September 23, 2023

19.09.2023 Анализ рынка

Больше полезного материала в ТЕЛЕГРАМ, загляни :)

Макро - заметка

Ключевая ставка не далеко от своего исторического пика. Многие ждут роста на её снижении, но я считаю, что это ожидание обманчиво, сперва кошмаринг. В целом, будущие её повышения не должны сильно повлиять на BTC. Исторически БТС падал на её снижении.

Считаю, что макро не сулит существенный рост в ближайшие месяцы. У людей фокус на том, чтобы себя прокормить и ипотеку оплачивать. Где шальные деньги?

Настроение толпы

BUY THE DIP

Кратосрочно - среднесрочные метрики. Как видим призывы откупать дно сильно уменьшились. Обычно первый всплеск не является дном цены, после этого цена обновляет минимум, а призывы откупать дно не обновляют максимум.

Исключения тоже случаются, как например когда начинался прошлый бычий рынок. Мы близки к значениям 2019-2020гг. Тут 70 на 30 за рост.

Ниже рассмотрим вместе основные упоминания для быков и медведей.

SHORT

Шортовые настроения выросли после падения БТС к 29к, но не рекордно. При этом упала их доминация, поэтому говорить что толпа единогласно ждёт падения или роста - ошибочно. Либо, что маловероятно, Sentiment метрики дали сбой и данные неверны.

LONG

Лонговые настроения тоже без особой динамики. Доминация падает, значит в целом интерес к крипте - тоже, тк биток тоже снижается, это вполне закономерно.

LONG VS SHORT

Сравнение. Бычьи упоминания почти всегда преобладали на истории, но за последние месяцы поменялось соотношение.

Например, если раньше было на 50-60% больше лонговых, то сейчас на 25-40%. Это в пользу того, что дно где-то не очень далеко должно быть. (но это не точно)

LONG VS SHORT

Заметно даже визуально, что мы приближаемся к соотношению 2019 - 2020гг.

WEIGHTED SENTIMENT

Взвешенный сентимент BTC. Серая линия - нулевое значение. Применил МА для сглаживания шума, но даже так ее колбасило в разные стороны (может сбои были). Пик был на 1.2 - 1.4.

Сейчас мы на значениях около 0.5 = негатив не преобладает. Но всё может измениться. 50 на 50, так как мы не у пика но и не у дна по метрике.

SOCIAL VOLUME AI BTC

Соц объем BTC упал за последние 2-3 недели и в целом он даже меньше чем при биткоине по 17к, значит интерес к BTC стал ещё меньше.

Резкий всплеск который я перечеркнул предлагаю не учитывать, ибо похоже на сбой какой-то. Показатель больше в пользу роста.

SOCIAL VOLUME AI BTC

Соц объем BTC глобально. Мы близки к значениям 2020 года. Интерес к BTC (и крипте) низкий.

BTC VS ALTS

Сравнение соц объема биткоина и альткоинов. Соотношение примерно такое же, как при биткоине по 17к, но в числах естественно упало. Моё утверждение, что альта разочарует еще раз - уже при росте BTC, будет предательски топтаться на месте.

Будут редкие исключения, но ты не угадаешь их. Либо будь готов морально, переждать этот момент - либо брать только BTC при сильном проливе. НЕ БЕРИ АЛЬТУ С ПРОШЛОГО ЦИКЛА - ОНА МЕРТВА! Есть исключения, но их оочень мало.

SOCIAL DOMINANCE BTC VS ETH

Биткоин теряет соц доминацию, в то время как Эфир наращивает. Я бы не стал из-за этого думать, что ликвидность уйдёт в альткоины сразу, скорее наоборот. BTC, ETH продолжат быть на троне и превосходить альту при росте до определенного момента. В любом случае, лучше следить за обычной доминацией тоже.

Опросы в крупных СНГ каналах :

Результаты опроса напрямую зависели от мнения автора. Этим я хотел показать, что на это не стоит особо ориентироваться.

