Liquidity
Ликвидность - в базовом понимании, это возможность быстрой покупки или продажи какого-то актива по рыночной цене.
Если говорить про концепт Smart Money, который мы торгуем - это способность рынка совершать продажи или покупки не оказывая существенного влияния на цену.
EQL/EQH (равные минимумы/равные максимумы) - ликвидность, которая скапливается за равными хаями, то-есть, стоп-приказы и ликвидации ретейл трейдеров.
Ликвидность требуется для открытия позиции крупным игроком (он же маркет-мейкер) без влияния на цену актива. То-есть, ММу нужны обратные заявки( в случаи покупки - это продажа, в случаи продажи - это покупка).
Есть такая вещь, как биржевой стакан, где показывается спрос и предложения по определенной цене, если вы хотите купить, например, 100 BTC по 18320, то вы этого не сможете сделать - цену вашего входа размажет и средняя цена будет на порядок выше. Чтобы это избежать ММ используется ликвидостьь, то-есть, стоп-приказы и ликцидации
Мы видим скопление стоп-приказов за ближайшим “Уровнем поддержки” и слабую реакцию покупателей в моменте для того, чтобы загнать как можно больше людей в шорт-позиции, после чего мы наблюдаем снятие равных максимумов и истинное движение вниз.
Таким образом, крупный игрок набирает свою позицию по нужной ему цене, оставляя ретейл-трейдеров без позиций.
Цена, в большинстве случаев, ходит от ликвидности к ликвидности, где больше ликвидности – в ту сторону, с большей вероятностью, пойдет цена.
Как ММ может использовать ликвидность?
3. Для импульса в нужную ему сторону (так называемый Short squeeze|Long squeeze)
Как мы можем использовать ликвидность?
1. Мы не используем саму ликвидность для входа в позицию, мы не знаем, как её использует ММ
2. Мы используем ликвидность как цель трейда
3. Мы используем ликвидность для набора позиции при наличии дополнительных факторов
Внутренняя и внешняя ликвидность
Где находится внутренняя ликвидность? Она расположена внутри бокового движения или внутри импульса между структурными свингами Swing Low и Swing High.
Внешняя ликвидность находится за границами бокового движения и на структурных свингах Swing Low и Swing High
Схематический пример на восходящем движении:
Схематический пример в боковом движении:
Внутри бокового движения или же между структурными свингами цена ходит от внутренней ликвидности к внутренней ликвидности. При снятии ликвидности – образовывается новая и так пока не будет снята внешняя ликвидность.
Eqh/Eql
Как я писал ранее, это Eql/Eqh – это скопление ликвидности за равными хаями/лоями
Обычные ретейл-трейдера, торгующие стандартный ТА, воспринимают Eql/Eqh как уровень поддержки или же сопротивление и прячут свои стоп-приказы за этой уровень. Таким образом образовывается пул ликвидности, который ММ используется для своих целей открытия/закрытие своей позиции. Такие зоны создаются намеренно ММ.
Eql/Eqh не обязательно должен быть пипс в пипс, может быть минимальное отклонение, главное чтобы вторая свечаь/тень не была выше первой.
Чаще всего, используем их как цели для трейд, как и любые другие пулы ликвидности.
Все уроки будут выходить на нашем канале Qvadra.T .