Управление капиталом и риск-менеджмент

В этой статье расскажу про управление своим капиталом, важность диверсификации, терпения и грамотного контроля рисков при торговле на крипорынке.

Управление капиталом и диверсификация

Для того, чтобы получить максимальную прибыль и сократить убытки важно иметь в своем портфеле и торговать рядом активов, которые будут друг друга страховать. С другой стороны, набирать долгосрчный портфель на 20+ активов сейчас не имеет никакого смысла - эта стратегия в текущем бычьем цикле показала себя очень неэффективной. Необходимо грамотно подходить к вопросу выбора монет и не распылять капитал слишком сильно.

Каким образом диверсификация защищает капитал?

Представим, что ваш спекулятивный портфель состоит из битка/эфира, стейблов и дюжины альтов. Наличие фундаментальной крипты уже поддерживает баланс, а альта, как ракеты Илона Маска и SpaceX - успешные взлеты всегда очень громкие, но случаи, когда что-то пошло не плану, часто упускаются из виду. Альткоины - намного более рисковый активы.

Так и с альтой: какие-то монеты хорошо взлетают и держаться на уровне или даже продолжают рост, а некоторые взлетают, а потом их настигает глубокая коррекция.

Фиксирование прибыли с первых монет покрывают минусы по вторым.

Помимо диверсификации не менее важно иметь достаточно крупный капитал. Если у вас на кошельке менее 1000$, то почувствовать эти самые иксы практически невозможно.

Простой пример - у вас 10 монет, которые составляют 50% вашего портфеля. Пара-тройка монет дала условные 3 икса. Остальные монетки ушли в небольшой минус. Итого ваша прибыль составит около 200$

Притом, у вас всегда должны быть свободные средства для усреднения позиций и набора новых активов без продажи старых. Ваш капитал никогда не должен быть задействован на 100%, а тем более на 200-300% (если речь идет про торговлю с плечом)

Риск-менеджмент - что это такое и зачем он нужен?

Фьючерсы – мощный инструмент для роста капитала, но только с жесткими правилами:

Риск не более 3% на сделку и 10-15% на все открытые позиции
Соотношение риск/прибыль от 1:3
Заранее определенный стоп-лосс и тейк-профит

Если следовать этим правилам, то даже при половине сделок в минус вы будете в плюсе на дистанции.

Да, многие привыкли заходить на конкретный процент депозита с конкретными плечами, но такая стратегия лишь создает иллюзию контроля над рисками. Ведь при одинаковом размере позиции ваш стоп-лосс может составлять как 5%, так и 10% движения, что приводит к неодинаковому риску.

Самый простой способ верно рассчитать всё необходимое — базовые инструменты TradingView "Длинная позиция" и "Короткая позиция"

Укажите риск в USDT или %
Система рассчитает размер позиции
Для маржинальных сделок делите сумму на плечо

Терпение и системность в торговле

Да, я могу понять многих людей, что хотят зайти на рынок, за пару дней срубить несколько иксов и выйти с хорошим бюджетом. Но, к сожалению или к счастью, это так не работает. Очевидно, все инвестированные деньги рано или поздно в таком случае ушли бы из крипты.

Легких денег на рынке не бывает. Денег с нуля - тоже. Но это все еще лучший способ заработать иксы быстро, не тратя годы своей жизни.

Терпение - важнейший инструмент в ваших руках. Качественный анализ проектов и правильная торговая стратегия с соблюдением риск-менеджмента в перспективе всегда приносят прибыль, но только если терпеливо и системно следовать им, не поддаваясь эмоциям и никуда не спеша.

P.S.

Помимо сегодняшней статьи про управление капиталом и мыслей, которыми и так делюсь с вами на ежедневной основе, впереди еще огромный цикл статей про работу с эмоциями на рынке, психологию и правильное составление торговой стратегии. Все эти знания вам обязательно помогут, если вы действительно будете применять их в своей торговле. Читайте внимательно, друзья!