Психология торговли, или почему трейдеры ошибаются
Просто взгляните на свои последние 50 сделок и подумайте, как бы выглядели ваши результаты, если бы вы не совершили все эти эмоционально вызванные торговые ошибки. Вы торговали бы намного лучше, если бы научились контролировать свои чувства.
6 самых распространенных торговых эмоций
Это одна из двух наиболее часто упоминаемых эмоций в трейдинге (следующая за ней – жадность). Страх проявляется в трейдинге по-разному и может быть причиной многих торговых ошибок.
Страх проигрыша позволяет трейдерам откладывать осознание убытка, который затем превращается в гораздо большие потери; страх вернуть прибыль заставляет трейдеров слишком рано закрывать прибыльные сделки. В трейдинге есть много аспектов страха.
Предполагается, что жадность – это хорошо. Но если мы посмотрим на неопровержимые факты, то это чувство часто становится причиной импульсивных торговых решений, которых следует избегать.
Трейдеры под влиянием жадности часто не придерживаются разумных принципов управления рисками и капиталом. Эта эмоция усиливает мышление азартных игроков, но азарт это не то, что нужно в торговле.
Эти три эмоции – надежда, страх и жадность – часто идут рука об руку. Трейдеры, находящиеся в убыточной позиции, часто обнадеживают себя, когда откладывают осознание убытка и дают сделке больше места для дыхания. Другой пример надежды – это когда трейдеры пытаются компенсировать прошлые потери, а затем входят в сделку большой позицией, не соответствующей их правилам.
Любое возбуждение во время торговли – признак того, что вы где-то ошиблись. Когда есть чрезмерное беспокойство во время сделки, это становится признаком того, что ваша позиция слишком велика, вы нарушили свои правила, и вам не следует участвовать в этой сделке.
Отслеживание уровня вашего возбуждения и вопрос о том, почему вы чувствуете тревогу, часто могут помочь вам выйти из сделок, в которых вам вообще не следует находиться.
Хотя скука – это скорее текущее состояние, чем эмоция, на это стоит обратить внимание. Трейдерам, которым скучно, часто не хватает концентрации. Признаком этого становится тот факт, что вы снова и снова просматриваете одни и те же инструменты и временные рамки, не зная толком, что именно ищете. А когда вы пропускаете входы в сделку из-за того, что не обращали внимания, серфили в интернете или делали что-то еще, это признак того, что ваше внимание сосредоточено не там, где должно быть.
Расставьте свои приоритеты и во время торговли не занимайтесь никакой другой деятельностью.
Оно часто становится причиной торговых ошибок, возникающих в результате любой из ранее упомянутых эмоций. Когда трейдеры пропускают сделки, нарушают свои правила, сливают депозит, берут на себя слишком большой риск, разочарование начинает брать верх. Оно усиливает все негативные модели поведения, с которыми трейдер так или иначе борется, и усугубляет проблемы, с которыми он сталкивается.
Если не можете разобраться со своими эмоциями, приходите на наш курс, где мы уделяем этому вопросу самое пристальное внимание и помогаем справляться с жадностью, страхом, волнением во время торговли.
Чтение эмоций от ваших торговых решений
Неважно, читаете ли вы сложные книги по трейдингу или просто просматриваете торговые онлайн-форумы, вы, скорее всего, осознаете тот факт, что психология оказывает большое влияние на эффективность торговли. То, как эмоции влияют на торговые решения, очень сложно и не так очевидно на первый взгляд.
Если вы думаете, что грызть ногти, потеть или жадно потирать руки — это те вещи, которые сигнализируют об эмоциях во время торговли, то знайте: это не всегда так. Далее мы расскажем, как распознавать эмоции, влияющие на ваши торговые решения, и как преодолеть негативное воздействие, возникающее в результате торговых ошибок, вызванных эмоциями.
