Как определить, что рынок пришел к пику?
Немало разговоров идет о том, что 65.000 - были пиками цикла для BTC. Я не считаю так и у меня есть аргументы против. И тут ты определишь для себя важные показатели битка и что с ним делать сейчас.
В этой модуле я научу вас определять пик цикла.
Как видно, здесь отмечены все пики BTC, в том числе двухпиковый цикл 13-го года (напоминающий нынешний цикл).
Ниже индикатор RSI - индекс относительной силы. Это один из главных индикаторов любого рынка, который оценивает перекупленность и перепроданность актива.
Ниже я провел розовую линию: это условная линия тренда. При достижении уровня 95 (на недельном графике - на дневке картина другая) BTC достигал экстремальной перекупленности и "пузырь лопался" (но я не люблю это выражение: Биткоин - не пузырь, Биткоин - игла.
Как видно, в этом году пик цикла пришелся на уровень ниже, что весьма странно. То есть, актив был перепроданным на отметке в 40.000.
При этом в неделю, когда BTC достиг 65.000, он был в середине перепроданности: уровне 70. Это уже выбивается из общего исторического движения.
Мы можем открыть дневной график. 17 декабря 2017 года.
Сюда я добавил индикатор MACD - схождение/расхождение скользящих средних. Еще один "основной" индикатор рынка.
Здесь мы можем наблюдать за дивергенциями: расхождениями движения индикаторов и цены.
MACD и RSI - одни из самых важных индикаторов любого рынка, поэтому дивергенции на нем - сильные. Особенно усиляет их то, что они на дневном графике.
Смотрите. RSI - падает. MACD - падает. При этом, цена растет. Это открыто выраженная дивергенция. Финальный заброс и обманка.
Такая же дивергенция замечена на пике 2013.
В этом цикле дивергенции не было.
Цена падала, как падал RSI и MACD. Напоминаю, сейчас мы смотрим дневной график.
То есть у нас есть 2 сигнала, которые подтверждались на прошлых бычьих рынках:
Дивергенции - довольно сильные индикаторы и показатели обманок на рынке.
Хочу вам показать еще один график RSI.
Это месячный RSI в виде графика с обозначением времени до халфинга. Обратите внимание, что по нему мы находимся на типичном падении RSI (необходимой разгрузке рынка) в середине бычьего цикла (определяем по оранжевым кружкам).
Стоит отметить: график - месячный.
Еще раз хочу показать логарифмическую шкалу.
Пока что Биткоин движется четко по ней. И вот картина поближе.
В стадии супер-пузыря можно частями разгружаться, а в безумии можно выйти полностью.
Cледить за этим графиком вы можете тут: https://ru.tradingview.com/chart/KsZixyNJ/
Это рыночный цикл пузыря. Что вы здесь можете увидеть?
Он всегда заканчивается взрывным, параболическим ростом. В свою очередь параболический рост возвращает нас к родоначальному каналу.
На графике это рост и коррекция в дно.
Вот альтернативное изображение.
Пик всегда обозначен параболическим взлетом. А теперь кое-что интересное.
По данным Google Trends интерес к #BTC приближается к годовому минимуму.
Теперь позвольте я вам кое-что расскажу. Пузырь на то и пузырь, чтобы утащить всех на дно.
Когда мой чистильщик обуви сказал, что нужно покупать акции - я пошел их продавать.
В ней весь рынок. Деньги здесь не берутся из ниоткуда. Он, как церковь живет за счет пожертвований, живет за счет донатов желающих откусить халявный кусок пирога. Большинство всегда проигрывает.
Гугл тренды четко показывают: на биткоин сейчас всем насрать. Интерес к нему у годового минимума. Покупают самые умные - мы с вами.
А рыночный цикл, как мы видим выше, заканчивается параболическим взлетом, это буквально стадия безумия. Вы можете видеть таксистов, которые сидят на Бинанс.
Ваши друзья скупают всякие щиткоины.
Из всех труб говорят о перспективности криптовалюты, новой финансовой системе (обычно говорят те же люди, которые потом будут его хоронить).
