Alameda покупает #ETH у Celcius с премией к рынку
Сегодня я вам расскажу интересный OTC Case. Если вы уже знакомы с #OTC Marsbase, то можете сразу переходить к сути.
OTC Marsbase это первый DeFi OTC DESK.
Чтобы узнать и понять зачем нужна платформа.
- Переходите на сайт https://otcmarsbase.io/
- Изучите Medium, в котором много образовательных материалов на русском и английском языке
- Если читать влом, то есть ютуб канал Marsbase. Советую начать с этого видео — оно за минуту раскрывает суть проекта.
- А если время есть, то посмотрите недавнюю АМА сессию с командой Marsbase. Версия на русском, версия на английском.
Что случилось?
Если коротко, то фонд Alameda Research (хорошо известного всем Кучерявого Сэма из FTX) купил 67 тысяч ETH за 74 миллиона USDC c премией.
Полное исследование вы сможете найти по этой ссылке в твиттер аккаунте @DeFiyst
Для нас здесь ключевое слово с премией. Что значит с премией?
Это означает, что Alameda заплатила цену выше рыночной. Т.е. покупатель доплатил продавцу, при покупке большого объёма. Зачем это делать?
Казалось бы наоборот за большой объем они могли бы купить дешевле, но нет.
Здесь мы должны очень хорошо понимать, как работают механизмы price impact и slippage, при покупке большого объема токенов с рынка (на CEX или DEX).
Покупая большой объём вы скупаете все лимитные заявки на CEX, тем самым двигая цену вверх. При покупке большого объёма вы с легкостью можете двинуть цену на 5-10-15% вверх. Тоже самое актуально и для DEX.
Marsbase Calculator
Чтобы нагляднее проиллюстрировать пример выше давайте обратимся к такому инструменту, как Marsbase калькулятор. С помощью него вы сможете высчитать потерю от сделки. Давайте попробуем.
1) Переходим на https://otcmarsbase.io/
2) Находим секцию с кальком (три скрола вниз)
Вводим необходимые параметры сделки — 67000 ETH и жмём Сalculate
Попадаем на второй шаг. Здесь видим, что потеря на CEX составит 18% (!), потеря на DEX составит 6.6%.
На последнем экране платформа показывает сколько вы сэкономите, если сделаете премию определенного размера. Важно понимать, что даже, если вы сделаете премию 5%, то все равно останетесь в хорошем плюсе на миллион долларов. А вы можете сделать премию и 1-2-3%. Это на ваше усмотрение и зависит только от рынка и того, как быстро вы хотите совершить сделку.
Из всего этого мы можем сделать следующий вывод.
ETH — вторая при капатилизации монета на крипто рынке. Ее капитализация равна ~$133.000.000.000. Но даже при сделке на ~$70.000.000, ваша потеря составит 6.6% или 4-5 миллионов долларов. Ликвидность не настолько глубока, как могло показаться на первый взгляд.
Решение: испозользовать Marsbase и выйти на OTC рынок
Для того, чтобы снизить потери и существует OTC-рынок и в частности платформа Marsbase.
Здесь вы сможете соверашать p2p сделки напрямую между любым количеством пользователей. Сейчас у вас куча вопросов.
Как пользоваться? Как создать первый оффер? Как заработать на арбитраже с ограниченным бюджетом? Как поставить бид (предложение) в чужой оффер (сделку)? А безопасно ли это?
Всё это и много другое спрашивайте здесь ;)