Коррекция Фибоначчи в торговле

Чтобы понять, что такое коррекция Фибоначчи, сначала нужно ознакомиться с последовательностью ряда чисел Фибоначчи. Последовательность чисел Фибоначчи определяется следующим образом: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 и т. д. Здесь каждое число ряда является суммой двух предыдущих.

При этом, если мы будем последовательно делить каждое число на соседа справа, ми получим коэффициент 68,1%. Если мы возьмём число из ряда и разделим его на число, стоящее на два значения правее, то получаем коэффициент 38,2 %. И, наконец, следующее соотношение будет равняться 23,6%.

Чтобы достичь этого, трейдеры выбирают ценовые точки поворота (High и Low) на графике.

Коэффициенты 61,8%, 38,2% и 23,6% образуют горизонтальные линии между этими точками с двумя дополнительными уровнями 50% и 76,4%. Эти линии Фибоначчи показывают уровни, на которых есть вероятность, что цена развернется в рамках тренда. Они также отображают уровни, на которых цена, скорее всего, остановит свое движение и встретит уровень поддержки или сопротивления.

Несмотря на то, что уровни 50% и 78,4% не предусмотрены формулой Фибоначчи, трейдеры добавляют их на график для того, чтобы находить поддержку и сопротивление на этих дополнительных уровнях. Их добавление к стандартным уровням Фибоначчи может предоставить вам дополнительную информацию о хороших точках входа и выхода из сделок.

Но насколько точен индикатор коррекции Фибоначчи и следует ли вам полагаться на точки поворота High и Low в трейдинге? Чтобы ответить на этот вопрос, для начала рассмотрим основы практического использования индикатора коррекции Фибоначчи.

Как пользоваться инструментом “Коррекция по Фибоначчи”?

Чтобы научиться пользоваться инструментом коррекции по Фибоначчи, вам необходимо понять как читать его линии.

Жестких рамок относительно того, как правильно пользоваться инструментом коррекции Фибоначчи не существует, поэтому торговля с использованием этого индикатора привлекает как опытных трейдеров, так и новичков. Все, что вам нужно сделать, это выбрать две точки — верх и низ. В качестве ориентира может быть использована любая точка ценового тренда, которая покажется вам значимой. На примере ниже, на основе цены Биткойна, мы выбрали ценовой максимум и ценовой минимум на годовом таймфрейме в качестве точек отсчета для недельного графика.

Стоит упомянуть, что для использования инструмента коррекции Фибоначчи не существует наилучшего таймфрейма. Это связано с тем, что торговлю на основе уровней коррекции Фибоначчи можно использовать как на коротких, так и на длинных временных интервалах. Тем не менее, уровни коррекции Фибоначчи на более длительных таймфреймах будут показывать более сильные сигналы, чем на более коротких.

Если вы спрашиваете себя: «Работает ли коррекция Фибоначчи?», ответ — да. И что самое интересное, одной из основных причин, по которой работает этот инструмент, является его популярность. Трейдеры наблюдают за одними и теми же линиями поддержки и сопротивления и ожидают одного и того же результата, кульминацией которого являются самореализующиеся прогнозы. Чем больше трейдеров и инвесторов используют инструмент, тем эффективней и точнее будут его сигналы.

Однако, поиск подходящего момента для использования индикатора Фибоначчи зависит от вашего опыта в трейдинге. Коррекция Фибоначчи может показаться очевидным индикатором в ретроспективе, но заходить “на всю котлету”, опираясь только на него, может быть опрометчиво... Итак, давайте рассмотрим, как читать уровни коррекции по Фибоначчи.

Как читать уровни Фибоначчи?

В приложениях для трейдинга, таких как TradingView, наиболее распространенные коэффициенты Фибоначчи будут представлены по шкале от 1 до 0 со следующими промежуточными уровнями: 0,786, 0,618, 0,5, 0,382 и 0,236. Как только вы разберетесь с торговыми линиями чисел Фибоначчи, вы сможете без особых усилий использовать их в своей торговле.

Как торговать по уровням коррекции Фибоначчи?

Теперь, когда вы знаете как читать уровни коррекции Фибоначчи, давайте посмотрим как по ним торговать. Лучший способ торговать по уровням Фибоначчи — внимательно следить за уровнями коррекции.

Для следующего примера мы используем график Биткоина в нисходящем тренде. Для того, чтобы узнать где использовать Фибоначчи, выберите высокую и низкую точку ценового тренда. В этом случае выбранный таймфрейм для использования коррекции Фибоначчи составляет 1 день.

