Методические пособие - SPOT торговля
- Вводная часть
- Почему мы реструктуризируем торговлю?
- Какие обновления нас ждут?
- Почему делается акцент на SPOT?
- Основная часть
- 1. Структурированный трейдинг - SPOT TRADE 📈
- 2. Инвестиционный трейдинг - SPOT INVEST 🐳
- 3. Зарождение импульса - SPOT PRE-PUMP 🚀
- Заключение
- Уведомление о рисках ♨️
Вводная часть
Дорогие участники Инвест Клуба Х5 !
Настало время проинформировать вас о полноценной РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ нашего торгового алгоритма на SPOT рынке.
Командой Клуба Х5 была проведена масштабная аналитическая работа, результаты которой позволили глобально модернизировать нашу торговую систему и внедрить ряд важных нововведений.
Для качественной и результативной работы каждому пользователю Закрытого клуба рекомендуется внимательно ознакомиться с данным методическим пособием, чтобы в дальнейшем не возникало сложностей и путаницы в трактовке сетапов.
Почему мы реструктуризируем торговлю?
Ни для кого не секрет, что криптовалютный рынок меняется, и в 2023 году ожидается новая фаза - фаза накопления, в связи с этим возникает необходимость апгрейда торговой системы, которая позволит более качественно и разносторонне проводить спекулятивные сетапы и выносить как можно больше прибыли с рыночных формаций.
На днях, мы запустили новое направление «Pre-pump», где представлен торговый алгоритм отработки сетапов на спотовом рынке на малоликвидных активах с целями от 10 до 150% профита в зависимости от фазы рынка.
В связи с изменением рыночных условий нашей командой было принято решение - сделать акцент на спотовую торговлю и ввести еще два вида торговых сетапов.
Таким образом, получается следующая структура:
Каждый вид торговых сетапов будет подробно представлен и описан в данном методическом пособии ниже.
Почему делается акцент на SPOT?
Давайте посмотрим на небольшие нюансы SPOT и FUTURES сделок.
Причина интереса к фьючерсам предельна ясна. Многие участники, не располагая достаточным капиталом, подвержены соблазну использовать заемные средства (кредитное плечо) для увеличения своей прибыли. Но даже на растущем тренде цена активов склонна предательски откатываться, вызывая волну многомиллиардных ликвидаций LONG позиций, аналогично дело обстоит и при нисходящей тенденции рынка с SHORT сделками.
Вследствие этого возникает необходимость «отбить» свои убытки и желательно за один раз, что в конечном итоге выливается в бесконечный цикл страха и отчаяния упустить выгодную возможность (FOMO).
Фьючерсы - это отличный высокодоходный спекулятивный инструмент, но за счет нарушения алгоритма и правил ММ и РМ, такой вид торговли подходит не всем участникам сообщества, особенно это касается новичков.
Поэтому я решил предоставить широкий выбор торговых алгоритмов, где абсолютно каждый пользователь сообщества сможет найти для себя комфортную и прибыльную стратегию, сохраняя при этом свое психоэмоциональное состояние.
Главным преимуществом SPOT торговли является отсутствие риска ликвидации, что позволяет испытывать меньшее напряжение из-за возможных рыночных колебаний, тем самым ограничивается фактор пагубного мышления: «Мне надо открыть LONG с плечом и тогда я много заработаю!». Это не так, потому что многие участники никогда не думают о том, что сделка может не сработать пять раз из-за колебаний рынка.
Каждый начинающий трейдер видит себя победителем и считает необходимым срубить крупный куш здесь и сейчас. SPOT торговля помогает избежать таких мыслей и по факту оказывается прибыльней для большинства трейдеров, все еще рассчитывающих на звездный час благодаря использованию кредитного плеча. Многие сделки проходили бы гораздо успешнее, если бы вы просто оставались в позициях.
Поэтому мысли «Я заработаю много на использовании кредитного плеча, а не на спотовом рынке» - абсолютно неверны, как было сказано выше, из-за этого формируется ментальная предрасположенность, которая не дает увидеть собственный провал. Спекуляции на спотовом рынке без использования кредитного плеча превосходят позиции с высокими плечами, которые ликвидируются прежде, чем цена начнет свое истинное движение.
Основная часть
1. Структурированный трейдинг - SPOT TRADE 📈
Данное направление трейдинга на спот представляет собой отработку сетапов на основе аналитики движения крупного капитала от уровня к уровню.
Рынок криптовалют подвержен достаточно ярким волатильным движениям Pump и Dump - эти движения вызваны крупными игроками, которые формируют определенные блоки ликвидности.
Благодаря тщательному анализу рыночных циклов предоставляется возможным определить в какую сторону смотрят «большие деньги», соответственно, логичным решением будет следовать за этим локомотивом.