8 вещей, которые говорит трейдер FOMO
"Я пропустил сделку, хотя в ней были все критерии входа"
Неопытные трейдеры или те, кто пережил полосу неудач, часто ведут себя как растерянный олень, неподвижно глядящий на приближающиеся фары машины. Самым верным признаком того, что страх контролирует ваши торговые решения, является то, что даже если вы планируете сделку и наблюдаете, как перед вами разворачивается сетап, вы все равно сомневаетесь в своем входе и не можете “нажать на курок”.
Если вы заметили, что постоянно пропускаете сделки, хотя они соответствуют всем критериям входа, вам следует снизить риск. Устранение возможности рисковать значительной суммой денег обычно помогает уменьшить влияние торговых ошибок, основанных на страхе. После того, как вы приобрели уверенность и стали доверять своей торговой стратегии, вы можете постепенно увеличивать размер сделки, пока не достигнете своего порога. Распечатка ваших торговых правил и проверка их по одному также может помочь устранить страх перед входом.
"Как я мог так много потерять на этой сделке? Она выглядела так хорошо"
Противоположный эффект возникнет, если вы обнаружите, что теряете непропорционально большие суммы на отдельных сделках. Если вы переоцениваете качество прогнозирования вашей торговой системы, то, скорее всего, будете использовать более крупную, чем обычно, позицию и упустите из виду тот факт, что потерпите неудачу.
Трейдеры, у которых небольшой торговый счет, с большей вероятностью будут рисковать относительно большим процентом по отдельным сделкам, чтобы быстро увеличить капитал. Доминирующими эмоциями в этих сценариях становятся жадность, смешанная с самоуверенностью и невежеством. А это смертельная комбинация.
Лучшее, что вы можете сделать, — это уменьшить размер сделки, чтобы избежать больших просадок. Вам следует установить абсолютный максимальный уровень риска, независимо от того, насколько хорошим, по вашему мнению, будет трейд.
«Думаю, ситуация изменится. Я только что немного расширил свой стоп-лосс. Это хорошая установка»
Это предложение – продолжение предыдущего случая. Когда трейдеры считают, что сетап слишком хорош, чтобы потерпеть неудачу, они с большей вероятностью найдут причины избежать реализации убытков, расширяя стоп-лоссы, добавляя позиции к убыточным ордерам или полностью снимая стопы.
Когда вы оказываетесь в подобном положении, вы торгуете, основываясь на надежде и невежестве. Плохая новость состоит в том, что вы уже полностью забыли свой торговый план, и единственная причина, по которой вы все еще находитесь в сделке, заключается в том, что вы надеетесь, что она развернется и вам не придется нести убытки. Если вы когда-нибудь окажетесь в такой ситуации, немедленно закройте сделку, чтобы иметь возможность нейтрально оценить ситуацию.
"Сделка выглядела очень хорошо. Я думал, что она будет двигаться дальше и не развернется так быстро"
Верный признак того, что жадность влияет на ваши торговые решения – это факт, что вы не фиксируете прибыль, даже если цена уже достигла вашего уровня тейк-профита. Хотя вы можете время от времени получать более крупный выигрыш, вы все равно будете постоянно возвращать прибыль рынку и сокращать свои выигрыши. В долгосрочной перспективе это может превратить хорошую торговую систему в убыточную.
Всегда придерживайтесь плана, который вы составили до того, как вошли в сделку. Не слушайте жадный голос в своей голове, который возникает, когда вы находитесь в сделке.
«Сделка уже принесла хорошую прибыль. Может быть, мне лучше закрыть ее, прежде чем она снова развернется»
Это сценарий, противоположный предыдущему. В то время как жадные трейдеры не получают прибыль, потому что надеются заработать больше, боязливые участники закрывают сделки, потому что они боятся, что рынки могут развернуться в любую секунду.
Есть несколько способов преодолеть преждевременное закрытие сделок, вызванное страхом. Подход «установил и забыл», при котором вы закрываете график после открытия сделки и постановки стоп-лосса и тейк-профита, отлично работает. Не следите за своими прибылями и убытками во время торгов, потому что вы начнете беспокоиться о каждом тике вниз. Со временем вы начнете доверять своей торговой стратегии и примите тот факт, что цена движется волнообразно, поэтому коррекция является нормальным явлением, и ее не следует путать с разворотами.
