Модуль - Фьючерсная и спотовая торговля. Как сохранять, а потом приумножить
Поступает очень много вопросов про плечи. Какие выбрать, как работают фьючерсы, как на них начать торговать, стоит ли это делать.
Я, забегая наперед, хочу назвать ключевой тезис про плечи: они ускоряют любой результат, но чаще негативный.
Это первое, что вам стоит понимать.
Чем больше плечо вы берете, тем больше рисков вы принимаете и с тем большей вероятностью у вас заберут все деньги (если ваша стратегия не подразумевает очень короткий стоп и короткий тейк).
Рассуждая о больших плечах, я люблю рассуждать больше о потере денег, чем об их приумножении. И вам советую делать также.
В шутку говоря, плечи убили больше евреев, чем холокост.
КАК НАЧАТЬ ТОРГОВАТЬ НА ФЬЮЧАХ?
Для начала, нужно перевести средства на фьючерсный счет.
Сделать это можно в графе "кошелек - обзор кошелька - перевод". Для телефона: "кошелек - фьючерсы - перевод".
Если вы не можете справиться с этим и понять куда именно нужно переводить - увы, во фьючерсы лезть вам рано. Без обид.
Затем переходим в "деривативы - обзор Binance Futures - торговать" и попадаем в такое меню.
На телефоне внизу выбираем "фьючерсы", и мы на месте.
СПОТОВЫЕ ОРДЕРА
И тут, для начала, хочу поговорить о том как правильно покупать, как правильно продавать.
Это касается и спота (рынка без плечей).
Например, рыночная сделка. На споте она называется маркет.
Здесь вы просто вводите какое количество BTC вы хотите купить (либо на какой % от имеющихся денег) и сделка выполняется по рыночной цене.
То есть, например, у вас 67709 долларов на счету. Вы приобретете ровно 1 BTC.
В этом случае, сделка совершается по определенной цене.
Например, нынешняя цена 67500. Но, вы уверены, что она упадет до 65000. И 63000.
Вы готовы выделить на трейд 10% от депозита. На 2% вы покупаете по 67500 (на случай если пролива не будет), на 3% по 65000, и на 5% по 63000.
Таким образом, ваша средняя цена будет ниже.
Не воспринимайте это как инструкцию к торговле, это лишь одна из идей (как использовать лимитку).
Далее, стоп-лимит - это очень удобные ордера.
Их удобнее использовать для продажи.
Стоп - указываем цену, при которой активируется лимитный ордер (например, 67500).
Лимит - указываем цену, по которой лимитка сработает (например, 67488).
Количество - указываем количество, которое хотим продать.
Зачем нужен этот ордер? Дело в том, что иногда происходит проскальзывание. Цена резко идет в одну из сторон (чаще вниз) и бывает, что лимитка не срабатывает.
Здесь вы указываете стоп, а уже затем чуть ниже лимитную цену продажи - тогда вероятность этого становится меньше.
И очень удобная штука - ОСО-ордер.
ОСО-ордер - одна из тех вещей, которую используют так называемые киты дабы спрятать ордер в стакане.
Это возможность поставить тейк профит и стоп лосс одновременно (на споте).
Цена - цена продажи (тейк-профит, условно говоря).
Стоп - цена, при которой сработает лимитка.
Количество - нужное количество BTC для продажи.
Это все на споте для тех, кто спрашивал меня. Вернемся к фьючерсам.
Смотрим в бок на компе или в левый верхний угол телефона.
У нас стоит перекрестная 20х маржа. Что это?
ВИДЫ МАРЖИ
Есть два вида маржи: кросс (перекрестная) и изолированная.
Изолированная маржа грозит ликвидацией той частью депозита, на которую вы рискнули.
А перекрестная может выбить ВЕСЬ ВАШ ДЕПОЗИТ. Ее лучше вообще не используйте. Толку мало, проблем - много.
Вы открываете сделку на 100 долларов со 2 плечом - у вас сделка на 200 долларов.
Соответственно, при сделке на 100 долларов и росте на 10 процентов без плеча у вас будет 110 долларов. Со 2 плечом - 120.
Но, риски соответствующие. В случае просадки на 10% без плеча у вас будет 90 долларов, а со 2 плечом - 80 долларов.
Как посчитать цену ликвидации?
