Как сделать +95% за 13 дней
Предисловие
Что бы мы друг друга понимали, я изначально напишу объяснение некоторых понятий. Но опишу я их очень примитивно.
Опционы - это деривативы, и сравнить их можно со ставкой. Колл опцион это ставка на то, что цена на биткоин будет расти, а пут опцион это ставка на то что цена на биткоин будет падать. Плюс опционов в том что риск всегда ограничен, а вот доходность может быть неограниченной. Мой риск это размер “ставки”.
Баланс рынка - это соотношение объема покупок к объему продаж.
Маркет дельта - инструмент на платформе Резонанс, считающий баланс рынка.
Тепловая карта - это инструмент, визуализирующий лимитный спрос и предложение. На платформе Резонанс этот инструмент называется Хиппо.
Волатильность - показатель, характеризующий изменчивость чего либо, в нашем случае цены.
Изменение цены на единицу объема - инструмент от Резонанс, показывающий насколько эффективно удаётся двигать цену покупателям и продавцам
Вступление
У трейдера есть 4 глобальных вопроса:
Для ответа на эти вопросы всё что вам надо - это иметь стратегию.
Создать свою собственную стратегию или получить ряд уже готовых рабочих стратегий можно с помощью обучения
Или с помощью большего количества затраченного времени и мозговых усилий тут
Или с помощью бесконечного запаса времени и денег - на курсах по техническому анализу.
Глава 1. Что?
Мы все торгуем одно и тоже. Но зарабатывает больше тот, кто отбирает монеты лучше. И тот кто открывает позиции в самых “удачных” моментах.
Чтобы не тонуть в часах теории, знайте - на рынке есть несколько конфигураций. Детальнее про конфигурации можно почитать тут
Трейдер это рыбак и охотник. Его задача и заранее расставить сети и сидеть в засаде и ждать добычу.
Чтобы не расставлять сети в тех местах где нет рыбы, и не сидеть в засаде бестолку, надо знать признаки приближения дичи.
В нашем случае наша цель это купить дешевле и продать дороже.
Наша задача купить тогда когда с большей вероятностью будет разворот цены. Для роста цены на рынке должен сформироваться дефицит.
Для валидации наличия дефицита воспользуемся рядом инструментов.
Инструмент первый - кластерный график
Тут мы видим как после существенного снижения цены, новые существенные продажи не влияют на цену. Это потенциальная зона остановки.
Далее открываем дешборд и смотрим агрегированную дельту (агрегированно со всех бирж).
Первый (слева на право) график это цена, видим снижение.
Второй график это график покупок и продаж со всех бирж. Гистограмма красная и снижается, это говорит о продажа по всему рынку. Но как мы видим по ценовому графику, новые продажи уже не приводят к снижению цены.
Третий график это особый показатель от Резонанс (изменение цены на единицу объема), видим две синие стрелки, и видим что зелёная линия начала расти, а красная снижается. Это нам говорит о том что покупателям удаётся продвигать цену выше (зелёная линия), а вот эффективность продавцов снижается (красная линия).
Теперь самый визуально очевидный фактор - тепловая карта.
Тут мы видим насколько близко к цене размещены лимиты на покупку. А еще мы не видим существенного объема лимитов на продажу.
И последний фактор, но по списку, а не значению - баланс рынка.
Как мы видим баланс рынка находится на минимумах, за последние полгода. Это говорит нам о том что продавцы потратили существенное количество ресурса (в нашем случае объема биткоинов), чтобы толкнуть цену и баланс вниз.
Как мы помним ничего бесконечно двигаться в одну сторону не может. Рано или поздно всё заканчивается.
Глава 2. Когда?
Ответ на вопрос скрывается в инструменте. Реализовывать торговую идею я буду через опционы. Почему опционы? Да потому что мой риск ограничен деньгами которые я отдаю за опцион. С опционами нет риска ликвидации или “сноса” стопа. Когда я покупаю опцион я могу смотреть как цена опускается к нулю и возвращается к цене покупки, и идёт еще выше, а я всё еще остаюсь в позиции.
