Психологія в Research: Психологія натовпу
Психологія натовпу
Історія чітко показує, що маси ніколи не були на правильному боці ринків. Ринкове божевілля та можливий крах є нагадуванням про те, що слідування за натовпом може призвести до нищівних втрат, тоді як протилежний підхід може принести значні винагороди.
Психологія натовпу спостерігається, коли інвестори наслідують інших учасників ринку замість того, щоб використовувати власні судження. Багато разів ця логіка є ірраціональною, оскільки люди вважають, що вони мають менше інформації, ніж група інвесторів загалом. Багато людей, які дуже мало знають про інвестування, покладаються на натовп або засоби масової інформації, щоб отримати інформацію про інвестиційні можливості.
Крипто-хайп 2021 року досягнув шаленого розмаху, і весь криптовалютний ринок зріс до трохи більше 3 трильйонів доларів за капіталізацією. Багато хто закликав маси до «суперциклу» крипти, який змінить абсолютно весь ринок, тоді як індекс страху та жадібності (Fear & Greed) показував шалену жадібність протягом більшої частини року. В результаті меншість людей, які змогли змінити власне фінансове становище під час росту, залишилися з цими коштами під час падіння.
Якщо говорити про дропи (усі проекти, які обіцяють винагороди за виконані дії), то тут потрібно уникати мас. Якщо 55% користувачів виконали однакові умови і мають однакові показники, а інша частина ще замінтила NFT, то проекту вигідно віддати дроп меншості, адже вона «більше запарилася» та працювала так, як було цікаво і розумно, а не з більшістю.
Як ми бачимо, нам у проектах потрібно завжди вибиватися в меншість, якщо ми хочемо отримати винагороди. Потрібно виконувати більше дій, більше взаємодіяти з проектом та в кінцевому результаті збагатитися.
Щодо спекулятивних проектів (усі проекти, де купуємо/мінтимо токени та продаємо на вторинному ринку), тут ми також аналізуємо ринок, а обов’язковим фактором для нас виступає аудиторія. Проаналізувавши аудиторію, ми розуміємо, хто буде брати участь у проекті та який у них настрій. Якщо аудиторія розумна і проект за собою несе цінність, то ми зможемо заробити. В інших випадках це звичайнісінький натовп, який у 99% випадків помиляється.
Як уникнути психології натовпу
- Проведіть власне дослідження. Приділіть час прийняттю рішень, поставте під сумнів свої припущення та усвідомте наслідки свого рішення. Зосередьтеся на своїх довгострокових цілях, оскільки страх і жадібність спокушатимуть вас приєднатися до мас.
- Слідкуйте за успішними інвесторами. Погляди успішних інвесторів на ринок формуються шляхом досвіду ринкових циклів протягом тривалого періоду часу. Якщо вони досягають успіху, то завдяки урокам, які вони винесли зі своїх помилок.
- Проявіть терпіння. Гонитва за криптопомпом ніколи не є гарною ідеєю. Щоб було зрозуміло, я маю на увазі не тенденцію, а стрімке зростання, подібне до того, що спостерігалося з токеном SQUID. Криптовалюта, натхненна серіалом Netflix "Squid Game", стала найбільш розкрученим цифровим токеном, коли її вартість підскочила до 2861 долара за монету, а потім різко впала до частки цента, коли творці перевели в готівку, вичерпавши пул ліквідності.
- Будьте в курсі ринкових умов.Ринок перекуплений чи перепроданий? Значення індексу страху та жадібності має тенденцію до зростання та падіння разом із ширшим ринком. Таким чином, часи сильного страху часто збігалися з найближчим ринковим дном, тоді як високий рівень жадібності може бути ознакою того, що ринок перегрівається, і що зараз гарний час, щоб продати трохи криптовалюти.
- До докладіть свідомих зусиль, щоб сформувати свою думку. Якщо ви змушуєте себе виправдовувати свої рішення, це призведе до такого рівня перевірки, який, як ми сподіваємося, дозволить уникнути менталітету натовпу.
При ресьорчі якогось проекту, варто мати власну думку, але спитати у інших що вони думають. Перший варіант який спав на думку - в 99% буде правильним, не залежно від того які ще критерії появилися.
Коли щось популярно, кінець дуже близький. Коли мова заходить про ринки, потрібно діяти протилежно тому, що диктують емоції.