Альтсезон, как он есть.
Наверняка вы слышали про термин альт-сезон, но до конца он может быть не понятен.
Давайте попробуем посмотреть подробнее на альткоины, как явление, на альтсезон и механику рынка в целом.
КОГДА НАСТУПАЕТ АЛЬТСЕЗОН
По датам - не сказать. По механике - принцип выше.
Первая фаза касается в основном биткоина. Альты стоят на месте или чуть-чуть краснеют на графике. Обычно она начинается после халфинга (урезки вознаграждения майнерам каждые 3-4 года, в следствии чего биткоин становится более дефицитным).
В это время, конечно же, для общества биткоин "самый технологичный, децентрализованный" и прочее. А доллар (настоящий) - централизован, подконтролен и используется для управления массами.
Это называется фаза внушения веры. Она необходима, дабы позиции, набранные крупными игроками на медвежьем рынке, начали распределяться среди мелких игроков, в том числе трейдеров, которые пришли озолотиться.
Затем, как следствие, наступает фаза два - прорыв Эфира. В это время обычно начинаются разговоры о технологичности блокчейна как такового, о его функциональности и созидательной функции для этого мира.
Эфир, на правах старожила (который к тому же развивается, имеет открытую команду и применение) делает свой шаг. В этот момент начинается внушение фазы веры в другие альты.
Интересует ли кого-то технология? Очевидно, что нет. Во-первых, цена и ценность - два разных измерения.
Во-вторых, все разговоры за технологию будущего отпадают вместе с красными свечами на графике.
Люди приходят сюда спекулировать, а биржа создана дабы отнимать деньги у бедных, желающих разбогатеть, и отдавать богатым, способным разбогатеть.
После эфира, окрыленные инвесторы-хомяки (которых ждет отнюдь не счастливый конец), обманывая сами себя, начинают инвестировать в технологии. Технологии = альты с большой капитализацией. Начинается фаза три.
Людям приятно быть частью чего-то потенциально великого, для них это словно Apple на зарождении, но, к сожалению, 99% альткоинов имеют признаки Схемы Понци и их ценность стремится к нулю.
Это не значит, что инвестировать в альткоины - глупо. Это нормально, стоит просто не принимать сказки за реальность и не вцепляться в фантики, а копить реальные активы и стремиться к ним.
Для наглядности посмотрите видео, как изменялся топ-10 капитализации в период с 15 по 20.
Ну и фаза четыре - альтсезон. На самом деле, люди начинают называть это альтсезоном, а он уже прошел 2/3 своего пути.
Фаза 1 самая длинная, фаза 4 - самая короткая. В четвертой фазе людям сносит крышу, они скупают все дерьмо - включая мем-коины, стреляет фактически все, капитализация стремительно растет (речь про капитализацию альтов)
В ней мы видим боковик биткоина и сумасшедшие выстрелы альтов, которые взрывают вне всяких рамок логики и технического анализа, рисуя параболические вершины.
Вот только таких сезонов обычно несколько и порой, даже в следующем альтсезоне, определенная монета может не вернуть своего пика. Поэтому держать их - предельно опасно.
И да, на рынке все обычно заканчивается альтсезоном. Почему обычно? Потому что, не имея статистики хотя бы в 5-10 бычих-медвежьих циклов, мы не можем делать выводы. Лишь предполагать.
Альтсезон - это функция рынка, которая выполняется для реализации планов крупных игроков (распределение активов) и отъем денег у новых инвесторов.
Да, рынок стремится к балансу, для этого он должен собирать ликвидность, т.е. забирать деньги слабых участников рынка. Для этого нагоняется страх, а его возможно нагнать двумя способами:
Или новости (омикрон, Китай, Илон Маск, ФРС), или резкий дамп биткоина, который устроит распроладу на альтах.
Стоит обратить внимание: альтсезон помогает распределить средства. В этом цикле мы видели плоскую вершину Биткоина с 3 пиками весной:
Биткоин торговался почти 3 месяца в диапазоне плюс-минус 20% с парой ложных выходов в каждую из сторон.
В это же время эфир делает 2 икса:
Про другие альткоины я промолчу. Но, ради примера, покажу его брата:
На пике почти 2, гребаных, тысячи процентов!
Возникают ли вопросы, почему мы увидели такой сброс пассажиров 19 мая, когда биткоин потерял за 15 минут 50%?
К слову, ETC сейчас торгуется на 80% ниже своего пика.
И, возвращаясь к теме, Биткоин очень тяжеловесен. Его тяжело двигать. Нужны усилия, в том числе со стороны СМИ, в том числе со стороны альткоинов.
И один из эффективных способов для крупных денег распределить свои активы в биткоине - это начать покупать за биткоин альткоины.
Поэтому, пары альтов к битку так важны.
