Работа с психологией
Я всегда объединяю эти разделы в один. Риск-менеджмент - достаточно примитивное дело, но большинство людей не соблюдает его. Не потому, что это тяжелые математические подсчеты или нудный финансовый учет - нет. но в силу своей неосознанности и необразованности в психологическом плане. Из всех перечитанных в книгах утверждениях, единственное, с чем я согласен на 100% - психология занимает 80%. а то и 90% всего трейдинга. Статистика неудачных трейдеров это доказывает. Технически, трейдинг - дело легкое, сухую теорию можно освоить за месяц-другой. В принципе, так и происходит, и прочитав первую книгу со слоганом «Контролируйте свои эмоции», все отправляются на биржу. Результат этого вы сами знаете. Рассмотрим основные моменты, с которыми возникают проблемы. Как и всегда, я не берусь подавать свою информацию как единую правду. Будем считать это просто моими мыслями на момент написания этих слов
Большинство людей не знает, как им пользоваться в силу своей некомпетентности, возможно даже отсутствия логики. Всегда старался разбирать любые непонятные ситуации, используя логическое мышление, метод исключения. Это очень помогло при торговле.
1. Чем дальше стоп, тем меньше шансов, что его выбьет.
2. Чем ближе стоп, тем меньше потеряю.
3. Подгонять стоп под ваши личные желания, а не возможности, которые дает рынок.
4. Небрежное отношение к стопу, как одной из составляющих трейдинга.
5. До последнего оттягивать стоп в надежде, что сейчас рынок развернется.
Из наблюдений: я сделал вывод, что люди чаще рискуют, чтобы не потерять свои средства, а не чтобы больше заработать. Это провальная логика на любых этапах развития. Я не буду объяснять почему, подумайте сами, это очень примитивно. Если Вы не поймете ответ на вопрос, возможно, придется найти дополнительные источники развития своего мышления.
Решение всех этих проблем довольно простое Достаточно просто один раз выработать алгоритм действий, который поможет от этого избавиться.
2. Найти и определиться с торговой идеей.
3. Обозначить рамки, при которых эта идея сохраняет актуальность.
4 Поставить стоп на то место, которое отменит вашу торговую идею.
Под формулировкой «Торговля идея» я принимаю во внимание и возможные ложные пробои, сквизы и другие манипуляции.
Стоп-инструмент используется только с помощью технического анализа. Любой паттерн имеет правила расположения стоп-приказа. Также с помощью стопа легко отсортировать ненужные сделки. Ключевое правило перед выставлением стопа - ответить на вопрос: «Останется ли ваша идея актуальной после того, как он сработает?» В случаях его активации всегда можно проанализировать правильность его расположения. Стоп сработал и цена вернулась в ваше направление - вы допустили ошибку Стоп сработал, и цена продолжила движение против вас - погрешность сетапа. Каждый такой анализ рекомендуется заносить в журнал (читать ст. «Журнал»).
Большинство людей не использует стоп. Почему?
1. Ощущение, что ты умное рынка
2. Неоправданная уверенность в своем трейде.
3. Первоначально человек не может смириться с допустимым убытком, и принимает решение вообще его не ставить. Поверьте, это несет еще больший убыток
4 Не ставлю стоп, потому что дорого получается. Неправильное распределение % от депозита.
Чем это опасно, кроме финансового убытка?
Дисбаланс психологического состояния Отсутствие стопа на регулярной основе вызывает сбой в психологическом состоянии. Когда вы открываете сделку без стопа вы начинаете следить за ней до ее закрытия, проверяете курс регулярно, находитесь на нервах . пока сделка открыта. На регулярной основе это расшатывает психику, и вы начинаете пребывать в нестабильном состоянии Вследствие такого состояния теряется объективность оценивания ситуации и можно допустить ошибки на почве невнима1ельнос1и. гак как вами управляют эмоции, а не системное мышление.
Риски индивидуальная тема, которая зависит от типа вашей стратегии: долгосрочная, среднесрочная и краткосрочная. Срок Вашей сделки влияет на таймфреймы. которыми вы руководствуетесь. Старший таймфрейм подразумевает больший охват цены и его волатильности, что вызывает длинные стопы, с младшими ТФ - пропорционально наоборот.
Если мы говорим про маржинальную торговлю, то оптимальный риск - 1% от депозита. Риск 1% не означает, что я задействую 1% от своего депозита. Это значит, что я всегда теояю 1% в случае срабатывания стопа. Даже при. на мой взгляд большой вероятности правоты, я не завышу риск. Завысили один раз - завысите два раза. При таком подходе будет постоянно казаться, что именно эта ситуация подходит для завышения. При использовании такого % стопа есть определенные преимущества, о которых я расскажу далее. Я не суду углубляться в то. что не использую.
Все свои сделки я сортирую параметром 1’3 и выше. Этим объясняется небольшое количество трендов.
Преимущества:
1. При наличии такого соотношения риск/профит срабатывание трех стопов подряд отбивается одной следующей сделкой.
2. Соотношение отсеивает большинство сделок, так как довольно редко присутствует.
3. В связи с маленьким количеством трейдов есть возможность уделить время самообразованию и анализу предыдущих сделок, что является одним их важнейших аспектов.
4 Количество трейдов не имеет ничего общего с большим профитом на дистанции.
5. Не происходит переторговка.
Я думаю Вы перечитали немало книг по трейдингу, в том числе, посвященных психологии. В каждой из них Вы видели одну фразу, «управлять эмоциями». Не знаю ни одного человека, которому помог этот совет. Он может продержаться у вас голове день, неделю. максимум месяц Почему? Эмоции можно контролировать только до их появления. так как в моменте Вы даже не сможете это отследить Особенно в трейдинге, где Вы имеете дело с. можно сказать, порочными эмоциями: гнев, жадность, страх Все три эмоции имеют наибольшую разрушительную силу но основная опасность заключается в том. что все они связаны еще и деньгами - самой большой проблемой в мира. Это вступление для того, чтобы Вы понимали, как это работает - не более Я не скажу, что нашел суперспособ как от этого избавиться.
Мне помогло, может, и вам поможет Каких-то мыслей на эту тематику я не нашел ни в одной проф.книги. Ответ нашел только в книге Вадима Зеланда Трансерфинг реальности
Просто нужно снизить важность к самому предмету.
Звучит максимально банально Согласен Но 01 ныне я отношусь к своему депозиту, как просто к инструменту, который позволяет открывать и закрывать сделки на бирже. Не более. Не перевожу в эквиваленты, не оцениваю потенциальными покупками Будут на руках - подумаю об этом Пока это лежит на аккаунте - это лишь 100% Не считайте в $ или монетах Мы можем быть одинаковыми трейдерами по уровню. Мы вместо заработаем по 10% в месяц. Только у Вас это будет 10 000$ , а у меня 1005 Но это те же 10%. не более Опытность трейдера оценивается не ого техническим анализом или деньгами, а его подходом к делу, принципами руководства и стратегии. Так что не гонитесь за $. Вы с ними не родились, они у вас не на всю жизнь, а голова останется Кому Вы нужны с пустой топовой да еще и без денег.