РЕБАЛАНСИРОВКА КРИПТОПОРТФЕЛЯ
Для начала, что такое ребалансировка простыми словами. Это когда вы полностью или частично продаёте одну/несколько криптовалют со своего инвестпортфеля и покупаете другую(-ие).
Для чего это нужно?
Для увеличения кол-во монет той или иной криптовалюты в вашем портфеле, без дополнительного вложения фиатных средств.
Когда это стоит применять?
1. В случае, если вы закупились активами на желаемую сумму и сейчас не можете закупить на большую сумму.
2. Если вы инвестируете в крипту по определённой стратегии, например DCA, которая не позволяет вам в рамках, допустим, месяца купить больше крипты, чем вы уже купили.
Какие монеты можно ребалансировать?
Ребалансировать стоит только похожие друг на друга криптовалюты. Похожие максимально: по идеи создания, по целям, по категории к которой относится монета, по уровню развития, по капитализации, по уровню фундаментала и тд. Чем больше две монеты похожи между собой, тем больше они подходят под ребалансировку. То есть, не совсем логично и правильно ребалансировать монету Ethereum в монету Stepn.
Пример:
Представим, что в вашем инвест портфеле есть монета DOT и монета ATOM на одинаковый процент от портфеля - и первая на 5% и вторая на 5%. Оба эти проекта представляют собой блокчейны нулевого уровня. Они похоже друг на друга больше, чем любые другие монеты похожи на них.
И представим, что в какой-то момент, в связи с позитивными новостями, DOT вырастает на 100%, в то время, как ATOM растёт всего лишь на 10%. Хотя ничего плохого с проектом ATOM не случилось. В этом случае, мы понимаем, что относительно монеты ATOM, монета DOT может быть перекуплена. Для большей убеждённости в этом мы смотрим на график соотношения этих двух монет. На графике мы должны найти определённый боковик или канал(восходящий/нисходящий) и использовать его граница для ребалансировки с одной монеты в другую.
Давайте приступим к практической части.
Но перед этим, хотелось бы также добавить, что вы должны установить лимит ребалансировки. Например, если у вас в портфеле Atom взят на ту же сумму, что и DOT, то после всех ребалансировок, соотношение этих двух монет в вашем портфеле не должно превышать 1/3 (ATOM33%, а DOT 66%). Каждый может установить эти границы по-своему, но они должны быть. Иначе, в случае, если один актив, будет расти и ломать все каналы, боковики в графике отношения к другому активу, и вы после этого роста ребалансируете первый актив во второй полностью. То при продолжении этого роста и его ускорения, вы можете упустить потенциальную прибыль.
Поэтому не борщите с ребалансировкой))
И так, для анализа соотношения двух активов буду использовать сайт TradignView.
После входа и регистрации нам нужно написать в поиске ATOMUSDT/DOTUSDT и нажать кнопку "Enter" на клавиатуре, чтобы открыть график соотношения этих двух активов.
После открытия графика необходимо:
1) Открыть недельный ТФ, так как у нас долгосрочные инвестиции
2) Найти фигуры технического анализа или диапазоны цен, как канал(восходящий и нисходящий) или треугольники. И ждать, пока цена коснётся границ этой фигуры.
3) В момент этих касаний границ нам необходимо переложиться с одного актива в другой.
На графике этот анализ уже проведён. Открыт график с недельным ТФ и идентифицирован глобальный расширяющийся треугольник и локальный сужающийся треугольник. Обе эти фигуры мы можем использовать для перебалансировки. Но предпочтение конечно отдаём большей фигуре.
Синяя линия - момент, когда ATOM перепродан относительно DOT и необходимо перекладываться из DOT в ATOM.
Розовая линия - наоборот, из ATOM в DOT.
Следующая пара, одна из самых известных: LINK/BAND - лучшие представители блокчейн оракулов.
Логика такая же. Определил на недельном ТФ фигуру - расширяющийся треугольник. Отметил Медиану просто для себя, чтобы видеть справедливую цену.
Синие линии - момент, когда нужно перекладываться из BAND в LINK.
Зелёные - наоборот, из LINK в BAND.
Ну и последнее, но самое важное соотношение, о котором все слышали - доминация Биткоина, которая высчитывается, как отношение стоимости битка к стоимости всех остальных альткоинов. Это соотношение позволяет инвесторам определить момент, когда нужно переложиться из битка в альты(в ожидании альтсезона) и наборот.
Найти его проще, чем другие соотношения, просто введите BTC.D в TradingView.
Пожалуй самый понятный и красивый график соотношения, так как фигура здесь ровный и понятный ренж.
Проверить, насколько эффективна данная стратегия, вы можете самостоятельно, проанализировав поведение цен активов на истории. Главное:
1) не перекладываться полностью.
2) не видеть фигуры там, где их нет.