В данном направлении спекуляции осуществляются на монетах из ТОП-100, которые предоставляют необходимую рыночную картинку и максимально фундаментальную базу для последующей отработки сетапов. После детальной оценки и определения большей силы покупателя по конкретно отобранным инструментам, совершается структурированный трейд от уровня к уровню.
🕒 Период отработки: краткосрочные/среднесрочные сетапы.
💰 Доходность: цели от 7 до 35%.
⚙️ Количество рабочих сетапов: до 10.
Как работать с сетапом SPOT TRADE?
Давайте проведем детальный разбор рабочего сетапа, для того чтобы каждый участник сообщества отчетливо понимал последовательность действий и чувствовал себя комфортно при работе с данным направлением.
После публикации сетапа участникам сообщества необходимо выставить лимитные ордера для набора позиции.
Обращаем внимание на то, что в сетапе указаны «зоны на покупку» актива, эти значения являются ориентиром для рекомендуемого вхождения в сделку.
Кроме того, по мере снижения и приближения цены к каждой из зон - покупка происходит с увеличением объема позиции:
🟢 1-ая зона: покупка на 1% от вашего свободного капитала;
🟢 2-ая зона: покупка на 2% от вашего свободного капитала;
🟢 3-ая зона: покупка на 3% от вашего свободного капитала.
Таким образом, полный объем выделяемый на сделку составляет 6% от суммы вашего торгового объема.
Например, имея торговый депозит в эквиваленте 10 000$ (100%), следует выделять на сделку не более 600$ (6%). Когда цена актива достигает первой зоны, срабатывает лимитный ордер на покупку в размере 100$. В случае продолжения нисходящего движения актива к более сильным блокам ликвидности, происходит срабатывание остальных лимитных ордеров, благодаря которым осуществляется усреднение позиции и, как следствие, становится более выгодная точка входа.
Ограничение убытка по направлению SPOT TRADE до того момента, пока позиция не вышла в прибыль - не всегда эффективно.
В некоторых случаях, монета может уйти на коррекцию к определенному блоку ликвидности с последующим резким отскоком от него в зону фиксации профита, в таком случае, выставленный стоп-лосс приведет к неоправданному убытку.
В случае возникновения непредвиденных ситуаций команда ИНВЕСТ клуба в обязательном порядке будет уведомлять участников сообщества.
После набора позиции необходимо выставить лимитные ордера для фиксации прибыли, согласно указанным значениям «зон на продажу».
Процент объема на фиксацию позиции: индивидуальный.
Важное примечание: главной задачей структурного трейдинга является высвобождение торгового объема без засиживания в позиции. Так как при таком виде трейда необходимо высвобождать увеличенный объем (кэш) и распределять его для последующих сетапов. Поэтому в случае подхода цены к блокам продажи рекомендуется фиксировать прибыль и распределять свой торговой объем, без ожидания более высоких цен.
2. Инвестиционный трейдинг - SPOT INVEST 🐳
SPOT INVEST - это среднесрочная инвест-отработка, акцент которой смещается в сторону отработки формаций потенциально перспективных проектов.
Инвест-отработка сетапов по направлению SPOT INVEST включает в себя сбор аналитической информации по совокупности фундаментальных метрик проекта и нахождению потенциальных (с точки зрения технического анализа) формаций для последующего формирования рабочего сетапа. (Если вы не поняли что я сказал то простыми словами : мы выбираем проект перспективный, фундаментальный , проводим анализ проекта - фундаментальный анализ , кто? Что? Какие задачи решает и вообще перспективы развития проекта. Если все ОК то мы ищем потенциальную точку входа в проект с помощью технического анализа(отработка паттернов, объем рынка , прайс экшен анализ и т.д. И т.п и после этого уже отмечаем потенциальные точки входа Понятно Да? )
Для инвестиционного трейда по направлению SPOT INVEST используются монеты из ТОП-400.
В данном случае корректнее применять понятие: инвестиционный трейд, вместо термина спекуляция, так как отработка перспективности проекта может занимать некоторое количество времени относительно двух других направлений.
🕒 Период отработки: среднесрочные/долгосрочные сетапы.
💰 Доходность: цели от 50 до 150%.
⚙️ Количество рабочих сетапов: до 20.
Как работать с сетапом SPOT INVEST?
Давайте проведем детальный разбор рабочего сетапа, для того чтобы каждый участник Клуба отчетливо понимал последовательность действий и чувствовал себя комфортно при работе с данным направлением.
Набор позиции осуществляется 3-мя ордерами, из которых:
🟢 1-й ордер - рыночный. В данном случае покупки актива осуществляется непосредственно «здесь и сейчас» по рыночным значениям.
