Отец всех альткоинов - Эфириум.
У меня в портфеле 10-20% эфира. Почему?
Во-первых, напомню про DCA-исследование.
– Покупаем крипту по DCA каждое 1, 8, 15 и 22 числа, каждого месяца, начиная с 1 января 2015 по 6 июля 2021.
– Инвестиционный бюджет 100$ в неделю.
– В момент покупки бюджет делится поровну между всей покупаемой криптой.
– Анализ предполагает, что вы только инвестировали и никогда не продавали купленные монеты.
– Общая сумма инвестиций за период 31300$.
– Если покупать по DCA только BTC, то итоговая стоимость вложений составит $1,102,104.
– Если покупать по DCA топ-2 монет, то в портфеле будет 4 набора монет (BTC, XRP, LTC, ETH) общей стоимостью $1,462,443.
– Если покупать по DCA топ-3 монет, то в портфеле будет 11 монет общей стоимостью $1,310,552.
– Если покупать по DCA топ-5 монет, то в портфеле будет 23 монетs общей стоимостью $2,490,189.
– Если покупать по DCA топ-7 монет, то в портфеле будет 37 монет общей стоимостью $2,923,849.
– Если покупать по DCA топ-10 монет, то в портфеле будет 55 монет общей стоимостью $2,316,169.
– Если покупать по DCA топ-20 монет, то в портфеле будет 130 монет общей стоимостью $1,619,756.
– Если покупать по DCA топ-50 монет то в портфеле будет 381 монета общей стоимостью $979,086.
– А если бы вы инвестировали только в BTC & ETH, то в портфеле было бы 2 коина (сюрприз), общей стоимостью $4,505,477.
Во-вторых, у эфириума есть свои сторонники (крупные) и он уже долгое время является номером два. Хоть и отставание от "бати" значительное: почти в два раза. С другой стороны, это значит, что у эфира и запас хода больше и двигать его легче.
ПОЧЕМУ ЭФИР ПОПУЛЯРЕН?
Первое.
Это команда разработчиков, активная и известная в блокчейн-среде. Биткоин - тяжеловес, его вряд ли кто-то сдвинет (хотя у Эфира есть потенциал это сделать), он децентрализован. Эфир более централизован, у него есть команда, все ее знают, их коммьюнити активно.
Второе.
Эфир - это не просто крипта, эфир - это платформа для создания проектов на базе его блокчейна. Например, монета EOS построена на базе эфириума.
Третье.
Его невысокая цена - психологическая отметка. Когда мы слышим про Биткоин по 50.000-70.000-100.000 мы иногда не понимаем: кто его будет за эту цену покупать?
Эфир стоит менее 5000 долларов. Конечно, цена не отражает ценность, это зависит от многих факторов, включая эмиссию, но тем не менее. Чисто психологически имеет место быть.
Четвертое.
Простота использования. Эфир прост и понятен, как для нас, так и для разработчиков.
Пятое.
Упомянув известных сторонников, не могу не дополнить аналитикой JPMorgan о причинах роста эфира: у альткоина более стабильная ликвидность, скорость транзакций, а также меньшая зависимость от рынка деривативов.
Короче говоря, у эфира - мощный фундамент и активная команда. Один из мощнейших фундаментов.
Есть ли угроза для него? Их две. Я о них расскажу в конце и обещаю вам, этого вы больше нигде не услышите.
ФРАКТАЛЬНОСТЬ
Этот взгляд я нашел у одного аналитика из западного рынка.
В него включены три пункта: 50 дневная скользящая, RSI и каналы Фиббоначи.
Как видим обзор сделан на основе конца июля прошлого года(а именно 30 июля). Цена составляла 2289$.
Чуть дальше график выглядел так:
Как видим, из канала эфир не выпал и движется весьма четко.
В конце июля эфир закрылся выше своей 50 дневной скольязщей (закрылся на 1Д ТФ) впервые после майской коррекции.
Кризис ликвидности (или так называемый мартовский обвал 2020 года, он же корона-дамп) и закрытие эфиром выше 50MA на таймфрейме 1 день стало индикатором предстоящего забега.
Эфир закрылся выше 50МА (синяя линия и синяя стрелочка). Затем он начал расти, а 50МА выступала в роли поддержки. При этом RSI сделал рывок от 60 до 90 пунктов (90 пунктов - сумасшедшая перекупленность, тоже самое у нас с пиком биткоина, если на 1д ТФ мы выше 90 - скорее всего, скоро будем лететь вниз).
Советую, кто сидит на TradingView и анализирует графики, всегда обращать внимание на RSI на 1д ТФ. При походе к 90 - вероятность коррекции выше.
Также мы можем на графике увидеть следующую штуку. Как видим, от синей до красной стрелочки на RSI цена перла вверх.
И в августе 20 мы установили локальный пик.
Однако, затем, цена вновь пошла выше после небольшой коррекции, а на RSI падал. При этом цена ударился в верхнюю грань канала Фибоначчи.
Цена растет, RSI падает. Это называется дивергенция, и ее цель (фактически) - обмануть людей. Будьте бдительны.
