Технический Анализ (Часть 1)
Свечи - это важнейший аспект, который мы должны рассматривать при любом анализе интересующего нас актива. Свеча - это информация о движении цены в одном из направлений. Вы не сможете прибыльно торговать, пока не научитесь читать их.
- 1) Если цена открытия ниже цены закрытия, значит в этот период цена выросла и свеча зеленая.
- 2) Если цена открытия выше цены закрытия, значит в этот период цена упала и свеча красная.
Обычные свечи у которых присутствует тело и две конечные тени - особой информации не несут.
Обычно данные свечи появляются на ценовых трендах, бычьих или медвежьих. И показывают силу продавцов или покупателей. Чем больше тело и меньше тень - тем свеча надежнее и в ней есть сила медведей или быков.
Так же на рынке можно увидеть свечной паттерн "Поглощение". Само название паттерна, говорит о своей методике использования. Данный паттерн формируется двумя последовательными свечами. Когда одна свеча, полностью поглощается телом последующей свечи.
Данный паттерн можно использовать как сигнал на разворот.
Данное поглощение я использую в связке с трендом: медвежьим или бычьим. То есть когда идет целенаправленное движение вниз или вверх, я наблюдаю за графиком, как только я вижу на таймфрейме (от 1h) что есть поглощение, я начинаю следить за этой зоной и при смене тренда - стараюсь войти по самой приемлемой цене, разместив Stop-Loss под поглощающую свечу.
На графике видим, что идет медвежий тренд. После нескольких поглощающих свечей мы увидели одну прорывную - которая и сменила направление тренда. В такой сделке, где короткий стоп, а тейк-профит длинный - можно брать хорошие ROI.
Аналогичный пример с медвежьим поглощением. Только тренд бычий, который после поглощенной свечи - меняется на нисходящий.
Торгую я данный паттерн свечей, только при подтверждение данной свечи. Использую я ее только при важных уровнях, ими являются: уровни поддержки и сопротивления, снятие ликвидности, при сломе тренда. Stop-Loss я размещаю за полную свечу с тенью, которая сделала поглощение. Не рекомендую искать каждую свечу поглощения на графике, это приведет вас только к лишним убыткам. Старайтесь работать только у важных уровней, которые описал выше.
Как говорилось ранее, при начале анализа графика, первым делом я смотрю на направление тренда. В этой теме я расскажу, как правильно его использовать в анализе.
Сначала нужно определить направление тренда на дневном (1D) или недельном (7D) тайм фрейме. Всего есть 3 варианта тренда: бычий, медвежий, боковой. Соответственно в каком тренде мы находимся на HTF (High time frame - старший таймфрейм), от него и работаем. То есть, если на HTF у нас лонговый тренд, то на LTF (Low time frame) мы тоже работаем от лонга. Аналогично мы работаем и на медвежьем рынке. Далее смотрите графические примеры.
Восходящий тренд. Примеры и принцип работы:
Всегда опираемся на более старший тайм-фрейм тренда. Потому что, 1D тайм-фрейм всегда будет важнее 1H. Предпочтение отдаем именно старшему ТФ и работаем в его направлении. Как только определили старший тайм-фрейм, мы переходим на внутридневной. Я использую такие тайм-фреймы как 1H - 12H. После чего, на маленьких коррекциях я стараюсь найти свою точку входа.
Нисходящий тренд. Примеры и принцип работы.
При нисходящем тренде делаем все так же как и в бычьем, только наоборот. Так же для нас будет главнее старший тайм-фрейм, от которого мы и отталкиваемся, когда ищем свою точку входа на младшем.
Боковой тренд.
Каждое утро - провожу анализ рынка и выбираю интересующие меня инструменты. Предпочтения отдаю - волатильным. Большая часть времени уходит на анализ BTC - поскольку он является поводырем рынка.
- 1) Сперва, я определяю направление трендового движения. Если рынок идет вверх - тренд бычий, и мы работаем от лонга. Если вниз - медвежий, в таком случае ищем точки входа в шорт. Зачастую тренд я смотрю на 4H и 1D. Бывают еще краткосрочные антитрендовые движения на 15m - 1h, эти движения чаще всего заканчиваются провалом. Как говорится "Trend is your friend".
2) После определенного тренда, я начинаю выделять уровни поддержки и сопротивления. Чаще всего я рисую уровни на 1D - 7H, и смотрю точки входа от них. Вам не нужно выделять все уровни которые только есть, поскольку выйдет каша, которая приведет вас только к убыткам. Возьмите за основу важные уровни и от них начинайте работу.