Ликвидация - это, когда у вас заканчивается маржа и биржа забирает всю вашу позиции и автоматически ее закрывает.
В перекрестной марже - это полная ликвидация депозита.
В изолированной простая формула: 100/плечо.
100/2 = 50%. То есть, открыв сделку по 68000, ликвидация будет на 34000.
На 10 плече = 10%. 68000 - 6800 = 61200 (цена ликвидации).
Калькуляция во фьючерсах это главное. Можно чуть усложнить систему и посчитать все через калькулятор бинанса.
Возле графы с открытием сделки вы можете увидеть небольшой калькулятор, который вам поможет все рассчитать.
На телефоне для этого нужно нажать на троеточие в правом верхнем углу и попасть в такое меню:
На фьючерсах есть небольшой секрет. Открываем раздел лимит и ставим галочку TP/Sl:
Вот тут мы можем сразу выставить тейк-профит и стоп-лосс сразу. Аналог ОСО.
Также, помимо прочего, есть понятие фандинга. Вот пример ультра неадекватного фандинга на монете OMG (нашел на просторах сети).
Слева ставка (такой процент позиции отщипнут в пользу комиссии биржи) через 04:06. Снимают каждые 8 часов.
На самом деле это ультра неадекватный фандинг, в идеале он должен быть 0.01%.
Если вы видите фандинг 0.1% - нужно быть аккуратнее, т.к. он очень нагрет и могут сбрасывать плечевые позиции.
Что такое фандинг? Это процент, что отщпывает биржа. Так называемая ставка финансирования.
Например, при фандинге 0.01% 3 раза в сутки у вас будет сниматься по 0.01%. То есть, за 3 таких дня - будет 0.09%.
Учитывайте это. И учитывайте, что фандинг зависит от плеча.
То есть, даже если фандинг 0.01%. То за 8 часов на 100 плече вы заплатите 1% от сделки. За сутки 3%.
Но, скорее, вас ликвидирует, ибо на 100% движение на 1% вниз = ликвидация.
Зачем нужны вообще плечи?
Есть скальперы: игроки, которые ловят мелкие движения (1-3% для них весьма неплохо), часто могут ловить стопы и их сделки быстро отрабатывают.
С такими мелкими процентами они могут брать большое плечо. К тому же у них короткий стоп. Это допустимо.
МОЯ СТРАТЕГИЯ
Моя стратегия в том, что я опережаю рост биткоина в 2 раза и на эту сумму откупаю спотовую позицию.
То есть раньше я мог купить на 100 долларов, а потом уже на 200 долларов. И увеличиваю таким образом количество BTC.
Я считаю адекватным плечом от 2 до 4. Все, что выше 5 и до 8 - выше среднего. А 10 и выше - это too much.
В своей торговле я не использую высоких плечей (обычно, 2). Но, важно понимать: под свою стратегию - свое плечо.
Мои сделки это среднесрочные трейды, фандинг на 2 плече небольшой и поэтому я не парюсь на счет этого.
Что примечательно в моей стратегии, я не использую стопы. Почему так?
Сейчас рынок агрессивный, он любит собирать стопы. И при работе с плечами я сразу определяю размер позиции. Например, 10% от портфеля.
Все, что выше 10% - я не вхожу в сделку.
А саму позицию я не открываю сразу на 10%.
Это может быть разными способами, два основных:
Например, цена биткоина - 65000. Я предполагаю, что будет коррекция и ее минимум - 56000. Это значит, что цена максимум туда опуститься, а не что она придет туда в принципе.
Если я буду ждать 56000 - я могу не дождаться. Рынок не любит таких ждунов. К тому же поймать идеальный пик и дно почти нереально.
Я готов выделить 10% на сделку.
Ставлю первый откуп на 60000 (для подтверждения коррекции).
Затем на 59000, 58000, 57000, 56000. Средняя точка входа будет 58. Шаг может быть и 1000 долларов, это не столь важно.
На основе этого можно построить целую стратегию. Суть в том, что цена никогда не движется линейно вниз или линейно вверх.
Исключения - эмоциональные пики рынка, стадия безумной эйфории или стадия безумного страха вызванного черным лебедем.
Так вот. Зная это, мы можем подбирать монетки на уровнях в пропорции, например 15 - 35 - 50. И таким образом, сильно усредняя цену, выйти как минимум в безубыток.