Видите расчерченные на белом фоне линии? Это уровни канала Фиббоначи.
И эфириум находит пик постепенно на каждом новом уровне.
Сначала 1.0, затем 1.5, потом 2.0. Теперь мы можем предположить, что он найдет пик на 2.5. Если мы дойдем туда, цена эфириума может улететь под 25.000.
Во всяком, мы получили еще один бычий сигнал, получили его еще в конце июля.
Если все будет так, то капитализация эфириума вырастет в 6-7 раз (от полтриллиона до 3+ триллионов), что кажется маловероятным в этом бычьем забеге.
Я придерживаюсь более консервативных фактов.
RSI в районе 90 - исторически почти идеальная точка для продажи (RSI падает, а цена растет (особенно после того как RSI дошел до 90) - это обман, но у вас есть последняя возможность выйти). Это касается вообще всех монет.
Это в случае достижения пика цены.
ДЕФЛЯЦИОННАЯ ПРИРОДА
Говоря о преимуществах эфира, я забыл сказать, что теперь он "догоняет" биткоин: он тоже имеет дефляционную природу. Но немного иную.
В августе этого года было запущено обновление London, после которого эфир начал автоматически сжигаться.
К середине сентября было сожжено эфира более чем на миллиард долларов. За месяц сожгли 1/400.
1.8% процента за год - показатель дефляции эфира (у битка такого показателя нет: у него просто ограниченная эмиссия: никогда не будет больше или меньше монет).
Сейчас сожжено более 1.7 миллиарда долларов в эфириуме. В минуту сжигается почти 5 эфиров.
Посмотреть это можно тут - https://etherchain.org/burn
К концу прошлого года планировалось сжечь порядка 4 миллиардов долларов в эфире.
Он имеет не просто ограниченное, он имеет уменьшающееся предложение!
Также в конце этого года (если все пойдет по плану, а это у команды Виталика Бутерина бывает не всегда) будет запущен ETH 2.0.
В прошлом году запустили депозитный адрес для стейкинга на эфир 2.0 и там уже порядка 8.000.000 монет!
Также посмотрите на эту статью: https://cointelegraph.com/news/ethereum-balance-on-crypto-exchanges-hits-new-lows-as-eth-price-retakes-3k
А еще интерес к спросу DeFi проектов, обеспеченных эфиром, растет! Так что предложение уходит и туда.
ЧТО ГОВОРИТ ГРАФИК
Ниже логарифмический график эфира к битку на конце 21 года:
Как видно, мы были на мощной поддержке. Потенциал движения до предыдущего пика - 160%.
Значит, при цене биткоина последнего пика эфир может дойти до 9100 (на 160% выше).
Если биток вырастет до 80к, грубо говоря, эфир уже может стоить 13500.
Мнение одного из моего любимых западных аналитиков в том, что мы можем увидеть ETH/BTC по цене 0.15. Но я был бы более консервативен и обозначил вектор к цифре 0.1.
Доминация эфира относительно рынка.
С мая 21 года доля эфира в рынке фактически на одном месте. В тоже время есть потенциал отожрать капу у биткоина.
Обратите внимание на "твердость" эфира. При росте гейминг токенов, щитков, DeFi сектор, тренда на NFT - доля эфириума на рынке все равно остается одной и той же полгода!
Также по объему торгов Эфир является третьей криптовалютой после Биткоина и Тезера (это аналог доллара - он бесспорный лидер и, по сути своей, к крипте не относится).
БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА ЭФИРА
Во-первых, по сути своей, эфир ничем не отличается от "щитков" на медвежьем рынке и теряет до 95% своей стоимости.
А во-вторых и главных (то, чего вам не расскажут другие).
Помните судебную тяжбу XRP и SEC?
SEC, напомню, утверждает, что XRP - ценная бумага. Это значит, что покупая его, вы заключаете инвестиционный контракт.
Если вы это делаете и хоть один токен из всего оборота будет выпущен "незаконно" (у SEC есть четкий регламент покупок ценных бумаг) и продан кому-либо, то весь выпуск считается незаконным.
А значит, цена валюты стремится резко к нулю.
SEC сейчас в худшем положении, нежели Ripple, так как холдеры XRP получили возможность участвовать в суде и массово направляют свои бумажки в суд.
SEC должен был их защищать, в итоге они объединились против SEC. Это уже не выглядит как "защита", а значит победить будет труднее.
Однако, ETH проводил ICO в 2014 году и к ним-то можно прикопаться. По сути своей, ETH - централизованная монета децентрализованной сети, за которой есть "косяк".
Команда разработчиков есть, они не скрываются - на них легко повлиять.
ETH очень легко прировнять к ценной бумаге, в частности из-за ICO, и в случае поражения в суде и необходимости "придавить крипту" (здесь слово И а не или).
ETH - уязвимая область. Пока крипта не предоставляет угрозы - на нее не будут давить. Биткоин не запретить - это децентрализация в кристально чистом виде.
А эфир более централизован, мы знаем его команду и знаем случаи, когда обновления откатывали некоторые действия в сети.
Мне более реалистично видится 10.000 И ВЫШЕ за 1 ETH в бычьем цикле.