3) Когда мы определили тренд и выделили ключевые уровни, я начинаю рассматривать свою точку входа. В основном я использую сетку "Fibonacci" и анализирую отработки от нее. С этим инструментом будьте аккуратны, использовать его нужно строго по правилам. Обязательно руководствуйтесь зонами ликвидности, где она не снята.
- Уровни поддержки и сопротивления - это один из базовых инструментов, который используют в техническом анализе. Данные уровни - помогают определить на каких ценовых диапазонах есть покупатели/продавцы, которые готовы покупать или продавать на этих уровнях. Уровень поддержки - это спрос на инструмент, когда его откупают и цена отскакивает от уровня поддержки. Уровень сопротивления - это наоборот через мерное предложение (продажи), отсюда и происходит уровень сопротивления где цене не дают идти выше, из-за большого количества продаж.
Уровни сопротивления или поддержки не могут быть на конкретном уровне, это диапазон, откуда могут происходить покупки/продажи для сохранения уровня.
Так же помните про тайм-фреймы. Ведь чем он старше - тем сильнее будет выглядеть поддержка/сопротивление. Так что сначала смотрите старшие тайм-фреймы и выделяйте уровни на них. После чего, смотрите уже на младших тайм-фреймах и ищите свою точку входа.
Еще одна специфика уровней, сопротивление - может переквалифицироваться в поддержку. Это называется зеркальный уровень
Так же обращайте внимание: если уровень часто касаются, или вообще консолидируются у него - это признак слабого уровня и может последовать пробой.
Есть обратная сторона - когда от уровня есть четкие отскоки и реакция цены, это говорит о том, что на этом уровне цена не хочет находится - признак сильного уровня.
Всегда следите за уровнями поддержки и сопротивления. Ведь они могут сыграть большую роль, в правильности выбранной вами позиции.
- Divergence (дивергенция) - это расхождение цены на графике и показателей индикатора, например индикаторов таких как: объема и RSI (индекс относительной силы).
Дивергенцию используют для определения смены тренда. В изучении данная тема очень простая. Лично я использую только на индикаторе RSI и реже на объемах.
Когда цена обновляет свои локальные максимумы, а индекс относительной силы (RSI) в фазе нисходящего тренда - это будет сигнал на разворот. Это собственно и есть дивергенция - расхождение цены с индикатором. Аналогично и в нисходящем тренде - когда цена обновляет свои локальные минимумы, а индекс смотрит в лонг - сильный звонок на разворот тренда.
Чтобы констатировать классическую дивергенцию, достаточно обнаружить расхождения на двух инструментах это цена на графике и индикатор.
Но, так же можно найти подтверждающий тренд. Когда направление цены идет в тренде с индикатором. Это может послужить сигналом - что тренд подтвержденный и можно ожидать дальнейшего роста/падения.
Данный индикатор можно использовать на любом тайм-фрейме, но желательно 15M+. Так сделка будет гораздо чище и результативнее. Опять же, данную дивергенцию не используйте как единый инструмент, постарайтесь найти на графике еще подтверждения. Можно находить подтверждения в виде: свечного паттерна, фигуры тех.анализа или сетки фибоначи. Как раз, про сетку Fibonacci смотрите в следующей теме.
- Сетка Fibonacci - данный инструмент используют на рынке для определения потенциальной коррекции интересующего актива. Ее используют трейдеры по всему миру. Каждый использует ее по своему, но в данной теме я опишу ее стандартное использование и как ей пользуюсь лично я.
Сетка довольно просто в использовании, ее можно применять как на восходящем, так и на нисходящем тренде
Для начала, нам нужно ее правильно настроить и указать ключевые уровни, их называют OTE (optimal trade entry). Эти уровни находятся в диапазоне от 0.62 - 0.79. Изображение с моими настройками ниже.
- 1) Для начала нам нужно определить нашу верхнюю и нижнюю границу.
- 2) После чего мы растягиваем нашу сетку, в зависимости от направления тренда. Если тренд восходящий и мы ищем потенциальную коррекционную зону вниз, то растягиваем сетку с нижнего low к верхнему high. В случаи нисходящего тренда - сетку растягиваем с точностью наоборот, сверху - вниз.
- 3) После того как растянули, мы смотрим за нашей зоной OTE и как происходит реакция от нее, так же советую использовать другие вспомогательные инструменты технического анализа, если собираетесь открывать сделки на этих уровнях. Не используйте Fibonacci в единственном экземпляре технического анализа.
- 4) Тайм-фрейм, желательно смотреть от 1H, а так сетка fibonacci будет пригодна под все тайм-фреймы.
Как по мне это самый эффективный и простой способ определение потенциальной коррекции. Данную сетку, я чаще использую при позиционной торговле на спотовом счете. И с помощью нее, я могу набрать позицию по нужному мне активу.