Моя любимая стратегия по максимизации прибыли в он-чейн
Избегайте покупки недавно запущенных мемкоинов
Мурад недавно стал вирусным после своего выступления о мемкоинах на Token2049 и взрыва цены $SPX, который является одним из его основных выборов мемкоинов.
Я не собираюсь представлять всю теорию Мурада, так как вы можете найти её в видео выше. Но я хочу подчеркнуть важную черту его выбора мемкоинов, которую, по моему мнению, обычно упускают из виду в ончейн-трейдинге, несмотря на её важность для максимизации ожидаемой стоимости (EV):
Эта черта заключается в том, чтобы быть «старым» мемкоином (несколько месяцев после запуска), который прошёл через несколько периодов подъёмов и падений с понижением как минимум на 80% или более от ATH (All-Time High).
Почему это важно? Позвольте мне объяснить свою точку зрения:
Проблема конкуренции при новых запусках.
Большинство ончейн-трейдеров мемкоинов обычно сосредоточены на новых запусках и снайпинге, и это становится всё более конкурентной областью, где вам необходимо иметь лучшие инструменты, если вы хотите быть прибыльным. Если вы находитесь среди лучших и проводите всё своё время, отслеживая ончейн-транзакции, что позволяет вам поймать некоторых 100x'еров на ранней стадии их жизни: это, вероятно, лучшая область для извлечения альфы и зарабатывания МНОГО денег.
Как это работает? Вы покупаете значительное количество новых монет каждый день, большинство из них обесцениваются до нуля, но вы настолько ранний, что несколько из них растут в 50x, 100x или даже 500x, что делает всю вашу стратегию EV+ потому, что ваши выигрышные сделки покроют все проигрышные и принесут дополнительную прибыль. Эти элитные ончейн-трейдеры также знают, как не продавать своих победителей слишком рано, чтобы то, что я только что описал, действительно происходило, и это обычно требует значительного количества часов, проведённых за трейдингом и совершенствованием своей стратегии для оптимизации EV.
В основном, вы должны быть в состоянии покупать мемкоины достаточно рано и иметь достойное соотношение победителей к проигрышам и не продавать победителей слишком рано.
Но часто происходит так, что когда кто-то неопытный пытается сделать это, он не сможет покупать мемкоины так рано, как лучшие трейдеры, и он может также не поймать достаточно «победителей», чтобы покрыть стоимость проигравших (которые по большому счёту преобладают). То, что является общей стратегией EV+ для лучших трейдеров, очень быстро становится стратегией EV- для среднего или неопытного трейдера. Это особенно верно для тех, кто не проводит всё своё время, отслеживая, что происходит на ончейн, чтобы иметь возможность прыгнуть на каждый высокопотенциальный новый мемкоин.
Итак, у вас есть два выбора: либо вы решаете конкурировать с элитными ончейн-трейдерами, став одним из них (что не невозможно, это просто требует много времени и энергии), либо вы можете выбрать второй вариант.
Одно решение: конкурировать в другой области
Покупка новых монет рискованна, потому что большинство из них обесценятся до нуля или близко к нулю в течение нескольких часов или дней, и с почти нулевой надеждой на возвращение к жизни. Так что если вместо покупки этих недавно запущенных монет вы сосредоточитесь только на монетах, которые существуют уже несколько месяцев (без того, чтобы быть «мертвыми»)? Внезапно вы можете значительно снизить свои потери, не покупая монеты, которые рискуют потерять 99,93% за два дня.
Недостаток по сравнению с покупкой совершенно нового запуска в том, что ваша монета также не вырастет в 100x за два дня. Так как же сделать эту стратегию EV+?
Вот на что я обращаю внимание, чтобы найти мемкоины, которые предлагают отличное соотношение риска и награды:
- Запущены несколько месяцев назад
- Значительно снизились от ATH (в идеале на 80% или более, от -90% до -95%)
- График выглядит днообразующим (то есть не делает постоянные новые низы, а скорее остаётся примерно на одном уровне или делает более высокие низы)
- Сообщество и верующие всё ещё активны
- Уникальный мем
- Потенциал культа
- Высокая осведомлённость (mindshare) по отношению к рыночной капитализации
- Низкая рыночная капитализация
Одним из лучших примеров монет, соответствующих всем этим критериям, был $SPX, и, по-видимому, «единственным» необходимым фактором было то, что Мурад начал её продвигать, что привело к росту рыночной капитализации с $10M до почти $900M.
Я твердо верю, что для большинства людей легче найти монеты, похожие на SPX, чем пытаться покупать новые запуски в надежде на 300x за две недели, что, скорее всего, приведёт к -99%.