Снижение цены ниже 0,382 (42751$) может быть сигналом продолжения нисходящего тренда. Таким образом, цена может резко упасть до 0,236, сигнализируя трейдерам о коротких позициях.

Как только цена достигает линии 0,236 (37497$), трейдер может безопасно закрыть короткую позицию с прибылью около 12%.

Как нанести Фибоначчи на график?

Открываем график. В левом ряду нажимаем на 3 значок (если считать сверху вниз).

Выбираем Коррекция по Фибоначчи и наносим ее на график.

Торговые стратегии Фибоначчи на практических примерах

Наконец, мы подошли к сути нашей статьи, где мы расскажем вам о торговой стратегии Фибоначчи. Ниже мы рассмотрим различные торговые стратегии коррекции Фибоначчи, которые вы можете использовать в качестве своих стратегий для трейдинга и надежных точек входов/выходов из рынка. Имейте ввиду, что не существует единой наилучшей торговой стратегии по Фибоначчи, поскольку каждая из них может применяться при разных настроениях рынка.

Несмотря на то, что ранее мы уже рассмотрели стратегию коррекции Фибоначчи, мы так и не коснулись понятия расширения по Фибоначчи. Расширения Фибоначчи очень полезны для определения позиций выхода в позицию, когда цена выходит за пределы установленных линий тренда (за 100%). Чтобы получить соотношение коррекции и расширения Фибоначчи, мы просто добавляем обычные соотношения к 100%, что дает нам 1,236, 1,382, 1,5, 1,618 и так далее.

Давайте посмотрим на пример использования расширения и коррекции Фибоначчи, чтобы увидеть, как они могут помочь вам определить ключевые цены в нисходящем тренде. На графике ниже мы разместили нижний уровень Фибоначчи на основной линии поддержки на уровне $3600 для ETH/USDT.

Расширения Фибоначчи дают нам ценовые ориентиры на случай, если цена пробьет линию поддержки. В этом случае трейдер может открывать короткие позиции после того, как тренд пробьет уровень поддержки с целевыми уровнями 1,272 (3233$) и 1,414 (3051$). В нашем случае уровень 1,414 выступил в качестве сильной поддержки цены, подтверждая теорию расширений Фибоначчи. В случае отскока от этих уровней трейдер может выкупить активы и получить прибыль от движения цены к предыдущему уровню коррекции Фибоначчи.

Торговые стратегии коррекции Фибоначчи при нисходящем и восходящем тренде

Как мы уже упоминали ранее, торгуя по Фибоначчи на нисходящем или восходящем тренде, уровни “Фибы” предоставят вам важные уровни поддержки и сопротивления цены. Однако, для того, чтобы нарисовать коррекцию по Фибоначчи в восходящем тренде, вам нужно будет прикрепить инструмент к нижней точке тренда и перетащить его наверх. И, наоборот, рисуя коррекцию Фибоначчи на нисходящем тренде — прикрепить инструмент к вершине и перетащить его к основанию тренда.

На примере пары MATIC/USDT мы нарисовали линии восходящего тренда коррекции Фибоначчи снизу вверх. Если цена прорывается выше уровня 0,382 (2,2$), это сигнализирует о длинной позиции и продолжении тренда. Целью является следующий уровень Фибоначчи на уровне 0,236 (2,47$), обеспечивающий позицию тейк-профита коррекции Фибоначчи в размере 11%. Вы можете установить стоп-лосс чуть ниже уровня 0,382 (-1,5%), если пробой не подтвердится.

Торговая стратегия поддержки и сопротивления Фибоначчи: варианты использования

На графике ADA/USDT, используя Фибоначчи с уровнями поддержки и сопротивления, мы можем предсказать, что потенциальная поддержка цены может быть на уровне 0.236 (1.81$). Трейдер может использовать это либо для SHORT при пробое, либо для обратного выкупа при отскоке от линии поддержки.

Стратегия Фибоначчи «Золотой карман», пример использования

Золотой карман — еще одна интересная стратегия, которую следует иметь в своем наборе инструментов для технического анализа. Золотой карман — это уровень между золотым сечением 0,618 коррекции Фибоначчи и соотношением 0,65. Эта зона представляет собой уровень, на котором цена, скорее всего, развернется во время восходящего или нисходящего тренда.

Заключение

Коррекция Фибоначчи — это мощный инструмент, который может помочь вам определить уровни поддержки и сопротивления и, тем самым, построить торговую стратегию с низким уровнем риска. При этом, торгуя, вы не должны полагаться исключительно на его коэффициенты. Это касается любого индикатора для крипто-трейдинга, так как каждый из них становится намного более надежными в сочетании с другими индикаторами.