⚪️ 2 и 3-й ордера - лимитные. Предназначены для усреднения позиции в случае коррекционных движений и последующей просадки актива. Лимитные ордера выставляются заранее и относительно указанных значений в сетапе.
Вход в сделку осуществляется в размере 1-2% от суммы свободного капитала.
Например, имея торговый депозит в эквиваленте 10 000$ (100%), следует выделять на сделку не более 100-200$ (1-2%), по 0,33-0,66% объема на каждую покупку при наборе позиции - это крайне важная рекомендация, так как данное направление может включать до 20 рабочих сетапов.
Если вы входите на 100$ (1%) от вашего свободного капитала, то набор позиции будет следующим:
В случае возникновения непредвиденных ситуаций команда AR_Premium в обязательном порядке будет уведомлять участников сообщества.
После входа в сделку необходимо выставить цели для фиксации позиции по указанным значениям в сетапе.
Фиксация прибыли осуществляется чаще всего по 3-м целям - лимитными ордерами.
Процент объема для фиксации позиции: по 25% на каждую цель. Оставшиеся 25% держим на долгосрок до наступления бычьего цикла.
Примечание: в некоторых сетапах может быть указано 4 цели для фиксации позиции, тогда распределение монет будет ровно по 25% на каждую цель.
3. Зарождение импульса - SPOT PRE-PUMP 🚀
Данное направление - это стратегия отработки сетапа вследствие зарождения импульсного движения актива по четко разработанному алгоритму, сроком от 1-го дня до нескольких недель.
🕒 Период отработки: краткосрочные/среднесрочные сетапы.
💰 Доходность: цели от 10 до 150% - в зависимости от рыночных условий.
⚙️ Количество рабочих сетапов: до 15.
Заключение
В заключение хотелось бы подвести итоги и поговорить о перспективности и потенциале новых направлений.
Как говорилось ранее, криптовалютный рынок переходит в фазу накопления, которая создает новые возможности для спекуляций и заработка.
Мы - команда Инвест клуба Х5 , проводим реструктуризацию спотовой торговли, для того чтобы максимально эффективно выстроить торговые алгоритмы и минимизировать риски. Благодаря данному разделению каждый участник нашего Инвестицию клуба сможет найти комфортную для него торговую стратегию.
Направление SPOT TRADE - позволит нам совершать краткосрочные спекулятивные трейды на самых популярных и фундаментальных монетах, при этом не придется переживать о возможных рисках делистинга или скама проекта (за исключением редких случаев), что конечно дает нам более спокойное и комфортное времяпрепровождение в сделке.
Направление SPOT INVEST - предоставляет возможность оценивать перспективность проекта и совершать инвестиционные трейды на более долгосрочном временном отрезке, при этом такие трейды несут невысокие риски и приносят самый внушительный профит без использования торгового плеча.
Направление SPOT PRE-PUMP - это возможность совершать краткосрочные спекулятивные трейды в любой фазе рынка по четко разработанному алгоритму, который включает в себя строгую последовательность действий. Благодаря своим преимуществам и достаточно высокой доходности данное направление несет в себе повышенные риски относительно направлений представленных выше, тем не менее пре-памп не подвержен риску ликвидации, что конечно же исключает одну из самых распространенных проблем трейдинга.
Таким образом, реструктуризация и апгрейд спотовой торговли позволит нам проводить более гибкие манипуляции на криптовалютном рынке, совершая как можно больше прибыльных трейдов.
Более того, когда вы покупаете монеты на спотовом рынке, вы действительно становитесь владельцем актива, что значительно снижает риски, чем покупка контракта с использованием кредитного плеча.
Фактически, совершая спекуляции на криптовалютных инструментах, можно не беспокоится о полной потере своих средств из-за резких колебаний цен, так как исключается возможность маржин-колла и полной ликвидации позиции.
Дорогие друзья! Наша команда постоянно развивается и старается предоставлять как можно больше полезной информации для нашего Инвестицию Клуба.
Внедрение новых направлений - это еще один шаг к достижению поставленных нами задач! У нас есть четкое понимание дальнейшего развития и мы готовимся к наступлению «оттепели» на рынке, которая позволит с полной отдачей реализовать работу всех представленных направлений и получать значительный профит!
Спасибо за внимание, всем прибыльной торговли!
С уважением, команда Инвестиционного клуба «Х5»
Уведомление о рисках ♨️
Каждый участник Инвестиционного клуба должен полностью осознавать, что операции на криптовалютном рынке сопряжены со всевозможными рисками спекулятивного характера.
Поэтому строго рекомендуем соблюдать мани-менеджмент (ММ) и риск-менеджмент (РМ), помните, что при нарушении торговых рекомендаций - вы можете потерять всю сумму ваших инвестиций!