Люди склонны упускать из виду силу Линдиности в отношении мемкоинов: чем дольше что-то существует, тем выше шансы, что оно будет существовать и в будущем. В секторе мемкоинов время быстро сортирует то, что не имеет будущего и падает до нуля в течение часов, дней или недель, и то, что всё ещё живо после месяцев, с потенциалом для ещё одного значительного роста.
Конечно, у этой стратегии есть много нюансов, но, учитывая мой опыт в ончейн-трейдинге, вы можете намного легче иметь положительное ожидаемое значение с её помощью, чем конкурируя на «новых монетах». Она также требует гораздо меньше времени в течение дня. Один из недостатков, однако, заключается в том, что она требует больше терпения, так как вам, возможно, придётся держать монеты/сделки несколько недель, прежде чем они начнут двигаться в вашем направлении.
Следующая часть этой статьи будет содержать длинный список примеров, чтобы «доказать» мою точку зрения.
Изобилие примеров
$DOLAN действительно является классическим примером этой стратегии, в основном из-за своего графика: запущен в январе 2024 года, достиг пика в $9M рыночной капитализации в марте, затем провёл 6 месяцев в диапазоне с чётким дном ниже $1M, снизился на -92% от пика. Покупка этого в середине сентября могла бы принести 100X, при минимальном риске снижения с монетой, которая так долго консолидация без формирования новых низов:
$SKBDI: 9 месяцев, снижение на -85% от пика, чистая консолидация с дном около $2,5M рыночной капитализации и постоянные более высокие низы => почти 20X
$USA: 6 месяцев, снижение на -97%, чистая структура дна, сформированная за несколько недель с поддержкой на $4M рыночной капитализации, выбор мемкоина Мурада => 15X
$GIKO: 5 месяцев, снижение на -86% от пика, чистое дно выше $2M рыночной капитализации с плоским графиком => 25X
$HEHE: чистое плоское дно после -90% падения => 10X
$EPIK: 5 месяцев, снижение на -86% от пика, консолидация несколько недель без формирования новых низов => 5X
$USEDCAR: 9 месяцев, снижение на -97% от пика, несколько месяцев консолидации и формирование дна на уровне $1M рыночной капитализации, очень уникальный мем => 10X
$AABL: 7 месяцев, снижение на -98% от пика, 2 месяца стабилизации на уровне $1M рыночной капитализации => 18X
$WYAC: 80X с правильным катализатором (Ansem продвигал её)
$monk: 9 месяцев, снижение на -94%, консолидация около $2M рыночной капитализации => 7X
Примеры выше в основном касаются монет, которые достигли дна около $1M рыночной капитализации или более, но я на самом деле считаю, что можно найти лучшие сделки с соотношением риска и награды с дном $100k-$300k рыночной капитализации, потому что на этом уровне действительно мало продавцов.
$AUTISM — отличный пример, он снизился на -97% от ATH до $300k рыночной капитализации и затем не смог сделать новый низ, медленно печатая постоянные более высокие низы (на моём скриншоте выглядит плоским, но проверьте логарифмический график) в течение нескольких недель, и это закончилось почти 50X ростом, когда рынок стал горячее.
$BONGO: уникальный кото-мем (то есть не прямой производный от чего-либо), 10 месяцев, снижение на -97% от пика, 4 месяца диапазон около $100k рыночной капитализации, а затем рост почти на 200X. Большинство монет, конечно, не будут иметь такие доходы, но это даёт представление о потенциале роста, который иногда можно поймать.
$ELGATO: это кото-мем, запущенный одновременно с POPCAT (в 2023 году!) и который также является интернет-мемом, похожим на POPCAT, снижение на -96% от пика, использовал $300k рыночной капитализации как поддержку в течение 4 месяцев => 20X
$MIMANY: 6 месяцев, снижение на -99% от пика, и затем образует очень округлое и чистое дно около $200K рыночной капитализации перед ростом почти на 20X. Mimany также является производным от Milady, но с уникальной визуальной идентичностью, то есть тип мема, который я чувствую комфортно покупать => 18X
$CHRIST: 4 месяца, снижение на -97%, не смог упасть ниже $100k рыночной капитализации и с потенциалом стать лидером религиозного нарратива => 25X
$MEWING: интересный пример, потому что он иллюстрирует, что, следуя этой стратегии с хорошим мемом и достаточно низкой рыночной капитализацией, иногда просто нужно подождать, пока новая команда возглавит токен, и он резко поднимется, даже если предыдущая команда его забросила. В итоге 30X после rug.
$BINGUS: 20X. Это кото-мем, который Мурад упомянул несколько месяцев назад.
Надеюсь, я убедил вас этой статьёй в том, что покупка новых запусков — не единственная стратегия в ончейн, и, вероятно, не оптимальная для большинства людей.
Тем не менее, не стесняйтесь следовать стратегии, которая подходит вам больше всего, хотя эта статья предназначена только для образовательных целей.