Обзор рынка 20.10.2023
Инвесторы стали искать безопасные Активы!
Главная рекомендация, не брать сейчас кредиты и избавляться от них, а так же отслеживайте куда сливаете деньги! Сейчас не время для больших трат, создавайте резервы и держитесь твердых валют (Доллар, Швейцарский франк, Фунт стерлинг)
Держите часть своего капитала там где сильная экономика и работают законы, кто бы что сейчас не говорил (Америкосы-пиндосы), помните, 80% людей в это время поступают в корне неправильно!
Отключайте эмоции и патриотизм...
То что сейчас происходит, войны, кризис - это все пройдет, как и все проходит, и начнется новый золотой век! Только все зависит от того, по какую сторону будете вы)
На рынке сейчас «пантофобия» - рынки боятся всего!
На рынке сейчас максимальный страх, но паники пока еще нет, все еще впереди, самые глобальные мировые потрясения)
Управляющие фонды держат порядка 80% на манимаркете, в ожидание краха рынков (фондового, криптовалютного, недвижимости) главная задача сейчас сохранить и защитить свой объем капитала, чтобы когда все обвалится, мы могли закупаться и кратно умножать свой Капитал!
НЕ УМЫТЫЕ ИНВЕСТОРЫ НЕ ЗНАЮТ ЧТО СЕЙЧАС ГРЯДЕТ...
Многие ставят сейчас на облигации, но в облигациях сейчас Кошмар всех Кошмаров! Рынок ультра длинных казначейский облигаций США уже обрушился так, как не падал рынок акций в 2008-2009гг. -54%
А это удар по пенсионным фондам и страховым компаниям!
Дефляция, кто не знает, страшнее Инфляции!
По всем данным, военные конфликты только будут нарастать и вспыхивать новые очаги.
Рынки Недвижимости будут переживать тяжелый период в ближайшие годы, все началось с Китай, где уже экономика замедлилась до 4,9% в третьем квартале.
Классика, которую описал еще Роберт Пректор уже на рынке, цены на недвижимость бешенные, а продаж нету, потому что рынки переоценены и далее последует обвал! Когда начнутся распродажи по причине того, что людям просто нужен будет кэш, чтобы закрывать свои потребности и обязательства.
Тут как я и говорил, кто меня сейчас послушает и зафиксирует на хаях свою недвижимость, потом купит в 3-5 раз больше объектов!
Давайте посмотрим на рыночные настроения:
Наши аналитики говорят будет на много больше 10%, вероятность обвала до 80% как это было во времена Великой депрессии США.
Многие уже готовиться к повтору «Черного понедельника»
Все кто готовится сейчас к Бычке, не знают что такое бычья ловушка! Ниже на графике, управляющий показал то, как за день обвалился NASDAQ на -40% и с его слов, мы уже готовы к такому повороту событий!
Посмотрите, как упал рынок Акций в 2007-2009 и как сейчас обрушился рынок облигаций!
Сейчас весь мир просто в шоке, как это возможно, но институциональные инвесторы и наш управляющий уже говорил об этом еще 2020г.
На своем семинаре я делюсь графиком за 300 лет, как развивалась экономика и к чему мы начали готовиться еще 2019!
Ссылка для регистрации ниже:
https://t.me/Seminar_Pivovarov_bot
Терпение вознаграждается!!! Как сказал еще Уоррен Баффет, люди не становятся богатыми лишь по одной причине, они не хотят медленно богатеть!
Что мы делаем сами и что мы рекомендуем!
- Увеличьте остатки денежных средств, либо сократив некоторые позиции в капитале, либо перестаньте инвестировать больше и терпеливо ждите. Однако: «Инвесторам, как правило, следует избегать использования всех наличных, поскольку это увеличивает ваш временной риск. Если вам повезло на выходе, вам должно быть столь же повезло и при повторном входе», – говорит Гарнри, руководитель отдела стратегии акций Saxo.
- Хэджируйте свой портфель длинных отдельных акций, открывая короткие позиции по одному индексному ETF или другому инструменту, где это возможно «Для портфелей акций США, например, было бы целесообразно рассмотреть SPDR S&P 500 ETF SPY, которой является наиболее торгуемым ETF, который отслеживает общий индекс S&P 500, или Invesco QQQ Trust Series 1 ETF QQQ, который отслеживает индекс Nasdaq 100», – говорит Якобсен.
- Переключитесь на краткосрочные облигации, такие как 2-летние казначейские облигации, потому что реальные ставки слишком высоки для этой стадии экономического цикла, и они должны упасть либо из-за падения инфляции, падения доходности, либо из-за того и другого, пока купон фиксирован. —
(Наш управляющий уже давно хэджирует риски в коротких, 2х и 6и месячных козначейских векселях и не только. А по некоторым портфелям зашел в шорт!) - По мере роста рисков стагфляции, отдайте предпочтение защитным мерам, а не циклическим. Исторически сценарий, подобный стагфляции, вреден для технологий, финансов и недвижимости, считает Гарнри. «Оборонительные сектора, такие как коммунальные услуги, энергетика, потребительские товары и здравоохранение, обычно чувствуют себя намного лучше в период спада, поэтому инвесторам важно избегать воздействия циклических секторов и особенно акций технологических компаний», – добавляет он.
ВОТ НА ЧТО НАДО СМОТРЕТЬ, А НЕ НА АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ. - Избегайте акций компании мега-капитализации. «Большой темой в этом году был искусственный интеллект, который раздул США. Акций с мега-капитализацией до такой степени, что теперь существует значительная разница в производительности между равновзвешенным индексом акций США и индексом, взвешенным по рыночной капитализации», – говорит Гарнри.
БЕЗУСЛОВНО, ЗА ИСКУСТВЕННЫМ ИНТЕЛЕКТОМ И КРИПТОВАЛЮТОЙ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ, НО В ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ ЭТИ РЫНКИ НИЧТОЖНО МАЛЫ, ЧТОБЫ ВЫСТОЯТЬ НАДВИГАЮЩУЮ ВОЛНУ!
Чтобы грамотно следовать этим рекомендациям, приходите на онлайн семинар на тему финансового планирования и инвестиции и после записывайтесь на диагностическую сессию где вы сможете разработать личный финансовый план совместно с профессионалами!
Ссылка для регистрации на Онлайн–семинар:
https://t.me/Seminar_Pivovarov_bot
Что еще у нас на сегодня?!
1) 5 падающих акций на 1 растущую, как перед черным понедельником!
2) Россия в Кризисе!
- Рынок газа потерян, Китай не закупает необходимые объемы, а Европа заполнила свои хранилища не смотря на все ограничения.
- Заплатки в виде ограничений и обязательной продажи валютной выручки до 90% не помогут, по этому сейчас возможно вы видите последнюю возможность доллар купить ниже 100, в 2024 году доллар закрепиться от 100+ и к Весне снова может пробить 120-140₽ за доллар.
- Напряжения в России по прогнозам будет рости. ( к сожалению )
- Набиуллина паникует и говорит, что надо поднимать учетную ставку, что мы и ожидаем в ближайшем будущем!
- Следовательно может быть Гиперинфляция…