Фундаментальный Анализ
В этой теме, я покажу как я разбираю фундаментально монеты, на что обращаю внимание и как определяю потенциальный рост какого-то проекта.
Начнем с самого первого, нам понадобится всего 4 ресурса для анализа любой монеты.
Для начала мы оцениваем нашу монету на CoinMarketCap.
Для примерного разбора я возьму такую монету как COMP.
Первым делом я знакомлюсь с проектом и читаю в чем его суть, это можно сделать прямо на CoinMarketCap в середине страницы.
После ознакомления, я обращаю на Market Cap монеты и на ее дневной оборот. В лучшем случае нужно что-бы монета делала 30%+ дневного оборота по отношению к капитализации монеты. В данном случае на COMP это всего лишь >10%.
Дальше на что мы обращаем внимание, это сколько циркулирует монет в обращение. Если token sale монеты был недавно - в ней будет циркулировать мало монет и поэтому нужно смотреть токеномику интересующего вас проекта. В лучшем случае, мне бы хотелось увидеть более 50% свободно циркулирующих монет в обращении. Если монет будет меньше - ничего страшного, просто смотрим кому они принадлежат. Просто если на монете будет к примеру всего лишь 10% свободно циркулирующих монет, то остальные 90% монет когда их выпустят на биржу - могут задампить цену на актив.
Например в COMP уже циркулирует более 51% свободных монет, поэтому это будет + в копилку на покупку данной криптовалюты.
Далее нам понадобиться график с историей оборота, находится она во вкладке "Historical Data". Мы видим на дневных объемах что с 22 по 24 число у нас был крупный объем
И смотрим на график, мы видим тут что мы выходили из длительной консолидации и цену толкали вверх объемами. Так же можно отследить как кто-то набирался в этом диапазоне, особенно нам будут интересны какие были объемы на границах этого боковика.
Поэтому учтите эти факторы и используйте их. А мы идем дальше к Twitter.
После мы переходим на оффициальный профиль COMP в Twitter и смотрим его там.
Нам будут интересные его подписчики, это могут быть фонды, опытные трейдеры, или публичные люди которые разбираются в сфере криптовалют. Так-же, можно подписаться на Twitter и следить за дальнейшими новостями как развивается проект.
После мы переходим в поиск и по хештегу нашей монеты смотрим ее упоминания. Можем почитать других пользователей что они думают, может там будет авторитетное мнение и тому подобное.
Всегда учитывайте активность в главном профиле Twitter у проектов.
На Etherscan мы можем посмотреть перестановку монет, кто владеет монетами и каким количеством.
Для этого переходим на сайт и вводим в поиск интересующую нас монету.
После переходим во вкладку "Holders" и смотрим в каком объеме есть COMP на кошельках
Видим, что на одном кошельке есть 35% всех монет - сразу заходим на него и смотрим кому принадлежит, так-как токены на него поступили одной транзакцией в листинг монеты - я понимаю что этот кошелек принадлежит разработчикам этой монеты. Но в других случаях тоже смотрим, если видите крупного держателя - это может быть плохой факт, если это не разработчики и не кошелек данного проекта.
Всегда проверяйте крупные кошельки проектов.
Конечным подтверждением мы смотрим нашу монету на сайте Messari ( данный сайт помогает просматривать фонды - которые интвестировали в эту криптовалюту ). Но не пытайтесь найти там малоизвестные токены DeFi проектов, вряд ли вы там их найдете.
Советую наблюдать за такими крупными фондами как: "a16z Crypto" "Polychain capital" "Paradigm" "Coinbase ventures" "Binance Labs".
Так-же в поиск вводим интересующий нас токен и смотрим, какие фонды инвестировали в данный токен. Переходим в раздел "Profile" и листаем чуть ниже.
После во вкладке "Investors" мы смотрим кто инвестировал. И видим фонды которые я описал выше это "a16z Crypto" и "Polychain Capital" и сразу плюс к покупке. Потому что данные фонды не будут трейдить этими монетами, они зашли в них с целями x10 - x20 и не будут их продавать до этих пор.
Так-же вы можете зайти на эти фонды в Messari и посмотреть куда инвестируют они и тоже взять эти монетки на свой Watch List. Как говорится если просто повторять действия крупного игрока то можно заработать даже в слепую.