Слежу за мнением группы крупнейших западных твиттер-трейдеров, чтобы использовать как дополнение и понимать, чего они ждут больше.

Среди них 60% быков. Около трети вообще перестали давать четкие, конкретные прогнозы. Но, список не очень большой и периодически изменяется.

Я не увидел подтверждения, что вокруг одни медведи сейчас. Тут либо я слепой, либо метрики врут. Метрики относящиеся к настроениям (сентименту) не подтверждают теорию "все ждут обвал".

Это лишь часть метрик, на самом деле их больше, не относящихся к настроениям. Буду показывать самое интересное в ТГ и на ютубе.

Если вы можете дополнить или исправить - добро пожаловать в наш ЧАТ.

Технический взгляд

Недельный ТФ

BTC W

Примерно так видит график БТС типичный трейдер. Мы дважды пришли к 25к, сделав эту поддержку слабее. И зачем вообще мы туда пришли, если БТС полетит на 40к? (с каждым касанием уровень теряет силу)

При пробое 25к медведей прибавится. С другой стороны уровни 18500 и 12к выглядят реально неплохо, чтобы попытаться купить на краткосрок-среднесрок.

Мое убеждение глобально - биток обновит свое дно в 15500, будет много крови и капитуляция выживших.

Пока мы держим 25к, а уж тем более 23к (где сейчас проходит трендовая) не стоит ждать супер медвежьих настроений у толпы. Метрики выше это подтверждают.

1D

BTC 1D

По технике прям кричит "зашорти меня". Я не воспринимаю тех анализ буквально, и убеждён, что его скармливают чтобы бедолаги делали то, что от них хочет глобальный ММ. Но это не значит, что он никогда не работает.

Просто текущая картина выглядит подозрительно, чтобы падать прям сейчас. Буд-то бы надо ещё разок вверх дать (побрить и лонгистов и шортистов в итоге).

ИНДИКАТОРЫ

VRVP

По VRVP образовалась "дыра" - не проторгованная зона между 17500 - 18500. Аля магнит для цены.

VRVP

Более наглядный "пробел" в диапазоне 12к - 15500.

золотые уровни

Индикатор показывает соотношение цены золота к битку с уровнями. Работает по принципу уровней поддержки и сопротивления.

Исторически цена реагировала многократно, но как и любой индикатор - нельзя верить на все 100%. Это + 1 аргумент к откупу БТС по 19к и 13к, поскольку это совпадает с тех. уровнями.

50, 100, 200 MA

BTC провалился под основные МА на дневном ТФ и собирается протестировать снизу-вверх. На W тф похожая картина, провалились под 100 и 200 МА.

На этом манипулятивном рынке не нужно думать, что мы не можем взять и пробить резко, как это было при выходе с 16к, даже не почувствовали.

Остальная пачка моих индикаторов не сулит значительного роста на этих ТФ, поэтому и перечислять все смысла нет.

BTC D

Доминация не оставляет шансов альте. Красивый восходящий тренд, без намека на разворот. Я допустил с ней обидную для себя ошибку, думая что на 4 раз мы не пробьемся сходу через ур сопротивления.

В этом пункте упрекаю себя до сих пор. Тк прекрасно знаю закон - с каждым касанием уровень становится слабее. Прошили как нож масло.

Уровни обозначил на графике. Думаю 52% пробьём и устремимся к 57%.

SP500
SP500 & BTC

Иногда БТС падает и растет опережая SP500, как показано стрелками.

Вообще наивно думать, что сипа толкает биткоин. Просто его скидывают первее, тк он менее ликвидный и более рисковый.

Моя ошибка:

Толпа ждала альтсезона (я тоже). Упоминания были рекордными, это то, что я упустил. А доминация BTC продолжала расти и пробивать уровень сопротивления.

Упоминание альтсезона

Переливать BTC в альту не стоило. Другая ошибка, которую можно было бы совершить - купить альту на всё и ждать роста.

Но суровая правда в том, что если и будет рост, то на биткоине сперва, уже потом альта. То что вижу - зажатая ликвидность и минимальный интерес к альткоинам.