Поэтому, когда я вижу ряд таких факторов, как описанне в главе 1, тогда можно начинать покупать колл опционы. Единственное, нужно рассчитать экспирацию, потому что опцион нельзя вечно удерживать. Ведь опцион - это сделка с заранее оговоренным сроком действия.
Как рассчитать срок, на который надо покупать опцион?
Если открыт набор на курс то я тебе лично об этом расскажу.
Если не открыт, тогда ты можешь зайти на платформу Резонанс и проанализирвоать все данные описанное выше самостоятельно.
Глава 3. Долго?
Слушай, на рынке цену не я двигаю. И не ты. И не таинственный кит с маркет мейкером.
Цену двигает объем спроса и предложения всех участников вместе взятых. А если быть точным, то дефицит создаваемый покупателями или профицит создаваемый продавцами.
Если много купили и создали большой дефицит, тогда баланс будет существенно отклонен покупателями. И удерживать позицию нужно до тех пор, пока баланс между покупателями и продавцами не вернется в равновесие.
Это будет видно по волатильности цены, дельты и ряда других показателей описанных в первой главе.
Потому, наберись терпения и подумай - насколько много дичи наловит тот охотник который каждые 5 минут выпрыгивает из засады и стреляет во все стороны. Или насколько успешен рыбак, который каждые 5 минут дёргает уточку.
Вот и я о том же. Потому открыл позицию и “сиди кайфуй”.
Кстати, пока ждём, опционы я торгую тут
Глава 4. Когда?
Как мне сказал один доверенный автор, главное - это точка входа, а вот когда фиксировать прибыль это дело каждого.
А кто тебе советует закрывать позиции?
Моими причинами закрывать позицию было 3 пункта:
Почти любой технический индикатор это бестолковый показатель, например RSI, баланс рынка - это объективный, хоть и синтетический, показатель. И если показатель баланса достигает середины своего исторического диапазона, то это первый признак того что можно прикрыть хотя бы часть позиции.
Есть такая поговорка: покупай на низкой волатильности, продавай на высокой.
Конечно не стоит её воспринимать буквально, ведь показатель волатильности строится на цене, а цена это лишь значение о котором договорились объёмы покупок с объемами продаж.
Но всё же если цену резко “утащили” вверх, стоит призадуматься о фиксации прибыли.
Хотя закрывать позицию я еще хотел на первой синей стрелке (график ниже). Ведь видел по дельте что покупки уже не продвигают цену выше. Но решил еще подержать, вот ровно до второй стрелки.
Надеюсь у тебя пройден этот урок.
Потому что в нём Айрес говорит о том, что крупные лимиты при низкой волатильности и при продажах, которые не смещают цену вниз - это хороший признак для роста (зелёный круг).
А вот крупные лимиты на сильном росте это не всегда хороший признак (красная зона). Потому что эти поддерживающие рост лимиты, уже начинают рассматриваться участниками как ликвидность об которую можно закрыть свою позицию.
Конечно не факт что продавцы начнут сразу продавать всё что они купили ранее. Мы не можем это никак предвидеть. Потому лучшим решением будет - частичная фиксация позиции.
Да, ниже на скриншоте мы видим, что заявок на продажу нет относительно покупателей (красная зона). И вверх двигаться дешевле. И именно по этой причине лучшим решением будет - зафиксировать часть объема и еще немного подождать.
Вывод
Трейдинг - это бизнес. А в бизнесе больше зарабатывает тот, кто покупает товары, на которые только зарождается спрос и продаёт их когда спрос велик.
Чтобы преуспеть в этом процессе, нужно ответить на 4 простых вопроса. Думаю, ты уже знаешь на какие.
Промокод BLOG дает тебе 10% скидки на любой тарифный план Resonance, а также Менторство.