Крупные игроки могут сначала получить доходность в долларах из-за роста BTC (например, х2), затем отправить этот BTC в альткоины (получить в среднем, например, х5), после чего снова перелить в биткоин.
Для рынка это будет выглядеть так: растет биткоин - растут альты (биткоин на месте) - растет биткоин.
Если бы он распродался слишком быстро - биткоин бы резко упал (т.к. это по-прежнему, хоть и тяжеловесный для движения вверх, но очень легкий для движения вниз актив) и он бы не заработал даже 2х.
К тому же альткоины, стремительно развиваясь (обычно просто делая вид), привлекают новых инвестров.
Для них могут быть сотни причин не инвестировать в биткоин, но для каждого найдется свой альт.
Вспомните бум Доги, как минимум. Люди "по приколу" закидывали туда деньги, просто потому что это феномен, а люди хотят быть частью чего-то.
И сейчас хочу обратить ваше внимание на следующую метрику:
И сразу взгляните на пару примеров:
BCH торговался на 90% ниже пика 17-го года.
Dash торговался на 93% ниже пика.
По фундаменталу - применение в крупных сетях по США.
По технической составляющей - активная команда и повышенная анонимность.
Ответ прост - цена не отражает ценность.
И вернемся к нашей инфографике.
Представьте, какое количество альткоинеров Б застряло в таких монетах. И к чему привели их попытки усреднить позицию.
В основном, альткоинерами Б становятся или из-за чрезмерной жадности (а жадность порождает бедность), или из-за новостного фона.
Мол, технология, круто, кажется, что монетка способна переть даже против рынка - но нет. Механика рынка так устроена, что не может.
А цена, еще раз, не отражает ценность.
Альткоины, безусловно, нужны этому миру, они решают некоторые дыры в блокчейне, которые не закроет биткоин, они делают его функциональнее и развивают его (блокчейн), но накапливать фантики с признакми схемы Понци - затея не из лучших.
Относитесь к ним, как к инструменту заработка и не испытывайте эмоциональной связи из-за обещаний или рекламы проекта.
Медийная поддержка, безусловно, важна, но медийная поддержка важна лишь потому что это показывает интерес к фантику, а значит, потенциал его роста.
И самое главное: у вас должен быть ПЛАН ВЫХОДА из альткоинов. Еще до того, как вы его купили.
Я вам давал стратегию скимминг - выход по временны интервалам.
Вы можете выходить на зонах сопротивления (крупных), если сильны в тех анализе.
Можете выходить постепенно, по мере роста.
В идеале, оставлять 10-20% позиции на перехай (пример ETC), а также защитить эту позицию стопом. Но, это не рекомендация - это наводка, идея, которую вы можете подстроить под свою торговую систему.
Если вы думаете, что история "купил подороже" - не про вас - вы ошибаетесь.
Рынок устроен так, что у вас включится синдром упущенной выгоды. И включится тогда, когда кто-то сорвет стоп-кран поезда с вечно зелеными свечами. И вы потеряете все.
Не думайте, что если это про других - это не про вас. Про вас и про меня в том числе.
ПОРЯДОК ДВИЖЕНИЯ АЛЬТОВ
Верный признак конца сезона - начало отстрелов щитков типа Доги.
Для примера весенняя ситуация.
8 мая Маск выступал на канале NBC в неком шоу. Все ожидали разговора за DOGE, который за чуть больше чем 3 недели сделал 10 иксов (1000%).
И в предверии шоу цена росла, но вот перед самим шоу или вовремя него - начала резко падать, потому что кто-то начал вливать объемы на продажу.
Про DOGE Маск не сказал ни слова.
Правило номер один: покупай на слухах - продавай на фактах.
Правило номер два: всегда будь начеку - слишком очевидная ситуация часто бывает капканом.
Правило номер три: если даже щитки отстрелялись - забирай доллары с рынка и иди отдыхай. Наслаждайся вакханалией на стороне.
Альткоины всегда нужно смотреть в паре к биткоину в том числе!
Очень важно смотреть на то, как выглядит потенциал альта в паре к битку, где у него сопротивления и где поддержки. На каком этапе вы покупаете.
Если вы хотите составить портфель альткоинов, то не скупайте ZEC, XMR, DASH в один портфель.
Монеты стреляют секторами, значит, вам нужен 1-2-3-5 (зависит от вашей стратегии) монета/монет, которые вы видите наиболее перспективными.
Поправка: речь идет О ИНВЕСТИЦИЯХ, НЕ О ТРЕЙДИНГЕ.
На текущий момент перспективные области вот:
На сайте https://coinmarketcap.com/ru/cryptocurrency-category/ (кликабельно) есть раздел по категориям.
К слову, Gaming сектор считается одним из самых интересных для спекуляций, поскольку он имеет свойство или навык жить отдельно от биткоина и происходящего на рынке.
