Манипулируют ли биткоином?
В обществе очень популярна теория заговора или списывания тех явлений, которые невозможно объяснить, на действия третьих лиц.
Если в древние времена у людей были боги Молнии, Солнца, Воды, Плодородия и т.п., то потом еще долго сжигали на кострах инквизиции тех, кто говорил что земля круглая или имел рыжий цвет волос.
У Насима Талеба (кстати он бывший трейдер) даже есть теория, которая называется "Черный Лебедь" (и одноименная книга), которая гласит, что есть явления, которые невозможно спрогнозировать, но легко поддающиеся объяснению, когда они уже произошли.
Например, ответьте себе честно на вопрос, кто из вас знал, в декабре 2018, что ровно через 6 месяцев биткоин поднимется с 3200$ до отметки в 13700$? Я уверен, что если бы вы знали вы бы точно вложились в этот актив по максимуму. Но по факту не знал никто.
Сейчас, спустя полгода, кто-то называет рост курса манипулятивным и, как показывают опросы, большинство именно за манипуляции:
Давайте сразу поставим все точки над i и дадим определение значению "манипуляция".
В моем понимании слово манипуляция - это удел краткосрочной модели получения прибыли, но манипуляцией невозможно забрать цену вверх в долгосрочной перспективе.
Я например знаю, что тот же Илон Маск манипулирует Тесла своими твиттерами в сети, люди покупаются на это . Но есть большая разница в движении рынка и краткосрочной выгоде. Он писал в Твиттере, что компания возможно будет выкупать акции, они за день подскочили, он их продал, они упали. Всё это заняло два дня, рынок вернулся на стандартные показатели, а его оштрафовали на сотню миллионов долларов.
Тот же Илон Маск в шутку написал, что покупает DOGE и цена этой шуточной монетки взлетела за считанные дни, потом он написал что это была первоапрельская шутка и цена вновь упала.
Конечно, если Маск, Трамп, Путин и другие разом выскажутся за поддержку криптовалют, то цена взлетит до небес, но мы же понимаем, что правительству и банкам не нужен нерегулируемый актив, который заменит деньги и отнимет их хлеб.
Поэтому здесь и далее поэтому здесь и далее под "манипуляциями" я буду считать влияние на рынок с целью долгосрочного изменения цены актива.
А теперь факты, которые говорят, что биткоином НЕ манипулируют:
1) Олово и золото.
Оба металла продаются на свободном рынке, так же, как и у обоих есть свой спрос и предложение. Представим, кто то захотел манипулировать оловом: задача спекулянта задрать цену путем скупки актива (выставлением запроса на покупку по цене в разы выше настоящей). Скорее всего вас посчитают за дурака и подтвердят вам запрос, после чего цена так же стремительно пойдет вниз, потому что олово имеет свое рыночное предназначение и пользу, а вы помогли обогатиться другим ребятам за счет своего кармана.
Попробуем манипулировать золотом, и опустить цену вниз. Ваша задача выставить огромное количество ресурса по крайне заниженным ценам, и конечно, ваши запросы сработают. Возможно вы посеете панику среди обычных обывателей, но остальные контрагенты рынка вам не простят такую ошибку и с радостью откупят у вас подешевле с целью продать подороже.
Это правило свободного конкурентного рынка, где существует множество контрагентов, которые не будут смотреть и ждать, как кто то пытается продать дешевле или купить дороже. Они будут действовать.
Среди контрагентов есть такие ребята как: майнеры (изначальная задача продать как можно выше, но ежеквартально, для окупаемости электроэнергии и оборудования), крупные ходлеры (их задача накапливать капитал и покупать как можно дешевле, они конкурируют с майнерами), крупные криптобиржи: у них нет задач консолидировать биткоины, у них есть задача заработать процент на торговле здесь и сейчас и они являются прямыми конкурентами между друг другом.
Задирать или опускать курс не выгодно для своего же кармана при наличии огромного числа контрагентов.
2) Психология человека работает так, что если он чего то не понимает или сам не может, он думает, что действуют не естественные факторы. Если вы добивались в онлайн играх значительных успехов, вас с радостью каждый игрок будет называть читером. Но это не значит, что вы читер. Вы просто лучше знаете правила игры. Так же психология человека должна объяснить необъяснимое, именно по этому в древней греции молнии считались проявлением гнева богов, а не разнонаправленные потоки атмосферных явлений.
3) Тех анализ работает всегда, даже если вы об этом не знаете, а не работает он (только у вас) лишь тогда, когда меняется парадигма принятия биткоина. Рост массы принятия актива сопровождается изменением парадигмы в техническом анализе, ведь игроков становится больше, а актив приобретает другую ценность. Чем проще манипулировать, щиткоином, который стоит 1 доллар с капитализацией в лям, либо активом в 300млрд долларов, который имеет реальное предназначение в жизни, не только спекулятивное? «too big fore manipulating»
4) Фьючерсы на биткоины: один из инструментов, который должен как раз исключать манипулирование. Если крупный игрок понимает рынок и знает, что рынок будет падать, его прогнозы можно будет увидеть через деривативные инструменты. Рынок почти всегда следует за фьючерсами на биткоин. Это индекс доверия. А крупные игроки ошибаются реже. Сравнивайте количество позиций крупных игроков в ретроспективе к стоимости биткоина, и увидите явную корелляцию.
5) Биткоин, как и Интернет, как и золото, преодолевает свои этапы развития, как реально ценный и развивающийся продукт. Этапы развития биткоина и принятия биткоина движутся строго циклично, но не линейно, а импульсно. Ни один бесценный продукт не имеет данных показателей. Конфеты «птичье молоко» не будут хранить Центробанки и ими не будут торговать на биржах, как бы этого не хотели «майнеры» этих конфет - фабрика.
6) Задавайте себе вопросы по существу. Всегда конкретизируйте. Кто именно манипулирует, каким именно образом, какими именно инструментами? Самая главная ошибка человека – обобщение. Манипулируют не биткоином, манипулируют вашим сознанием, в первую очередь для того, что бы ввести вас в заблуждение. Тяжело искать закономерности, если вы уверены в ее отсутствии.
7) Если кто то купил или продал биткоин на крупную сумму, возможно это вынужденные обстоятельства, долги перед кредиторами, уход из традиционных активов из за санкций, бегство капитала из страны в оффшоры, отмывание денег.
8) Считается ли инсайдерская информация манипуляцией? Допустим вы нашли информацию о крупном слиянии 2х компаний, которые используют блокчейн, или друг из Facebook, шепнул вам точную дату запуска Libra, и вы купили биткоин в тот момент, когда он был в просадке. Или Марти Макфлай прилетел из будущего к вам в 2015 и заставил вас купить 1000BTC (шутка, хотя было бы неплохо).
Вывод: Есть те, кто покупал Bitcoin за 100$, есть те, кто покупал Binance Coin, когда он стоил около 2$, есть люди участвующие в ICO Ethereum, это все означает всего-лишь то, что кто-то вовремя вошел в актив и вышел из него. Точно так же и с биткоином. Если вам кто-то пытается внушить, что рынком манипулируют, задайте себе встречный вопрос, а не пытаются ли манипулировать вами?
За помощь в подготовке статьи, благодарю эксперта по фундаментальному анализу - Андрея Курочкина
Если статья была для вас полезной, подпишитесь на мой канал по криптовалюте
Мои контакты и соцсети для связи:
- instagram: https://www.instagram.com/moneyfestr/
- Вконтакте: https://vk.com/i.guzhov
- Telegram: https://tele.gg/moneyfestr
- YouTube: http://www.youtube.com/c/pro100crypto