Кто такой монстр криптофьючи
Криптофьючи — это чистый гэмблинг на скорость. Ты не берёшь саму монету, а просто ставишь бабки на то, взлетит она или обосрётся.
Фьючи есть на любой бирже, просто открой деривативы или фьючерсный рынок:
Следующий адский инструмент фьючей — плечи. Это когда ты берёшь в долг у биржи, чтобы загнать больше бабла в сделку. Обозначается как x2, x5, x10… вплоть до суицидального x125.
Что это значит?
Плечо — это тупо множитель твоей сделки. Но не забывай, что умножается не только профит, но и боль при движении против тебя.
Пример:
Ты заходишь в лонг на 100$ с x10 — то есть торгуешь, как будто у тебя 1000$.
Цена вырастет на 1% — твоя прибыль будет 10%.
Но если цена уйдёт не туда — тебя может ликвиднуть быстрее, чем ты успеешь моргнуть.
Цена прошла 2,27% вверх, но у нас x10 плечо, значит просто умножаем движение на 10. В итоге для нас цена прошла 22,7%.
Что это даёт?
Мы заходили в лонг на 100$ → прибавляем 22,7% → сверху капает +22,7$ чистой прибыли. Закрываем сделку — получаем 122,7$.
А если бы взяли x50 плечо?
2,27% * 50 = 113,5%. То есть наши 100$ превращаются в 213,5$.
Фьючи — это оружие. Оно может разогнать тебе депозит, но так же быстро может снести его нахрен, если не знаешь, что делаешь.
И снова по полочкам.
Зашли в лонг на 100$ с x10 плечом. Значит, торгуем как будто у нас 1000$.
Мы зашли в лонг (ждали рост), но цена пошла вниз.
Если бы это был спот, убыток составил бы всего -10,34%.
Но мы на фьючах с x10, а значит -10,34% × 10 = -103,4%.
Результат:
Полная ликвидация — ты теряешь все 100$ (а в некоторых случаях даже больше, если маржа кросс — об этом дальше).
Вывод:
Плечи умножают движение цены на N (где N — это размер твоего плеча).
Фьючи — мощный инструмент, но если не шаришь, они тебя просто похоронят.
Новичкам строго запрещено лезть в фьючи с плечами выше x3.
Пока ты не понял, как двигается рынок, как работают ликвидации и риски, высокие плечи тебя сожрут.
С x3 ты хотя бы успеешь что-то осознать, а с x50 твой деп сгорит быстрее, чем ты допьёшь свой кофе.
На любой бирже есть выбор плечей:
Маржа бывает двух типов:
• изолированная
• кросс-маржа
Режимы маржи — что это и как не улететь в ноль?
Допустим, у тебя 1000$ на балансе.
Ты заходишь в сделку на 100$ с x10.
Но рынок тебя не уважает, и твоя позиция уже в -300% (то есть -300$).
Теперь разберём разницу между режимами маржи:
• Изолированная маржа — ты рискуешь только 100$ из сделки. Как только убыток достиг -100%, позиция ликвидируется, а у тебя остаётся 900$ на депозите.
• Кросс-маржа — твой убыток тянет деньги из всего депозита. В нашем случае сделка уже в -300$, и на балансе остаётся 700$. Если рынок продолжит падать, тебя могут вынести в ноль.
Вывод:
• Изолированная = ограниченный риск (теряешь только сумму сделки).
• Кросс = риск всего депа (можешь слить всё).
Новичкам только изолированную! Кросс — это билет в бездонную яму, если не умеешь контролировать риски.
Важно! Всегда используйте изолированную маржу и проверяйте этот момент перед открытием сделки.
Если не хочешь, чтобы рынок унес твой депозит в один момент, изолированная маржа — твоя единственная защита. Она позволяет контролировать убытки и не терять больше, чем ты вложил в сделку.
Шорт сделка — это когда ты зарабатываешь на падении цены.
Как это работает на рынке? Всё не так просто, как кажется. Мы заходим в шорт (прогнозируем падение) на 100$ с плечом x10.
• Цена падает на 7%.
• Мы забираем 7% от наших 100$, но с плечом x10 это будет 70% прибыли.
Итого:
100$ → +70$ прибыли.
Так что шортить можно с хорошим профитом, но не забывай про риски — если цена пойдёт вверх, твой депозит испарится мгновенно.
Подытожим, что вы должны знать о фьючерсах:
• Фьючерсы — это мощный инструмент для трейдинга, который использую лично я и почти все криптотрейдеры.
• Фьючерсы позволяют заработать больше за счёт плеч, но рискуешь потерять больше.
• Плечи — это просто умножение движения цены на N, где N — это величина плеча.
• Изолированная маржа — наш друг (она защищает нас от полного слива).
• Кросс-маржа — враг (она унесёт твой депозит в ноль, если не контролировать риски).
• На фьючерсах можно и нужно зарабатывать на падении цены. Это так же просто, как и на росте актива.
Главное: Осторожность и контроль рисков — иначе фьючи могут стать твоей могилой.
Итоги урока:
1. Спот — это для лузеров, которые ждут 100 лет, пока актив хоть немного поднимется. Мы с вами — не такие, правда?
2. Фьючерсы — хороший инструмент для тех, кто не боится риска и готов сжигать депо, как пиротехники. Но если не будешь аккуратен — сгоришь на ходу.
3. Плечи больше x3 — не лезь, пока не почувствуешь, что можешь порвать рынок, как тигр — всё, что выше — это билет в казино.
4. Только изолированная маржа — не рискуй всем депом, если не хочешь, чтобы рынок забрал твои последние штаны.
5. И помни, что заработать на падении — это не магия, это просто умение делать деньги, пока все другие теряют.
Закончил на позитивной ноте: фьючи — это твой билет на безумное путешествие. Никогда не смей останавливаться, если не хочешь, чтобы рынок похоронил твои мечты.
Не торопитесь торговать просто потому, что кто-то сказал, что фьючи — это легко. 99% новичков сливают все средства, потому что не понимают, как работает этот рынок. Это не игра для любителей, а место, где сжигать депо можно за пару минут.
На моей памяти были чуваки, которые только узнали о фьючерсах, и через сутки уже потеряли суммы, эквивалентные паре средних месячных зарплат. Не будь как они — учись и только потом лезь в бой.
Если у вас есть вопросы, добро пожаловать в мой телеграм-канал.
Тут мы не только зарабатываем, но и учим, как не сгореть в первом же трейде.