Стратегия торговли от ликвидаций
Почему от ликвидаций? Что это такое и как их использовать в своей торговле? Прежде всего, нужно сказать, что главная цель рынка-это забрать ваши деньги и деньги других трейдеров. Тут мы и подходим к понятию ликвидация-это защитный механизм биржи, при котором, если у вас на депозите заканчиваются свободные деньги для торговли (маржа), вашу позицию моментально закрывают по рынку и вы теряете все средства. Часто биржа сама предоставляет информацию маркет-мейкерам где находятся цены ликвидаций. Маркет-мейкер же в свою очередь пампит или дампит цену до указанных значений, ликвидирует трейдеров и набирает за их счет уже свою позицию, после чего двигает цену в нужную ему сторону.
В этом и состоит метод торговли, мы должны получить сигнал от скринера, посмотреть есть ли ликвидации и, если да, то заходить от них. Если вы просто понаблюдаете за графиком монет ниже топ-20, то увидите интересную закономерность-очень часто график ходит от ликвидаций до ликвидаций, как бы отталкиваясь от них, это говорит о том, что рынок подчинен крупному капиталу, который сбривает обычных трейдеров, набирается за их счет и толкает цену в нужную сторону. Наша же задача распознать манипуляцию и зайти вместе с крупняком. Звучит просто?
Но все таки есть пара нюансов.
Прежде всего обязательно зарегистрироваться на сервисе Coinglass и зайти в раздел Суперграфики(англ. Supercharts)
После этого настроим индикаторы:
- Совокупные ликвидации(англ. Aggregated Liquidations)
- Совокупный открытый интерес(англ. Aggregated Open Interest)
- Непосредственно сам график(идет по умолчанию)
Если вы все выполнили правильно то ваш чарт должен выглядеть следующим образом
Факторы входа в сделку
Как только мы получили сигнал от скринера следуйте пунктам:
- Прежде всего мы хотим видеть сигнальную свечу в мощной зоне поддержки/сопротивления, часто они представлены одним или несколькими настоявшимися хаями/лоями. Это очень важно, так как именно нашим манипуляционным движением(сигнал о котором мы получили в скринере) не только ликвидирует некоторых трейдеров, но и сбивает стопы других.
На данном примере мы видим ложный пробой, он же закол уровня, после которого рынок глобально развернулся и маркет-мейкер набрал позиции в шорт(зона набора выделена прямоугольником)
- Также обязательно наличие больших ликвидаций, которые должны отображаться в зоне нашего сигнала. Стоит уточнить, что ликвидации случаются и без резких выносов. Это нормальный процесс на рынке, но нас интересуют только ликвидации в совокупности с пампом/дампом, так как именно вместе они говорят о преднамеренной манипуляции. Перед сделкой необходимо посмотреть историю реакции монеты на ликвидации такого же объема и заходить только тогда, когда реакция есть.
Важно помнить, что общая сумма ликвидаций для каждой монетки подбирается индивидуально, поэтому нужно создавать списки монет, хорошо закалывающих уровни и хорошо реагирующих на ликвидации.
- Открытый интерес должен расти/падать вместе с ценой, если вы видите, что цена дампится, а открытый интерес растет, скипайте данный сигнал.
Видим как цена движется в одну сторону с Открытым интересом, значит все правильно, кроме того есть закол уровня, а также ликвидации-неудивительно, что сигнал отработал.
Рекомендации по торговле
- Если вы новичок, прежде чем начинать торговать, попробуйте демо-аккаунт. Почувствуйте движение рынка и потренируйтесь в нахождении факторов/сетапов.
- Начинайте с фиксированного тейка в 2% движения цены, после того как расторгуетесь, увеличивайте тейк по собственному усмотрению(в некоторых случаях можно ловить глобальный разворот рынка)
- Обязательно разделите вашу позицию на 3-4 части вкидывайте часть позиции через каждые 1,5% движения цены не в вашу сторону, даже если рынок уйдет, а вы закинули лишь треть, то помните, что недозаработать-лучше чем потерять.
- Если вы стоите в позиции, а рынок начинает боковить, то ваша цель набраться на крайней, выгодной позиции боковика, скорее всего крупняк набирает свою позу.
- Не ориентируйтесь на результаты других членов комьюнити, все приходит со временем.
- Используйте монеты с оборотом более 20 млн $ в день.
В заключении стоит сказать, что бот-крайне удобный и редкий инструмент, использовать который можно в различных целях и стратегиях, но чтобы правильно им пользоваться и получать профит, нужно умение и практика.