Ничего из этого мы не увидели!
Вот как выглядел пик Биткоина:
Абсолютно плоская вершина, что не соответствует рыночному пику.
Это не вписывается в модель: ни взрывного роста, ни стадии безумства.
Объемы торгов говорят о покупках и продажах актива. Интересе к нему и стадии безумства.
Стабильно на глобальном графике они должны уменьшаться. Так как многие монеты лежат в холде, цена не такая маленькая чтоб тягать по 1000 монеток за раз и так далее.
Как видно, сумасшедшим образом кто-то аккамулировал BTC в 2015 году. Но каждый пик это фактически вытолканные вверх объемы.
При цене в 64800 у нас были близкие к минимальным объемы торгов, что противоречит концепциям рынка.
Опять-таки, любой пик был обозначен как параболический. Это психология рынка. Им управляем страх и жадность.
Резкая капитуляция - признак нащупанного дна (страх). Резкий взрывной рост - признак нащупанной вершины (жадность).
Восходящий тренд, параболическое окончание, крушение нисходящего тренда, накопление, а затем восстановление, это цикл.
Мы видели накопление, восстановление, восходящий тренд, но не параболическое окончание.
Рынки растут, становятся тяжелее. Чем выше капитализация рынка, тем его сложнее двигать, тем он менее волатилен и тем больше усилий (в том числе временных) нужно для этого.
А теперь смотрим еще одну инфографику.
Первый цикл роста занял примерно 336 дней.
Второй от дна до пика 749 дней.
Вполне естественно, что от дна до пика мы будем двигаться все дольше и дольше.
Но, получается, если у нас был пик, то этот цикл ломает эту инфографику, ведь пика мы достигли 868 дней.
Если мы достигнем пика примерно через 1200 дней, то это будет в районе апреля 2022 года. Цифра может сместиться - гадать мы не будем.
Но совсем нелогично, что пик достигается быстрее, не так ли?
Цикл 13-го года и 21 похожи, поэтому давайте проведем некую фрактальность между ними.
Это инфографика 13-го года. Первого пика мы достигли в апреле, после чего у нас было почти 3 месяца коррекции.
А это график текущего года. Мы снова достигаем первого пика в апреле, проводим коррекцию в течение почти 3 месяцев и возвращаем свои позиции.
Если мы полностью будем идти по сценарию 13-го года, то к ноябрю-декабрю мы достигнем пика.
Но, если мы верим в теорию удлинения цикла, его мы можем достигнуть и в 2022 году. По правде говоря, мы даже можем получить трехпиковый цикл. Биткоин любит удивлять.
Достижение пика между весной-осенью 22 года я считаю более вероятным, нежели достижение пика в этом году.
Под пиком я подразумеваю параболический взлет, четкий пик и падение на 80% после.
Недавно они достигли минимума 2017 года. На этой бирже закупаются акулы американского бизнеса: институционалы и хедж-фонды в основном. Низкий уровень Биткоинов там говорит о том, что они вывели его на холодные кошельки.
Также есть интересная метрика:
Она говорит, что долгосрочные держатели BTC резко нарастили свои запасы. То есть Холдеры лишь пополняют запасы и выводят Биткоин с бирж.
В 2017 все было четко наоборот: долгосрочные, старые холдеры самые первые сбрасывали свои позиции.
Аналитики Glassnode указывают на сходство текущего восстановления рынка с мартом 2020 года.
Таким образом, мы можем находиться на стадии подготовки к новому параболическому росту.
И, фактически, нет ни одной метрики подтверждающей, что мы достигли пика рынка.
Как же все-таки понять, что мы достигли пика?
- RSI и MACD перегреты (на недельке) и/или находятся в дивергенции с ценой (на дневке).
- Параболический взлет.
- Повышенные объемы.
- Массовая истерия и желание купить и вкладываться, сумасшедшее FOMO на рынке.
- Поступление Биткоина на биржи для продажи.
- Вывод Биткоина прежде всего крупными, долгосрочными и старыми кошельками для продажи.