"У меня пока нет всех критериев входа, но я все равно вхожу в сделку. На этот раз я не позволю этому начаться без меня"
Вход в сделку слишком рано из-за беспокойства, что вы можете ее пропустить, – яркий признак того, что вам мешает жадность. Ваши торговые правила служат фильтром, и их единственная цель — не допустить вас к тем сделкам, которые с меньшей вероятностью окажутся прибыльными. И если вы нарушаете торговые правила в надежде перехитрить рынок, то неправильно понимаете, как работает торговля, и становитесь жертвой своей жадности.
FOMO = страх упустить выгоду. Эмоции не только играют важную роль во время торговли, но и могут повлиять на ваше эмоциональное состояние и будущие торговые решения даже после того, как вы закрыли свои позиции.
«О, я вышел слишком рано, и мне следовало оставить все как есть. В следующий раз я поставлю тейк-профит еще дальше»
Если вы видите, что после закрытия сделки цена продолжила бы движение в вашу пользу, вы, скорее всего, установите более широкие ордера тейк-профита в следующей сделке. Установка более широких ордеров на тейк-профит без статистического подтверждения того, что это окажет положительное влияние на ваши торговые результаты, может быть очень опасным делом. Обычно случайное использование более широких ордеров тейк-профита приводит только к снижению винрейта, поскольку цена разворачивается впереди вашего ордера тейк-профита.
Трейдеры, у которых есть проблемы с торговыми решениями, основанными на жадности, более склонны оглядываться назад и наказывать себя за то, что не позволило им заработать больше.
«Я знал это! Я чувствовал, что цена растет, даже не отвечая всем моим критериям входа. Мне следует быть более агрессивным»
Другая проблема, которая возникает из ретроспективного знания, заключается в том, что когда трейдеры видят, что сделка могла бы сработать, даже если не все критерии входа были соблюдены, они с большей вероятностью нарушат торговые правила в своих следующих сделках.
Знание ретроспективного взгляда — очень важная вещь в трейдинге. Особенно когда речь идет об улучшении вашей торговой стратегии и настройке вашего преимущества. Но то, как трейдеры используют ретроспективный взгляд, совершенно неправильно.
Вот несколько советов, как использовать ретроспективный подход в своих интересах:
- Оцените, можете ли вы улучшить размещение тейк-профита или стоп-лосса, оглядываясь назад на сделки после их закрытия.
- Проанализируйте трейды, которые вы пропустили, и оцените, не удерживают ли вас некоторые из ваших критериев входа от прибыльных сделок.
- Если вы следовали своим правилам, но видите, что сделка продвинулась бы дальше, или раннее открытие сделки принесло бы вам больше денег, не наказывайте себя. Вместо этого гордитесь тем, что следуете своему торговому плану: это ключевое качество профессионального трейдера.
- Не позволяйте потенциальному результату одной сделки влиять на ваши торговые решения по следующей сделке.
18 доказанных предубеждений, которые приводят к неудачам в трейдинге
Человеческий мозг — удивительная машина. Она позволяет нам делать много вещей одновременно, не думая об этом. Вы можете водить авто, разговаривать по телефону, есть бутерброд, наблюдать за дочерью на заднем сиденье, пока все ваши внутренние органы и механизмы организма делают свое дело; все это происходит без особых усилий, и люди в любом случае не смогут сознательно контролировать то, что происходит.
Это возможно только потому, что наш мозг использует ярлыки для автоматической обработки данных и информации. К сожалению, они не всегда работают в нашу пользу, а торговля и инвестирование и вовсе требуют другого набора навыков и образа мышления.
Автоматизация мышления и принятия решений осуществляется посредством психологических предубеждений или эвристики. Мы составили список из 18 наиболее распространенных заблуждений и показали, как они влияют на торговые решения.
Если хотите преодолеть все психологические барьеры, обязательно приходите на наш курс. Он точно вам нужен, если чувствуете, что не справляетесь со своими эмоциями и с психологией.