Все зависит от ситуации. Я гибко смотрю на рынок, но я в основном не жду одной конкретной цели. Частично фиксируюсь на разных уровнях.
Что делаю, если сделка пошла не в моем направлении?
Готовлюсь к краткосрочной боли. Обычно я заключаю сделки, когда имею 99% уверенность в ней, однако не все всегда идет по плану и для этого я пережидаю боль.
На 2 плече ликвидация очень низко.
Если я посчитаю, что глобальный тренд развернулся - я найду нужные уровни и зафиксирую небольшой минус на отскоке.
Помните, что любая торговая стратегия предполагает минуса! Это нормально. И лучший способ избежать больших минусов - не давать им развиваться.
У вас должен быть план входа и выхода.
Такая торговля вообще называется позиционной и среднесрочной. Многие работают по похожим принципам, но порой даже без плечей. И это хорошо.
Если рынок откровенно бычий, а вы его лонгуете - оставляйте часть позиции на туземун. 20% от суммы открытой сделки, например.
Так вы избежите FOMO в духе "Блин, цена улетела без меня".
2-3 плечо - допустимы для среднесрочных сделок. Я их торгую без стопа в текущих реалиях рынка. Но на небольшой части депозита.
Чем больше плечо, тем короче сделка. По времени и, в основном, тейку (процент роста, при котором вы забираете прибыль).
Я знаю американских ребят, которые 6000 долларов раскачивали на десятки миллион долларов за 3-4 года. Это реально. Без плечей. На споте!
Так что, не стремитесь к плечам как таковым. Лучше тренируйтесь на споте, параллельно торгуйте на маленьком счете и не форсируйте события.
Трейдинг это слишком сложно, чтоб торопиться.
ПЛЕЧИ ПРОТИВ СПОТА
Есть такое понятие, как хеджирование позиций.
Я не трогаю свой спотовый портфель вообще.
Вот эта история "продать повыше, чтоб перекупить пониже" работает плохо. А чаще всего ломается и ты будешь вынужден откупать дороже.
Поэтому, задача инвестора: не делать ничего. Это самая прибыльная стратегия на бычьем рынке.
Трейдеры теряют больше денег на попытках предсказать коррекции, чем на самих коррекциях!
Но, для хеджирования рисков я иногда открываю фьючерсные сделки.
Это могут быть и сделки в шорт, но КОНКРЕТНО СЕЙЧАС я не торгую против тренда.
Во-первых, trend is your friend.
Во-вторых, шортить настолько бычий рынок - самоубийство, которое не стоит заработанных денег.
Многие думают, дескать, пойду спекулировать на фьючерсы и заработаю больше, чем биткоин вырастет.
Друзья, увы, это так не работает.
Во-первых, 98% трейдеров не умеют делать прибыль на дистанции.
Во-вторых, у хорошего трейдера обязательно есть инвест портфель.
Когда он в просадке - он компенсирует это трейдами. Когда он прет (а иногда, при большом росте, все точки входа выглядят нелогичными) - он не торгует, а просто наслаждается.
Вот одна из историй найденных в сети:
Рано или поздно ликвидирует почти каждого.
Мы давно наблюдаем падение битка. За это время:
Ликвидаций на миллиард, но значимые потери на проливе Биткоина
Лидирует трейдер, получивший убыток в $10 млн на бирже Bitfinex. Если человек с 10 миллионами долларов оказался в такой ситуации - чем вы умнее его?
БАЗОВЫЕ ПРАВИЛА РАБОТЫ С ПЛЕЧАМИ
- Плечи - это жадность. Жадность порождает бедность. Помните это.
- Чем выше мы идем наверх, тем меньший процент от портфеля должна занимать торговля с плечами. Когда все растет - наслаждайтесь.
- Чем выше мы находимся (и чем неопределеннее зона), тем сильнее должно быть ваше желание отказаться от плечей вообще.
- Открывая сделку, всегда смотрите на Фандинг. Удерживая ее, всегда смотрите на фандинг.
- Нет четкого сетапа - не входите в позицию с плечом.
- План выхода должен быть просчитан еще до открытия сделки.
- Не больше 5-10% на сделку (в зависимости от стратегии) и не более 30% от депозита в работе (со стопом).
Стоит понимать: чисто статистически, 95% трейдеров рано или поздно ликвидируются.