Инвестиционная презентация

План встречи:

На чем инвестор будет зарабатывать?

• О компании

• Цель привлечения инвестиций
• Финансовые показатели

Как инвестор будет зарабатывать:

• Условия участия в проекте
• Что получает инвестор
• Отчетность для инвестора

• Прозрачность движения денег
• Условия выхода из проекта

Почему инвестор точно заработает?

• Анализ рынка
• Анализ конкурентов
• План достижения точки Б
• Инвестиционные конкурентные преимущества проекта
• Риски и гарантии
• Собственник проекта
• Партнеры
• Клиенты
• Вопросы/ответы, поиск целесообразного формата работы

Продолжительность встречи: 20-35 минут.

ALMAZ DOORS это салон премиальных входных и межкомнатных дверей с эксклюзивными условиями на Санкт-Петербург от заводов-производителей.

Уже действуют и приносят прибыль 4 салона, расположенных в лучших мебельных центрах Санкт-Петербурга.

• г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, 9 стр. А (МТЦ "Кубатура")
• г. Санкт-Петербург, Проспект просвещения, 31 (ТД "Строитель")
• г. Санкт-Петербург, Мурино, Центральная, 31
• г. Санкт-Петербург, Полевая Сабировская 54, лит. А (МТЦ "Интерио")

ООО "Алмаз Дорс", ИНН: 4703176340.

Адрес: 188669, Ленинградская область, Всеволожский р-н, г. Мурино, Центральная ул., д. 30, пом. 1 офис 3

Факты о компании:

• 2,5 года на рынке;
• Капитализация компании ... руб.
• Более 30 млн. руб. уже вложено собственником в компанию;
• 8 млн. руб. ежемесячная выручка, которая постоянно растет;
• 45% средняя рентабельность по маржинальной прибыли;
• от 60 до 100% наценка на каждую продаваемую позицию;

В чем уникальность бизнеса:

• За счёт ... премиальные двери доступны по ценам ниже конкурентов
• Если клиент пришел к нам после конкурентов, он обязательно купит именно у нас
• .
• .
• .

На чём именно зарабатывает бизнес:

• Реализация входных и межкомнатных дверей (...%)
• Реализация фурнитуры (...%)
• Логистика (...%)
• Установка (...%)

Как выглядят бизнес-процессы:

1. Клиент оформляет заказ по 50% предоплате
2. Мы формируем заказ поставщику на фабрику
3. Срок производства и доставки от 21 до 35 дней
4. При получении, клиент доплачивает 50%.

Результаты работы в цифрах:

• 4 действующих салона в Санкт-Петербурге
• Суммарно работает в компании 18 человек
• ... клиентов купили двери
• 3 100 000 руб. рекорд чистой прибыли в мес. в одном салоне
• .
• .

Цель привлечения инвестиций:

Цель - чистая операционная прибыль Х млн.руб./мес., до 00.00.2021 года, и капитализация бизнеса Y млн.руб.

Финансирование привлекается для повышения капитализации компании за счёт масштабирования проекта через открытие новых салонов по Санкт-Петербургу и области.

Задача: до 00.00.2021 года открыть 2 новых салона в Санкт-Петербурге. Локации уже арендованы.

Объём необходимых инвестиций до декабря 2023 г.: 50 000 000 руб.

Объём инвестиций на ближайший месяц: 15 000 000 руб.

(Указать расчеты сколько денег надо привлечь в первые 2-3 мес и сколько салонов в эти сроки будет открыто)

Финансовые показатели:

Точка А (за 20__ год):

Выручка: ... руб./мес.;

Расходы: ... руб./мес.;

Чистая прибыль: ... руб./мес.;

Рентабельность: ... %.

(На изображении указать факт, вместо плана!!!)

Все цифры подтверждаются реальному инвестору

Условия входа в проект:

• Минимальный порог входа: 500 000 руб.
• Долевое участие в проекте: - покупка доли компании с перспективой дальнейшей её продажи при росте капитализации X2 через 12 мес.
  - прогнозируемые дивиденды от участия в проекте ...% годовых

• Договор займа под 30-40% годовых от 1 года. (вставить таблицу доходности)

Что получает инвестор:

При договоре займа:

• Ежемесячные и стабильные выплаты процентов с первого месяца;
• Возврат тела займа через 12 мес.;
• Возможность пролонгировать договор;
• Полностью пассивный доход. Управлением бизнеса занимается наша команда;

При долевом участии в проекте:

• Фиксированный срок окупаемости инвестиций;
• Минимальный ежемесячный порог по выплатам;
• Пока инвестор собственник доли и пока компания работает, инвестор продолжит получать доход;
• Возможность продать долю Х2 (сформулировать верно)
• Ожидаемая прибыль инвестора - ... руб./мес.

