Секреты торговли на фьючерсном рынке. Часть 3.

Управление позицией

1. Операторы также могут ошибаться, потому нам нужны инструменты и тактика, чтобы защитить наши доллары, заработанные тяжким спекулятивным трудом, чтобы их у нас не отняли. Потребуются более точные уровни входа и абсолютный контроль своих убытков.
2. Страховочные сетки акробатов похожи на наши ордера “стоп-лосс”.Если их использовать неправильно, то они могут привести к серьезным проблемам, но при правильном применении они сохранят вашу финансовою и эмоциональную жизнь.
3. Нет такого магического места, где надо ставить стопы, нет секретных цифр или ценовых зон, предлагающих нам защиту от непредсказуемого. Стопы стоит основывать на той максимальной сумме, которую вы допускаете в качестве убытка, а не на графических конфигурациях, трендовых линиях и т.п.
4. Ордера “стоп-лосс” не меняют механизм игры. Они не могут превратить проигрышную систему в выигрышную. Их единственная функция — быть сеткой под “летунами”, чтобы не дать нам разбиться вдребезги. Если вы торгуете без стопов, то уверяю вас, что в какой-то момент, и, скорее всего не столь отдаленный, вы встретитесь со своей кончиной как трейдера.
5. Еще одно важнейшее преимущество стопов: когда вы знаете, что внизу есть сетка, у вас есть свобода пробовать любые пируэты и новые трюки в торговле.
6. Многие непредсказуемые факторы, могут изменить направление движения рынков в одно мгновение. Нет волшебного ключа, способного открыть все двери к успешному прогнозированию цен. Но правильная интерпретация “Отчетов по сделкам трейдеров” дает ценные результаты и является одним из ключевых инструментов аналитика.
7. Что может лучше покрыть недавние краткосрочные потери — краткосрочная прибыль или движение мощного тренда? Ответ очевиден: мощный тренд. Поэтому вам лучше научиться удерживать свои позиции.
8. Главный секрет зарабатывания денег при торговле акциями и товарами состоит в том, чтобы понять, как удерживать выигрышные сделки.
9. Если уверены, что поймали крупный аптренд, в качестве трейлинга можете использовать наименьший минимум за последние 17 торговых дней. В случае срабатывания стоп-приказа вы сможете повторно пере открыться на наивысшем максимуме за 13 дней. Это правило позволит вам удерживать позицию до той точки, где рынок становиться настолько диким, что вы планомерно закроетесь просто потому, что были в игре 10-15 недель.
10. Типичной является ситуация, когда крупные нисходящие тренды устремляются вниз, затем некоторое время прыгают в пределах торгового диапазона и потом падают дальше. Трейдеры начинают нервничать в торговом диапазоне и выходят из крупного долгосрочного тренда.
11. При взрывном, молниеносном возникновении огромной прибыли следует поскорее выходить с рынка.
12. Главное не пройдите мимо очевидной точки фиксации прибыли в надежде на то, что это будет крупная победа, которой нам так хочется.
13. На рынках некоторая случайность имеет место, это не означает существование абсолютной случайности, так же как определенный порядок не исключает наличие энтропии.
14. Просадка случается в этом бизнесе ежегодно, поэтому вам лучше настроить себя на неизбежность таких вещей.
15. Трейдинг похож на езду по самым скоростным автострадам Калифорнии. Они в высшей степени безопасны, но если вы хоть на мгновение ослабите внимание — вы пропали.
16. Исследования Ларри показывают стабильное увеличение средней прибыли после периодов неудач, что не подчиняется принципу случайности. Хотя рынки и полны случайности, они не являются абсолютно случайными. Отсюда следует, что их можно предсказать — не со 100%-ным успехом, благодаря случайности, но все же… в нашей торговой вселенной существуют логика, разумное объяснение и порядок.
17. Крупные трейдеры никогда не позволяют размеру своей позиции отвлечь их от принятия правильного решения. Из-за размера позиций рассудок людей теряет гибкость. Хотя рынок не знает — и ему все равно, - сколько у вас контрактов.