Рынок как человек и метод Вайкоффа.
Мы разобрались с тем, кто такой Вайкофф, — теперь поговорим о его находках. Наблюдая за рынком, эксперт обращал особое внимание на объемы.
Методика VSA (Volume Spread Analysis) использует данные о торгуемых объемах для прогноза движения цены. Объем — топливо, благодаря которому обеспечивается ликвидность активов.
🧮 Например, если рынок падает, но объемы не растут — значит, киты сидят тише воды, ниже травы и не продают, на следующие сутки возможен рост.
Также Вайкофф выделил три закона, которым следует рынок.
1️⃣ Закон спроса и предложения
Спрос и предложение определяют направление движения цены. Чтобы определить данное соотношение, достаточно сравнить цены с объемами на протяжении какого-то периода.
· Спрос > предложение = цена увеличивается
· Спрос < предложение = цена падает
· Спрос = предложение = никаких значительных изменений цены
2️⃣ Закон причинно-следственной связи
Его идея в том, что расхождение спроса и предложения — не случайность. Вайкофф считал, что любой рыночный цикл состоит из 4 фаз:
2) Импульс или восходящий тренд.
4) Уценка (коррекция, нисходящий тренд).
🔎 Период накопления (причина) приводит к восходящему тренду (следствие). В свою очередь, период распределения (причина) провоцирует развитие нисходящего тренда (следствие).
3️⃣ Закон связи усилий и результатов
Изменения цены — результат общих усилий композитного человека, отображающихся на объеме торгов.
· Рост стоимости актива соответствует высокому объему
торгов ➠ тренд, вероятнее всего, продолжит свое движение.
· Цена высокая, а объемы маленькие ➠ рост, скорее всего, остановится и тренд развернется.
Подход к рынку.
От теории к действию — разработанный Вайкоффом подход к рынку состоит из 5 шагов.
Определите действующую тенденцию рынка и наиболее вероятное его направление. Оцените спрос и предложение: указывают ли они на готовность рынка двигаться вверх или вниз?
Определите силу тех или иных активов по отношению к рынку. Выберите токены и монеты, движущиеся в направлении рыночного тренда. Проанализируйте, как эти активы вели себя в прошлом во время сильных изменений тенденций рынка. Если вы не можете определить тренд на данный момент, лучше воздержитесь от торговли.
Выберите активы в фазе накопления (если вы торгуете в лонг) или в фазе распределения (если вы торгуете в шорт). Проанализируйте, достаточно ли велика потенциальная прибыль от торговли этими активами, чтобы оправдать риск их холда в кошельке.
Убедитесь, что фаза накопления или распределения подходит к концу, используя данные об объеме. Оцените актив на предмет готовности к старту тренда.
Рассчитайте тайминг открытия сделок так, чтобы воспользоваться преимуществами крупных разворотов рынка. Покупайте, если считаете, что рынок пойдет вверх; продавайте, если анализ показывает, что рынок полетит вниз. Состояние рынка вам подскажет показатель общей рыночной капитализации.
📌 Методом анализа Ричарда Вайкоффа пользуются многие инвесторы и трейдеры для выбора удачных сделок. Если вы новичок — освоить метод Вайкоффа может быть сложновато, но зацикливаться на этом не стоит. Инструментов для анализа много, в следующих постах узнаете о них больше 😉