Что такое паттерн и тренд в трейдинге? Начинаем с основ
Паттерн – это фигура тех. анализа на графике, которая помогает трейдеру с большей вероятностью предугадать дальнейшее направление движения цены на основании ее поведения в прошлом.
В основе любых паттернов находиться тренд и уровни поддержки/сопротивления. Для начала разберёмся что такое тренд и как его определить.
Восходящий тренд (цена актива растет)– это последовательность растущих максимумов и минимумов цены, причем каждый последующий максимум и минимум выше предыдущего.
Нисходящий тренд (цена актива падает) – это последовательность убывающих максимумов и минимумов цены, в которой каждый последующий максимум и минимум ниже предыдущего.
Горизонтальный тренд – это ценовое движение, при котором нет выраженного направления вверх или вниз. Максимумы расположены примерно на одной прямой или хаотично. Минимумы также выстраиваются вдоль условной горизонтали либо не имеют четкой закономерности в расположении.
Зачастую горизонтальный тренд это локальная консолидация (накопление ликвидности) в глобальном восходящем/нисходящем тренде
Реально тренды редко попадают под определение на 100%. Например, вам может встретиться восходящий тренд, в котором очередной максимум ниже предыдущего. Либо нисходящий тренд, где из общей картины выбивается слишком высокий минимум.
Определить тренд можно 2-мя простыми способами:
1) Построить линию пересекающую минимумы/максимумы цены. Ее направление и будет трендом
2) Еще один способ построить скользящую среднюю - это, индикатор отражающий усредненное значение данных цены за некоторый отрезок времени. Существует 3 типа СС, но пока остановимся на том что она есть. Ее направление так же будет трендом.
Теперь перейдем к уровням поддержки/сопротивления
Поддержка — это уровень цены на торговом графике, выше которого актив не будет снижаться или падать. Эти уровни часто свидетельствуют о высокой покупательской активности. Это ценовая точка, в которой покупатели более склонны покупать, а продавцы не решаются продавать, тем самым подталкивая спрос выше, а вместе с ним и цену актива. По сути цену от этого уровня поддерживают, не давая ей спустится ниже "быки поддерживают цену". Распознать ее можно когда цена несколько раз отталкивается от определенного уровня цены и разворачивается.
Чем дольше во времени держится этот уровень, тем более надежным его можно считать.
С другой стороны, уровень сопротивление — это точка цены, которая ограничивает любые дальнейшие восходящие движения цены актива. Уровни сопротивления часто имеют высокое предложение и более низкий спрос, что в конечном итоге толкает цену вниз. От этого ценового уровня цену отталкивают медведи, не давая ей вырасти.
Как только тренд пробивает уровни поддержки или сопротивления, рынок движется в определенном направлении, и формируются новые уровни. Если тренд пробивает уровень сопротивление и движется в рост, то старый уровень сопротивления становится новым уровнем поддержки и наоборот.
Мы вскользь коснулись самого главного и сейчас можем перейти к паттернам. Позже, мы детальней рассмотрим эти темы.
Паттерны
Мы уже говорили выше, что паттерны это фигуры тех. анализа. В грубом, их можно поделить на 2 типа: бычьи и медвежьи, а среди них на разворотные и продолжающие. Разворотные паттерны, разворачивают тренд в обратную сторону. Перейдем непосредственно к самим популярным паттернам.
Шаблон "флага" формируется во время консолидации, а также считается бычьим сигналом, указывающим на то, что текущий восходящий тренд может продолжаться. Флаг следует крутому или почти вертикальному росту цены и состоит из двух параллельных трендовых линий, которые образуют прямоугольную форму флага.
Прямоугольная форма флага развивается из параллельных трендовых линий, которые формируют поддержку и сопротивление до тех пор, пока цена не вырастет.
Прорыв происходит из флага в том же направлении, что и начальное движение. Этот шаблон можно просматривать на больших временных рамках, например, ежедневно и еженедельно.
Медвежий флаг формируется таким же образом как и бычий, но медвежий флаг направлен вверх а бычий вниз.
Наверное, один из самых известных паттернов. Это разворотный паттерн который свидетельствует о развороте цены.
Голова и плечи выглядят как базовая линия с тремя пиками, где внешние два находятся близко по высоте, а середина - самая высокая.
Эта модель рассматривается на ежедневном или, в некоторых случаях, на почасовом временном интервале.
Имейте в виду, что рисунок головы и плеча никогда не бывает в идеальном состоянии.
Трейдеры будут искать перерыв ниже уровня поддержки, чтобы сократить позицию.
Восходящий и нисходящий треугольник
Самый частый паттерн который вы можете встретить на графике
Восходящий треугольник является бычьим продолжением, что означает, что пробой вероятен.
Чтобы нарисовать этот паттерн, необходимо разместить горизонтальную линию над точками сопротивления.
А затем проведите восходяющуюся линию вместе с точками поддержки. Этот шаблон можно использовать на любом таймфрейме, даже в минутах.
Трейдеры будут искать прорыв с ликвилностью, а в некоторых случаях цена придет, повторно проверит уровень пробоя, а затем продолжит восходящий тренд.
Нисходящий треугольник - это хорошо известный медвежий узор, опорная линия горизонтальна, а линия сопротивления опускается бок о бок.
Прорыв уровня сопротивления приведет к падению цены.
Этот шаблон можно использовать на любом таймфрейме, даже в минутах.
Трейдеры будут искать прорыв ниже горизонтальной линии поддержки, чтобы занять шорт позицию.
Это основные и часто встречающиеся паттерны на графике. Позже мы расскажем еще больше и подробнее о каждом из них, поэтому остаемся на связи😉.