Не всегда и не во всем, но такое бывает, и это обосновано тем, что держателям монет пофиг на все эти наши крипто-движухи, они покупают что-то чтоб заплатить в игре.
Токены постоянно циркулируют, спрос растет (если игра крутая), так что это звучит, как правда.
Но, лично не проверял, не инвестирую и не хочу, т.к. не вписывается в мою торговую стратегию.
Абсолютно нормально не инвестировать в альткоины вообще - риск часто выше награды. Абсолютно нормально не пользоваться предложениями рынка забрать х10 с какого-то гейм-токена, потому что можно 10 раз увеличить депозит по х 10, но потерять 100% можно лишь однажды!
Теперь давайте вернемся в историю и посмотрим схемы, как аккумулируют умные и глупые деньги.
УМНЫЕ ПРОТИВ ГЛУПЫХ
Поведение глупых денег определяется эмоциональными импульсами.
Тактика умных денег определяется тем, что поведение глупых денег определяется эмоциональными импульсами.
Их не отключить, но их можно и нужно использовать во благо.
Покупай страх, продавай жадность. Не наоборот.
Это схема типичного альткоина.
Ну вот взгляни на тот же DOGE:
Да, не 1 в 1 схематично. Но здесь ключевое - уловить концепцию.
И стоит понять одну вещь: DOGE может и не стрельнуть.
Вот инфографика подтверждающая эта.
Многие из вас, кто давно у меня в канале, знают про мой эксперимент с монеткой FLOKI. Я вам ее не давал, т.к. это был эксперимент и я не мог рисковать вашими деньгами.
Но, на нем понятно про диверсификацию и увеличение прибыли на бычке.
У нас есть мем-сектор - это главный тренд последнего года. Когда все зеленеет - люди бегут в мем-сектор.
DOGE свое отстрелял, появилась SHIB, которая за 30 дней дала 1400 процентов.
Люди заходили в DOGE, но была очевидная слабость. В тоже время было видно силу тренда и понимал, что мем-монеты должны стрельнуть.
25 июня Маск запостил в твиттер: My shiba name is Floki.
И тут она дает 1400 процентов за неделю.
В этом есть элемент удачи - могло не стрельнуть. Определенно и точно.
Но, удача приходит к тому, кто пробует найти ее. В данном случае, вышло.
Как видите, выстрелили сектора (Шиба, затем Флоки), а также способ искать недоцененные альткоины сработал.
Вполне себе Флоки дальше может не стрельнуть. Риск-награда становятся отрицательными.
А также цитата автора метрики выше:
Использование принципа накопления доходов со сложным процентом превращает небольшие первоначальные инвестиции в богатство, изменяющее жизнь.
Вот как должен выглядеть ваш план:
При этом важно понимать, что график НЕ будет выглядеть так, как на картинке.
Вы можете торговать, например, пробои.
Пример работы с монеткой SLP, которая была в долгосрочном даунтренде, который поджимался контртрендовой.
После прорыва делает 32% за сутки.
А если мы чуть видоизменими нашу трендовую, то получим такую картину:
100% на пике за пару суток - неплохо, не так ли?
Будьте умными деньгами - имейте план.
Торговать такие пробои - не так тяжело. Рисуем, ставим будильник и ждем.
После первых 5% закрываем 20% позиции и стоп переводим в бу.
Это, опять-таки, не торговая рекомендация - это лишь идея для развития понимания.
Если вы хотите быть впереди толпы на 1 шаг, вот еще одна инфографика:
КАК АЛЬТЫ ВЕЛИ СЕБЯ НА КУЛЬМИНАЦИЯХ?
Стремитесь продать большую часть своих позиций в верхней 3-й части цикла. По результатам изучения предыдущих 2 циклов, для продажи в этой области было ~40 дней.
Чтобы максимизировать прибыль, усредняйте цену выхода* из самых тяжелых активов в течение этого 40-дневного периода.
* т.е. продавайте маленькими порциями
Признаки скорого начала альтсезона
В приведенном ниже анализе 2-х основных альтсезонов 2017/2018 года, видно, что, чем ярче желтый, тем больше альткоинов достигали своих вершин (или ATH — all-time highs — рекордные цены всех времен).
Интересно, что у 2/3 альтов были свои ATH в битке в 1-й половине сезона (т.е. до начала основного пампа).
В обоих альтсезонах BTC делал 10x, а ETH совершал параболические движения в паре к битку.
Ваши помощники - это график Биткоина и график доминации.
BTC - индикатор всего рынка. Все случаи, когда цена идет против битка (он падает, а что-то растет) - это некие "зеленые лебеди" (аналоги черных лебедей).
Доминация подвержена анализу. Почему? Потому же, почему работает другой тех. анализ. Это работает потому что все по этому работают.