FOMO – страх упустить выгоду
В любой момент дня вас ждут тысячи рынков; сотни тысяч графиков движутся 24 часа в сутки, 5 дней в неделю, и каждый тик означает, что вы можете заработать деньги.
Работа с пропущенными сделками может стать настоящей проблемой для трейдеров. Представление того, сколько вы могли бы заработать, часто может создать серьезные проблемы для мышления, а затем привести к серьезным ошибкам в торговле.
Что движет торговлей у FOMO-трейдеров?
Торговля — это деятельность без четкого начала и конца. Как только вы запускаете свой торговый компьютер, то оказываетесь в середине игры, и она не прекращается никогда. Вы всегда можете принимать решения и в любой момент времени.
Футбольный матч, игра в рулетку или блэкджек имеют определенное начало и конец; вы знаете, когда начать, и после того, как игра закончится, вы ничего не сможете изменить. Вы должны принять результат, и он не подлежит интерпретации, ведь вы (или ваша команда) проиграли или выиграли.
В трейдинге «игра» никогда не начинается и не заканчивается. И результат никогда не будет окончательно определен, пока вы не закроете сделку; но даже тогда вы можете просто вернуться. С каждым тиком, который вы видите на рынке, есть потенциал прибыли, и вы находитесь всего в одном щелчке мышки от потенциального входа в сделку, которая может принести вам много денег. Пропустить сделку – это все равно, что оставить деньги на столе.
Теперь давайте посмотрим на три сценария торговли FOMO
1. Вы входите заранее, потому что не хотите пропустить
Как часто это случалось с вами? Вы создали торговый план, подождали, пока все встанет на свои места, а затем, незадолго до того, как ваша настройка будет завершена, и цена достигнет уровня входа, она начинает взлетать, и кажется, уйдет без вас.
Вы не можете позволить этому трейду уйти без вас, верно?! Поэтому входите раньше времени и нарушаете свои торговые правила. Слишком ранний вход в сделку означает, что ваш риск полностью исключен, поскольку ваш стоп-лосс будет намного дальше из-за вашего раннего входа.
Еще хуже, если вы добавляете к своей (убыточной) сделке, как только она достигнет исходного уровня входа, и еще больше увеличиваете риск. Эти два пункта показывают, почему ранний вход полностью сбивает с толку размер вашей позиции и управление рисками.
И что происходит потом? В конечном итоге вы получаете убыточную сделку, потому что, в конце концов, вы так и не увидели подтверждения всех своих критериев входа и вошли в сделку, в которой вам вообще не следует участвовать.
2. Вы ждете, пока цена покажет идеальную настройку, а затем пропускаете сделку.
Трейдеры, которые думают, что «пропустили сделку», склонны гоняться за ценой или входить в следующую сделку раньше. Но это всегда плохая идея.
Участники рынка, пропускающие сделки, совершенно неправильно интерпретируют это событие. В конце концов, это не была установка, основанная на ВАШИХ правилах. Конечно, иногда вы можете оказаться победителем, нарушив их, но в долгосрочной перспективе именно торговый план защищает вас и ваш капитал.
Всегда напоминайте себе: сценарий мог быть приемлемой сделкой, основанной на чьих-то правилах, но он не для вас! Возможности получения прибыли будут возникать ВСЕ ВРЕМЯ, и вы не будете использовать каждую. Именно правила позволят вам выбирать одну или несколько из миллионов возможностей, которые существуют каждый день.
3. Вы ждете, пока не получите идеальную настройку
Конечно, это идеальный сценарий, и по-хорошему так и должно быть. Есть способы сформировать правильное мышление, чтобы поиск хороших сделок не был невыполнимой задачей, а стал нормой.
Торговый план и контрольный список для торговли — два обязательных инструмента для трейдеров.
В своем торговом плане вы намечаете потенциальные торговые сценарии, и после начала торговой сессии вам остается только ждать, пока не будут подтверждены критерии на вход.
Контрольный список позволяет вам вести отчетность и визуализировать ход торговли. Нарушать правила становится сложнее, если план и контрольный список предписывают вам оставаться в стороне. И вам не приходится убеждать себя, почему нарушение торговых правил — это неправильно.