Имбаланс в трейдинге и его виды.
📁Имбаланс, спроса и предложения, или FVG (Fair Value Gaps) – это свечка, в которой был мощный импульс, проторгован большой объем сделок с недостатком ликвидности одной из сторон(покупателя либо продавца)
📈Импульсное движение может быть спровоцировано большими по размеру ордерами от одного крупного игрока. Так как количество ордеров внутри имбаланса незаполнено, цена очень часто возвращается в эту зону.
📉Основа формирования имбаланса – это неэффективное ценообразование.
ВАЖНО❗️:Имбаланс становиться недействительным сразу после его полного заполнения.
Сегодня я расскажу о видах имбаланса, стратегии торговли по имбалансу.
1)Бычий имбаланс📊
🐻(Можно встретить и на Медвежьем рынке,однако вероятность реакции роста цены от данной зоны становится значительнее меньше из-за давления маркет-мейкера)📄
📗Давайте посмотрим на бычий имбаланс . Эта конструкция определяется по трем свечкам. Выглядит как область между максимумом первой и минимумом третьей свечи. Это зона, где была ликвидность только со стороны покупателей. В этой зоне цена для продавцов была предложена с проскальзыванием. Чтобы привести рынок в баланс, цена с вероятностью 90 % вернется в эту зону, чтобы максимально эффективно добрать ордера (мы же знаем из механики рынка, что цена двигается за ликвидностью).
⬆️Выше мы видим бычий пример имбаланса. Цена скользнула вверх, когда какой-то крупный участник рыночными ордерами забрал, собрал всю ликвидность на продажу. Случилось неэффективное ценообразование. Как мы можем видеть, цена позже вернулась к данной области, и ударила в нее и ровно от границ начала данной зоны дала реакцию.
2)Медвежий имбаланс🐻📊
⬆️Теперь посмотрим на медвежий пример. Я выделил область, где цена была предложена с неэффективно, кто-то забрал всю ликвидность рынка на покупку. Ликвидность была только от продавцов. Для сбалансирования спроса и предложения, цене нужно будет вернуться в эту область, для того чтобы эффективно отреагировать на дисбаланс спроса и предложения . И подтянут цену туда алгоритмы.
📊В основе любых рыночных движений лежит недостаток ликвидности у одной из сторон, которая образуется в результате больших изъятий ликвидности рыночными ордерами. Лимитные ордера тормозят цену, а рыночные двигают ее – такова механика рынка📉📈
3)Как торговать имбаланс в трейдинге?
📝Имбаланс в трейдинге – очень точный инструмент трейдера с большим количеством плюсов. Простота, легкость торговли – это лишь очевидные плюсы. Еще я бы отметил возможность торговли отложенными ордерами, это важно для многих, особенно для трейдеров, которые много работают на основной работе, и желательно бы расставлять ордера в понедельник утром или по вечерам, и ждать отработки сигнала.
🔍Как торговать имбаланс? Мы набираем позицию взависимости от направления рынка,если имбаланс медвежий,а над ним находиться ордер-блок(расскажу что это в следующем уроке),то мы открываем сделку в шорт со стопом,за фитиль ордер блока в его верхней части,если имбаланс бычий,то делаем все тоже самое вот только открываем мы позицию в Лонг.Возможна реакция как на начало имбаланса, так и на середину или конец. Возможен и «закол» за имбаланс, чтобы цена собрала всю несобранную ликвидность полностью.
Ставить стоп за имбаланс не совсем верно тактически, но чаще всего за имбалансом в большинстве случаев будет ордер-блок,за который уже спокойно можно ставить свой стоп-лосс📉📉📉
ВАЖНО❗️❗️❗️:В трейдинге нету сто процентного способа выводить каждую свою сделку в плюс,ОБЯЗАТЕЛЬНО,соблюдайте риск-менеджмент❗️
Следующий урок про ОРДЕР БЛОК будет в формате видеоролика для подробного и понятного разбора💎