность вознаграждения
• Высокая степень неопределенности в плане прогнозирования получения вознаграждения

Опасность заключена в высокой степени колебания между удовлетворением и болью.

Что определяет ценность вознаграждения?

Ценность вознаграждения во многом субъективна и, несмотря на определенные тенденции, во многом зависит от личных предпочтений.

Если говорить более субъектно, то оценка ценности происходит в префронтальной коре головного мозга. Эта структура ассоциирована с осознанным поведением, контролем эмоций, планированием и другими высшими функциями. Аппроксимируя, можно сказать, что мы сами определяем ценность, и сами формируем ожидания касательно результатов того или иного события. Понимание этого, дает нам определенные преимущества в области прогнозирования таргетов в трейдинге:

1. Стоит консервативно относиться к постановке тейков в условиях низковолатильного рынка и фиксировать прибыль у первой проблемной зоны.
2. При любом рынке следует быть осторожным с амбициозными прогнозами. Вы сами загоняете себя в ловушку, формируя чрезмерные ожидания от позиции.
3. Имеет смысл поиск подходов, направленных на оптимизацию точки входа. Чем ближе вход к месту отмены сценария, тем больше ваш risk-reward относительно движения цены, а это значит, что степень ваших ожиданий от рынка тоже ниже.

Завышенные ожидания - это не новый кейс. В условиях сниженной волатильности, позиции трейдеров часто не доходят до тейков. Происходит несоответствие между прогнозом и результатом, что обрушает уровень дофамина и приводит к “боли”. Более того, люди будут стремиться вернутся к балансу, что рождает импульсивное поведение.

Выводы

Консервативная стратегия постановки таргетов открывает преимущества в области снижения уровня импульсивности. Завышенные ожидания часто не сбываются, что может приводить к импульсивности. Однако люди сами определяют субъективную ценность вознаграждения и сами выстраивают ожидания от тех или иных событий. Если вы не ждали от рынка движение в +6R, вы не впадете в апатию если это движение не произойдет. Звучит довольно просто.

С другой стороны, у консервативных стратегий есть и очевидные минусы. Иногда все таки нужно формировать амбициозные прогнозы, если вы хотите забирать крупные движения маркета. Тем не менее консервативное поведение, точно не будет лишним в условиях низковолатильных, боковых движений.

Стресс и методы борьбы с ним

Тема обширная, но я постарался кратко и понятно рассказать про гормон стресса кортизол, его влияние на жизнь человека в целом, как это влияет на трейдинг, а также способы его снижения.

Что такое кортизол и что он делает?

Кортизол - это гормон, выделяемый во внешнем слое надпочечников. Регулирует уровень стресса воздействием на артериальное давление и метаболизм.

Задача кортизола - подготовить организм к стрессовым ситуациям, чтобы он выжил. Надпочечники должны включаться для выработки гормона как раз в это время, а выключаться во время переваривания пищи. Но из-за неправильного питания, образа жизни и большого количества стресса у многих людей они работают дольше положенного. Поэтому появляются проблемы со здоровьем, что еще больше увеличивает выработку кортизола.

Чем вреден кортизол?

Как и от многих вещей, кортизол несет вред только в избыточном количестве. При повышенном кортизоле у человека начинаются проблемы:

Суть в том, что кортизол - противовоспалительное, но из-за долговременного нахождения в избыточных количествах организм становится устойчив к нему и он перестает оказывать свое действие, при этом симптомы усиливаются.

Стресс и трейдинг. Борьба со стрессом.

Думаю всем известно, что трейдинг во время стресса и некомфортного состояния максимально нежелателен - непродуманные и вспыльчивые действия приведут к потере бюджета.

Нарушения в работе гиппокампа, которые приводят к проблемам в работе памяти, концентрации, а также бессоннице, как ты уже понял, являются прямой помехой трейдингу. Ошибки и упущение из виду важных деталей ведет к убыткам. На фоне стресса в обычной жизни, неудачи в трейдинге повысят стресс еще больше, что может безвозвратно выбить неумелого игрока с рынка.

Думаю вы уже слышали, что физическая нагрузка снимает стресс. Поэтому долго рассказывать про это не буду. Лучше всего подходит физическая нагрузка на свежем воздухе, но и тренировки в зале тоже подойдут. Возьмите в привычку занятия спортом, так у вас будет и красивое тело, и красивые цифры в портфеле.

Если вы поймали себя на том, что в состоянии стресса вас словно "парализует", то необходимо начать или продолжить "двигаться". Бездействие, словно сделка на 100 иксов для стресса, поэтому не дайте ему забрать ваш профит. Продолжайте заниматься своими делами.

Можно прибегнуть к фармакологии, но только после рекомендаций со специалистом! Витамин B1, магний и калий - важные минералы для борьбы со стрессом. Можете выбрать капсулы, либо пересмотреть свой рацион питания. Листья салата содержат достаточно компонентов и минералов для борьбы со стрессом, так еще и улучшают пищеварение, которое стоит в противовес стрессу. Большое количество белка оставят вас на взводе, а большое количество углеводов будут удерживать в состоянии "бей или беги". Также можно прибегнуть к витамину D, который улучшает настроение и снимает стресс.

Сон - последняя, но не важности, составляющая. От качества сна зависит заряд на следующий день. От плохого сна теряется концентрация, ухудшается настроение, усиливается стресс. Бывает, что вы чувствуете себя уставшими, но не можете уснуть? Физические нагрузки помогут организму физически устать и уснуть быстрее.

Итоги

От себя хочу добавить, что все трейдеры только и говорят о важности психологии, но ничего не делают.

Перед вами реальное руководство к конкретным действиям с пошаговым планом по устранению психологических проблем в торговле. Действуйте, делайте пометки, начинайте вести дневники и перечитывайте материал. Удачи.