Мой портфель на 2025 - 2026 год из 41 криптовалюты

— от стабильных и низко-рискованных до супер-перспективных и рискованных.

В общем потратил на этот анализ около 100 часов. Отдаю вам по-братски — это именно тот портфель, который я откупаю себе лично!

Что с ним делать вам? Вложите время на собственный анализ. Это не финансовая рекомендация. Сопоставьте со своими целями, ожиданиями от рынка, риск-менеджментом, стратегией (конечно же надеюсь все это у вас есть)

Что сейчас по рынку и как следует правильно откупать портфель?

1. На протяжении нескольких месяцев мы находимся в совершенно новом рынке и этот цикл будет отличаться от других.

2. Не нужно сейчас щупать дно, лучше выбирать правильные активы.

3. После того как вы выбрали те активы, в которых уверены — нужно выставить цели по которым вы готовы зафиксировать свою прибыль. Не нужно сидеть до посинения и жадничать.

По всем активам я по классике выставляю 2-3 цели:

• 1 цель выставляю более реалистичную даже ближе к пессимистичному раскладу, где фиксирую первые 50%
• 2 цель идет у меня на позитивный вариант, где фиксирую еще 25%
• 3 цель на супер позитивный расклад, по моим ожиданиям, на который оставляю свои последние 25% и тяну до этих значений

Также нужно понимать что выбранные активы рынок еще может встряхнуть вниз

Какой стратегии тут нужно придерживаться?

— Все выбранные криптовалюты, которые вы хотите набрать себе в портфель покупаете на 60% ваших свободных средств. А 40% оставляете на допокупку/усреднение ваших активов. Можно даже отдельно по позициям выставить цели, по которым вы будете донабирать. Ну либо действуйте от ситуации и откупайте каждый пролив.

Например я нахожусь на 80% в рынке и настроен более по-бычьи. Но 20% своих денег держу в стейблах на случай падения, чтобы дозакупиться.

Итак, переходим к самому портфелю — постараюсь сразу распределить все по категориям и дать максимальное разьяснение по ним.

Уровень 1: Фундаментал

— сюда советую распределить около 40% своего портфеля. Эта категория будет служить для сохранения и приумножения портфеля на долгосрок. Тут вы не увидите супер-иксы которые изменят вашу жизнь.

1) BTC

Так как биток набираю уже давно, цели будут достаточно короткие и в целом не хочу держать его по таким значениям.

• 1 цель 150к $, зафиксирую 50%
• 2 цель 200к $, зафиксирую еще 25%
• 25% всегда оставляю в битке

2) ETH

1 цель = 5500$, зафиксирую 50%

2 цель = 8300$, зафиксирую еще 25%

3 цель = 25% оставляю тянуть

3) SOL

Ну соль это гем. И не смотря на то что взлетела она уже просто до небес, мои цели она не выполнила. Буду ждать

1 цель 300$, зафиксирую 50%

2 цель 470$, зафиксирую еще 25%

4) TON

Его добавляю в эту категорию потому что еще в далеком прошлом я увидел в этом проекте огромные перспективы, а сейчас это настоящая эко-система, которая растет с огромной скоростью.

1 цель буду фиксировать по 10$

Остальное держать

5) ICP

1 цель: при 80$ фиксирую 50%

2 цель: при 100$ фикс еще 25%

6) DOT

Все буду фиксировать по 50$

7) Atom

Все буду фиксировать по 40$

Фундаментал 2.0

— в этой категории я держу новые проекты с большим потенциалом. Сюда распределяю 30% своего портфеля

Тут можно рассчитывать уже на более большие иксы

1) ARB

Крутое L2 решение, в котором вижу огромный потенциал роста. Капитал конечно собрали уже очень большой, но после того как полетит Эфир, можем увидеть хороший рост

1 цель – 10$, зафиксирую 50%

Остальное буду держать по ситуации

2) OP

При 12$ фиксирую 50% от позиции

3) Apt

При 38$ буду фиксировать 50% от позиции

4) STRK

При 8$ фиксирую 50% от позиции

5) ZK

При 5$ буду фиксировать 50% от позиции

6) INJ

При 63$ фикс 50%

7) TIA

При 23$ фикс 50%

8) Near

При 20$ фикс 50%

2 цель – 50$

9) TWT

Не жду супер взрывного роста от этого токена, но иногда этот проект может очень порадовать и дает хорошие прострелы. Буду фиксировать при достижении 2.5$

10) Port3

1 цель 0.6 $, фикс 50%

2 цель 0.8$, закрываю еще 25%

3 цель 1$, закрываю оставшиеся 25%

11) ORDI

При 100$ фикс 50%

При 150$ еще 25%

При 200$ еще 25%

12) Link

1 цель 60$ фиксирую 50%

При 100$ еще 25%

13) Apex

1 цель 5$, фиксирую 50%

2 цель 8$, еще 25%

14) SUI

1 цель 5$, закрываю 50%

2 цель 10$, еще 25%

15) HBAR

1 цель 1$, фикс 50%

Остальное буду топить до 3 баксов

Думаю эта ракета может полететь

16) ATA. У пацанов тоже достаточно серьезная поддержка на сколько их технология будет пользоваться спросом только самому Богу видно но мы тут ожидаем увидеть иксы (фиксирую первые сливки на 2$ дальше держу)

17) Gram. При 0.1$ фикс 50%

18) SEI. При 1.5$ фиксирую 50%, остальное буду держать

19) Fil. 1 цель 50$, фикс 50%

20) TRB. Еще та помойка конечно, но думаю, что на ней будут устраивать американские горки. Беру немного. Цель 200$

Активы связанные с искусственым интеллектом.

Возлагаю на них большой потенциал в этом цикле. 10% от портфеля, может и больше (еще нужно оставить на гейм-токены)

1) FET. При 10$ фикс 50%

2) OCEAN. При 3$ фикс 50%

3) IO.NET. При 16.4 $ фикс 50%

4) RNDR. При 23.8$ фикс 50%

5) ARKM. При 7$ фиксирую 50%

6) SURE. Не совсем ИИ-технология, но при этом очень крутое решение для текущего рынка, с большим спросом и относительно небольшой кэпой. При 0.06 $ фикс 50%

7) ROSE. При 1$ фиксирую

8) VR. При 0.8$ фиксирую 50%. Остальное держу по ситуации

9) CGPT. При 1.5$ фиксирую 50%.

10) GRT. При 1$ фиксирую

Игровые токены

Делаю огромный фокус именно сюда. В этом цикле держу в них 15% от портфеля

1. APE. При 36$ фикс 50%. При 68$ еще 25%

2. Vanar. При 1$ фикс 100%

3. Bnx. При 3$ фикс 50%

4. Mavia. При 10$ фикс 50$