Отчетность для инвестора:

(Взять из основной презы. Доработать)

1) Например: Ежемесячный отчёт о прибыли и убытках;

2) Например: Ежемесячные отчёты о движении денежных средств;

2) Например: Ежемесячный отчёт по финансово-управленческому учёту.

Прозрачность движения денег для инвестора:

1) Например: Доступ в личный кабинет CRM к показателям бизнеса;

2) Например: Доступ к таблице финансово-управленческого учёта;

3) Например: Доступ к онлайн-видеонаблюдению;

4) Например: Выгрузки из системы;

5) Например: Доступ к онлайн-кассе.

Условия выхода из проекта:

1) Например: Собственник проекта обязуется выкупить долю инвестора по требованию последнего. Условия выкупа обсуждаются индивидуально;

2) Например: Собственник проекта через год после заключения договора и инвестирования, предложит выкупить долю у инвестора по стоимости, кратной минимум х2 от первоначальной стоимости.
Выбор "соглашаться/не соглашаться" остаётся за инвестором.

Анализ рынка:

Текущее состояние и потенциал этого рынка/ниши в мире, и России.

1) Например: Рост рынка 50% за 2020 год (ссылка на источник);

2) Например: Рынок киберспорта в к 2022 году превысит более $150 млн. (ссылка на источник);

3) Например: $1,9 млрд. оборот мирового киберспортивного рынка (ссылка на источник);

4) Например: Какие-то крупные инвесторы инвестировали в эту сферу (имена, названия компаний, ссылка на источник)

Анализ конкурентов:

Действующие коллеги/конкуренты/аналоги в мире и России.

1)

2)

3)

План достижения точки Б:

1)

2)

3)

4)

5)

Инвестиционные конкурентные преимущества проекта:

Экономические:

1) Например: Рекуррентные платежи (прямые договоры с организациями на оказание услуг/поставку товаров, что обеспечивает регулярную доходность);

2) Например: База клиентов приносит 70% выручки;

3) Например: Эксклюзивные условия работы с поставщиками (такие-то такие-то);

4) Например: Динамика бизнеса (Растёте на 40-100% в год последние 3-4 года).

Управленческие:

1) Например: Все показатели бизнес-процессов оцифрованы;

2) Например: Все бизнес-процессы систематизированы;

3) Например: Собственник не участвует в операционной деятельности;

4) Например: Найм и обучение персонала полностью автоматизированы.

5) Эксклюзив

Материальные:

1) Например: Уставный капитал 1 000 000 руб.;

2) Например: Материальных активов в бизнесе на сумму ... руб.;

3) Например: Собственник вложил в проект 10 млн собственных денег
и 7 лет жизни.

Нематериальные:

1) Например: Сайт с органическим трафиком 30%;

2) Например: Клиентская база из 5 000 человек;

3) Например: СРМ-система + воронка продаж + интеграция со сторонними сервисами.

Надёжность проекта:

1) Например: Пройдена проверка службы безопасности Ашан;

2) Например: Отзывы от существующих инвесторов;

3) Например: Доказательства исправности выплат инвесторам.

Риски. Превентивная защита и действия при их материализации:

1) Например: Риск 1: Невозврат дебиторской задолженности.
Превентивная защита: Платная проверка контрагентов/Указание в договоре о штрафных санкциях.
Действия при материализации риска: Привлечение факторинговых компаний.

2) Например: Риск 2: Слабые продажи локации.
Превентивная защита: Предварительный анализ объёма проходящего трафика локации по данным ТЦ. Предварительный анализ платёжеспособности целевой аудитории локации;
Действия при материализации риска: Увеличение рекламного трафика. Смена локации.

3) Например: Риск 3: Закроют границы со страной-поставщиком.
Превентивная защита: Есть в запасе несколько поставщиков из других стран.
Действия при материализации риска: Смена поставщиков.

Гарантии:

• Залог недвижимости/доли компании
• Личное поручительство собственника бизнеса

Собственник проекта:

• .
• .
• .
• .
• .

Партнёры:

(Здесь указать информацию о поставщиках, дихайн студиях, застройщиках)

Клиенты:

1) Например: Газпром, Сбербанк, METRO, ЛЕНТА.

2) Например: Тони Роббинс, Радислав Гандапас, Сергей Азимов.

Как нас найти:

• Сайт
• Instagram
• Telegram
• WhatsApp
• ВКонтакте
• Facebook

Предлагаем Вам зарабатывать и развиваться с нами!