Движение рынка
Почему цена не стоит на месте и меняется ежесекундно? Почему изменения цены бывают большими и серьёзными, а бывают незначительными? Почему одни изменения происходят быстро, а другие - медленно? Как устроен спрос и предложение?
Наверняка каждый начинающий трейдер сталкивался с таким убеждением, что "чтобы иметь успех в торговле, достаточно просто выучить свечные паттерны - фигуры графика".
График обычно представлен японскими свечами и регулярно на нём можно находить так называемые свечные паттерны и фигуры анализа, которые должны указывать нам на повышенную вероятность дальнейшего повышения или понижения цены. Звучит просто и смысл имеет, так ведь? По большому счёту оно так, но в такой формулировке убеждения теряется большая часть сути понимания движения рынка. Цена ходит наверх или вниз не просто потому что "тут образовался бычий флаг" или не потому что "тут нисходящий треугольник" - за рынком в первую очередь стоят люди. Продавцы и покупатели, которые формируют предложение и спрос. Все движения цены являются показателем преобладания тех или иных людей в моменте.
Рынок растёт - значит, сейчас покупателей стало больше, чем продавцов. Рынок падает - продавцов стало больше. Это простая мысль, но очень важно осознанно применять её во время анализа.
Именно поэтому за каждой фигурой технического анализа и за каждой отдельно взятой свечой скрывается определённая психология поведения людей. А так как люди в рынке с течением времени в среднем не меняют своего поведения, то и определённые фигуры имеют свойство повторяться. Люди сами по себе могут быть довольно предсказуемыми, а если человек постоянно занят одной и той же деятельностью, то немного понаблюдав за ним со стороны в дальнейшем можно будет предсказать большую часть его будущих действий. Это же относится и к массе людей - в том числе и в рынке.
Время идёт, что-то меняется, но всегда будут те, кто:
- Покупают валюту на пике роста рынка
- Продают валюту во время коррекции, купив на пике
- Входят в непонятные для себя сделки против глобального тренда
- Сливают депозит на большом количестве убыточных сделок, не анализируя их качество
Другими словами - глупые люди будут всегда. Значит ли это, что формации на графике появляются под влиянием глупой толпы? Нет, не значит. Люди, которые стабильно зарабатывают, тоже имеют свой предсказуемый порядок действий, но в отличие от убыточных трейдеров, порядок прибыльных созвучен с рынком.
Ну есть у нас спрос, есть предложение. Дальше-то что?
Рынок находится в движении во время дисбаланса этих двух сил. Если мы видим рынок в стабильном состоянии (боковик/флэт), это значит, что предложений на продажу и покупку сейчас примерно одинаковое количество. Это называется эффективным состоянием рынка - когда актуальная цена на что-то устраивает обе стороны. В момент, когда одна из сторон начинает вести себя хоть немного активнее - появляется тренд - конкретно направленное движение цены вниз или вверх. Это справедливо для любого таймфрейма и любого рыночного графика. Такой тренд может быть вызван активностью большого количества частных трейдеров, либо активностью какого-нибудь особо крупного капитала (обычно это капиталы целых компаний-инвесторов).
Тут есть важный нюанс: продать или купить актив можно либо лимитной заявкой, либо рыночным ордером. Лимитная заявка срабатывает как капкан при достижении цены, которую указывает сам трейдер, а рыночный ордер исполняется моментально. Нажал = купил/продал сразу. Эти 2 способа имеют разное влияние на цену - рыночные ордера, которые исполняются в моменте, толкают цену в определённую сторону, а вот большое скопление лимитных заявок на определённой цене может работать как уровень сопротивления для тренда цены!
Наша с тобой задача, как трейдеров, обернуть движение цены себе в пользу. Иными словами, если какой-то крупный игрок рынка начинает наводить суету и двигать тренд наверх - нужно успеть пристроиться своей сделкой к этому движению наверх. Аналогично с движением рынка вниз. Всё, что трейдеру нужно делать в глобальном смысле - следовать за доминирующей силой рынка. Но нужно помнить, что рынок не двигается только вверх или только вниз, поэтому точку входа в сделку помогут нам найти ценовые уровни, которые образовались в ходе предыдущих движений.
По большому счёту нам для торговли хватит одного графика. Без индикаторов и прочего шума, хотя порой они бывают полезны.
Если в анализе делать упор в первую очередь не на конкретную фигуру, а на расстановку сил продавцов/покупателей в моменте, то вероятность принятия правильного торгового решения возрастает.
Скоро я подробнее разберу инфу, которую можно прочитать всего лишь в одной свече графика, а пока что спасибо, что дочитал/а до конца!
Больше контента, разумеется, будет тут и тут!