Полное руководство по торговле криптовалютой для начинающих (ч.2)
Что такое спотовый рынок?
На спотовом рынке финансовые инструменты торгуются с так называемой «немедленной поставкой». Поставка в данном контексте означает просто обмен финансового инструмента на деньги. Это может показаться несущественным различием, однако на некоторых рынках наличные расчеты не производятся мгновенно. Например, если мы говорим о рынке фьючерсов, активы поставляются на определенную дату в будущем ( от англ. Future- будущее) Поскольку расчеты по сделкам производятся немедленно, текущая рыночная цена актива часто называется спотовой ценой.
Что это значит в контексте криптовалютных рынков? Что вы можете делать на спотовом рынке? Вы можете обменивать одни монеты на другие. То есть, если вы хотите обменять BTC на USDT, то вы просто переходите на спотовый рынок BTC/USDT и совершаете сделку. Как только ваши ордера заполнятся, монеты будут немедленно обменяны.
USDT- цифровой доллар, который относится к категории стейбл коинов (Stable coin). Большинство сделок, где фигурирует криптовалюта, используют именно этот актив. (далее я расскажу что это такое и почему именно этот актив)
И это – один из самых простых способов торговли криптовалютами.
Что такое маржинальная торговля?
Маржинальная торговля ( "кредитные плечи", "маржа"). способ торговли с использованием заемных средств третьей стороны. Фактически маржинальная торговля увеличивает результаты – как в положительную, так и в отрицательную сторону. Проще говоря если вы берете кредитные плечи х10 и имеете на своем балансе 100$ то заходя в сделку ваши 100$ превращаются в 1000$ тем самым увеличивая потенциальную прибыль в 10 раз, но при таком условии появляется Цена ликвидации. Это такая цена на актив, к которому вы торгуете, по достижении которой сделка закрывается и вы несете убытки, т.к. поддерживающая маржа больше не может исполнять своих обязательств перед биржей. И чем выше плечи вы берете, тем сильнее сдвигается цена ликвидации к точке открытия сделки.
Маржа бывает разной- Кросс и Изоированная.
Кросс маржа- ни в коем случае не рекомендую новичкам выбирать данный тип маржи, она предназначенная только для профессионалов, иначе вы рискуете потерять свой баланс. Ее особенность в том, что если вы имеете на балансе 1000$, а покупаете актив на 100$ с плечами х10 что = 1000$, то те 900$ становятся маржой поддержки и если стоимость актива упадет до цены ликвидации то вы потеряете весь свой баланс.
Изолированная маржа- Тот тип маржи, которым нужно торговать практически всегда. Если вы имеете на балансе 1000$, а покупаете актив на 100$ с плечами х10 что = 1000$, то те ваши 900$ никак не будут фигурировать и биржа их не заберет. здесь поддерживающий маржой выступает та сумма, на которую вы открыли сделку. Довольно запутанно, но это просто)
Что такое деривативы? ( Не для новичков)
Деривативы (производные финансовые инструменты) – это финансовые активы, стоимость которых основана на каком-то другом активе. Это может быть базовый актив или корзина активов. Наиболее распространенными базовыми активами являются акции, облигации или криптовалюты
Сам по себе дериватив – это контракт между несколькими сторонами. Он получает свою цену от базового актива, который используется в качестве исходного. Какой бы актив ни использовался в качестве эталона, основная идея заключается в том, что производный продукт извлекает из него свою ценность. Распространенными примерами деривативов являются фьючерсные контракты или опционные контракты
По некоторым оценкам, рынок деривативов - один из крупнейших. Почему? Деривативы могут существовать практически для любого финансового продукта, даже для самих деривативов. Да-да, деривативы могут быть созданы на основе деривативов. Затем на основе этих деривативов могут быть созданы другие – и так далее.
Что такое фьючерсные контракты? (Не для новичков)
Фьючерсный контракт - это тип производного продукта, который позволяет трейдерам спекулировать на будущей цене актива. Имеется в виду соглашение между сторонами о совершении сделки в более поздний срок, называемый датой экспирации (истечения срока). Как и в случае деривативов, базовым активом для такого контракта может быть любой актив. Дата истечения срока действия фьючерсного контракта – последний день, когда по конкретному контракту ведутся торговые операции. В конце этого дня контракт истекает по последней торгуемой цене.
Бессрочный фьючерсный контракт. Мое мнение таково. Для рынка криптовалют бессрочные фьючерсные контракты ( фьючерсы без даты погашения, вы можете погасить их в любой момент) является неким казино. Биржа предоставляет кредитные плечи для бессрочных фьючерсов до 125х! Риск потерять здесь все свои деньги 99%, но все же не 100 :). Поэтому если вы рассматриваете эту сферу как заработок, а конкретно трейдинг, я не советую ни в коем разе торговать бессрочными фьючами.
Что такое опционы? (Не для новичков)
Опционный контракт – это один из производных финансовых инструментов, который дает трейдерам право (но не обязательство) купить или продать актив по определенной цене в будущем. Основное различие между фьючерсным и опционным контрактом заключается в том, что рассчитываться по опционным контрактам необязательно.
Когда трейдеры покупают опционный контракт, они спекулируют на изменении цены.
Есть два типа опционных контрактов: колл - и пут. Колл делает ставку на повышение цены, а пут – на понижение.
Опционные контракты могут включать очень сложные торговые стратегии и методы управления рисками, такие как хеджирование. В контексте криптовалют опционы могут быть особенно полезны для майнеров, желающих хеджировать свои значительные криптовалютные сбережения.
Торговые и инвестиционные стратегии
( Будут рассмотрены в нашем курсе :) )
Основы технического анализа
( Будут рассмотрены в нашем курсе :) )
На этом руководство по трейдингу закончено. Более подробно, как говорится по делу и без воды будет в нашем курсе. Но не спешите расстраиваться. Я расскажу еще очень много интересного из различных сфер крипто-индустрии. Подписывайтесь на нас. Всем иксов господа!