RSI и работа с ним в 2024 году.

Как и обещал. Первый полезняк на тему работы с индикаторами. Для начала хочу рассказать про особенности работы с RSI в текущем цикле. Для начала хочу дать немного вводных параметров.

📌Что такое RSI? Индекс относительной силы (RSI от англ. relative strength index) - индикатор технического анализа, который может определять силу тренда и вероятность его смены.

Данный индикатор является самым популярным среди трейдеров и может показывать не только силу тренда, но и расхождения, они же дивергенции и конвергенции, которые подсказывают ближайшую возможность разворота тренда.

📌 Дивергенция (от лат. "divergere" обнаруживать расхождение) - это расхождение между ценой на графике и показателем индикатора, в виде максимумов и минимумов, которое помогает спрогнозировать будущее движение цены.

Большинство трейдеров используют дивергенции для определения возможного движения актива.

Существует несколько типов дивергенций, но сегодня мы рассмотрим наиболее популярные: медвежью и бычью.

Рассмотрим оба вида дивергенций на BTC:

- Медвежья дивергенция https://www.tradingview.com/x/UEpvwAIC/ формируется в ситуациях, когда максимумы цены на графике повышаются, а на RSI понижаются. Наличие медвежьей дивергенции является сигналом о последующем развороте цены вниз.

- Бычья дивергенция (конвергенция) https://www.tradingview.com/x/BsYL72Tt/

- наоборот, когда минимумы цены на графике понижаются, а на индикаторе минимумы повышаются. Бычья дивергенция говорит о скором походе цены вверх.

По умолчанию период индикатора стоит на отметке — 14, диапазон показателя индикатора находится от 0 до 100. Когда показатель выше 70, значит, что индикатор перекуплен, а если ниже 30, то перепродан. Как торговать? Соответственно при выходе индикатора из зоны >70 можно рассмотреть вход в шорт. А при выходе из зоны <30 - рассматриваем лонг.

❗️Однако стоит помнить, что на сильном тренде дивергенции ломаются, и цена идет дальше по тенденции.

Вот об этих сломах и хочется поговорить подробнее. Ведь слом дивергенций,является очень актуальной проблемой в текущем цикле. И соответственно стратегия их использования несколько изменилась. Хочу ответить на 4 самых частых вопроса по работе с RSI

1. Вижу Дивер/конвер, вхожу в сделку, и меня выносит либо ложным выносом, либо дополнительным выходом. Как же быть?

Это самая частая проблема в текущем цикле. Ведь работать с RSI преимущественно нужно по тренду. Соответственно если мы с Вами растем с 16000$ вплоть до 72000$, то необходимо использовать любые коррекции графика, как возможность подобрать сделку по тренду. Нужно понимать, что работа с разгрузкой происходит - в разгрузке силы покупателя и в нарастающей силе продавца. В рамках примера возьмем 1H таймфрейм, рассчитанный на работу внутри для с Intraday-стратегией. https://www.tradingview.com/x/nsYCjJIi/

На скрине показана работа, как с поиском диверов, так и с просто касанием зоны 30. Важно понимание, что любой вход должен быть только при присутствие тренда. Соответственно нет тренда - нет входа по стратегии.

2. Я нашел дивер на 15М, но его разъебало на часовике? Что я делаю не так?

Вторая проблема. Использование RSI не в рамках своей стратегии, а в рамках поиска просто любой точки входа. Соответственно, все самые частые ситуации, это те, в которой вы зашли на одном ТаймФрейма, а вас вынесло на совсем другом. RSI, как индикатор не может использоваться на всех ТФ одновременно. Под каждый стиль торговли нужно выбрать свою связку RSI. Так, например для скальпинга подойдет 1М-5М ТФ, для интрадей торговли следует выбрать 15М-60М ТФ. Ну и для свинговых-лонг терн позиций лучше всего подойдут 4Н-12Н ТФ. И они могут друг с другом ладить, если использовать их в правильной связке. Например: если 15М конвергенция подтверждается на 1Н ТФ повторным выносом, то это супербычий сигнал https://www.tradingview.com/x/A3odpalc/ .

И в таком случае, нужно входить в позицию не одним ордером, а разделять его на 3-4 ордера в диапазон 200-400$. Если на 15М ТФ вы нашли конвергенцию https://www.tradingview.com/x/RLYco2Sg/, а на часе это вообще середина канала https://www.tradingview.com/x/vtl7hKVv/, то это плохой сигнал, и на качественную отработку не стоит надеяться.

3. Я использую огромное количество индикаторов, и RSI далеко не один. Стоит ли все убрать?

Я лично во время всей своей торговли использую максимум 2-3 индикатора. И также использую их с умом. В текущем маркете, огромное количество индикаторов просто повторяют свои параметры. И по сути, являются дубликатами. Лично для меня котируются только RSI, EMA (Скользящие средние) и иногда CCI (Индекс товарного канала), которые быстро дадут нужный мне план на работу. Они друг другу не мешают, и при этом, один другой не рушит. Если мы говорим про интрадей, то RSI - мастхев. Если мы говорим про Лонг-терн, то сюда подключается EMA. Если мы говорим про скальпинг, то иногда сюда добавляется CCI, чтобы можно было найти более точную точку входа.

И наконец-то самая актуальная проблема последних пару месяцев флэта.

4. Я очень давно работаю с RSI, и умею по нему торговать, но в последнее время рынок не дает сигналов, и либо не доходит до зоны 70, либо не доходит до зоны 30. Рисует там дивера и отскакивает.

Вот в этой проблеме мне помог разобраться только опыт постоянной торговли RSI. Я заметил, что если мы имеем нисходящий тренд, то чаще всего отскоки по 15М RSI не будут доходить до зоны 70, а будут разворачиваться в зоне 60-65. Могу ли я считать что там есть расхождение? - да могу. Вприцнипе, как показала практика, возможны изменения параметров работы в интрадее с 30/70 на 45/65, что позволит отторговывать любые коррекции падения, как на этом примере https://www.tradingview.com/x/KD3WElTM/. Это все может свидетельствовать о том, что локальный тренд будет нисходящим. Вывод: если вдруг мы отваливаемся от зоны 60-65, и делаем это 2-3 раза, это будет говорить о слабости покупателя и распределении актива.

Тоже самое происходит если у нас идет накопление в нижней части графика. Покупатель настолько сильный, что не дает возможности разгрузиться, и по сути выкупает все предложение на рынке. https://www.tradingview.com/x/2qf88qBD/

Поэтому работая с RSI необходимо не просто отрабатывать заданную методику, но и подстраиваться под текущие реалии рынка, а также опираться на опыт, хотя бы тех, кто это давно торгует!

Ставьте реакции если формат зашел. Берегите свои депозиты, На связи был Пентагон!