Продаём долю в действующем производстве продуктов здорового питания

Почему именно это направление?

Согласно опроса, проводимого в 2020 г., около 70% респондентов регулярно потребляют хлеб, кексы и другие виды продукции. При этом 51% потребителей предпочитают безглютеновые виды хлеба и других изделий.

Ответ компании, деятельность на рынке

В конце 2020 года было создано и запущено современное производство хлебобулочных изделий на безглютеновой основе. Успешно внедрена инновационная технология аэрирования теста (для придания пышности без процесса брожения).

Предлагаемая продукция ориентирована на людей:

• Кто следит за своим весом, состоянием здоровья, занимается спортом;
• Кто потребляет безглютеновую продукцию по медицинским показаниям (индивидуальная непереносимость, диабет);
• Кто придерживается особой диеты (вегетарианцы и другие).

Основные сведения

ООО «Здоровые продукты»

В 2020 г. от компании "ТилТех" поступает предложение: создать проект по производству продуктов здорового питания в городе Москва. В июне 2020 г. команда специалистов приезжает в Москву, организовывает и запускает производство.

В августе 2020 г. Изделия под брендом "БreadВилл" попадают на прилавки сети "ВкусВилл" через программу ускоренного размещения "Выбор покупателя" через тестирование определенной гипотезы. Первые изделия: банановый кейк, нутовый хлеб и булочки с псиллиумом.

В декабре 2020 г. изделия успешно занимают все запланированные магазины в сети "ВкусВилл" и самостоятельные торговые точки.

Состояние компании (весна 2022 г.)

• Полное самообеспечение производственного цикла;
• Отработанные современные технологии производства безглютенового хлеба и других изделий;
• Внедрена и успешно функционирует система аэрирования хлеба (наполнения теста пузырьками воздуха для его пышности), без применения дрожжей и закваски;
• Полный штат сотрудников компании (11 человек работников производства, 4 человека работники администрации);
• Налаженная система поставки сырья;
• Налаженная система сбыта готовой продукции: компания является поставщиком хлебобулочных изделий в московскую продуктовую розничную сеть "ВкусВилл", под брендом "БreadВилл". А также заключено соглашение на поставки в федеральную сеть магазинов "Перекресток".

Локация и основные сведения о компании

• Наименование: ООО "Здоровые Продукты"
• Торговая марка: "БreadВилл"
• Расположение офиса и производства: Истра г, ул. Панфилова, д. 51 "А", стр.
• Арендуемая площадь: 250 кв. м.
• Производительность: до 2000 единиц продукции в смену (до
  1 тонны продукции)
• Год основания: 2020
• Вид собственности недвижимого имущества: долгосрочная аренда
• Юридические данные компании: ИНН 5017118190, ОГРН 1185053035936
• Причина продажи доли компании: расширение поля деятельности, дальнейшее развитие проекта.

Условия продажи доли в компании

Стоимость доли компании 25% составляет 16 500 000 руб.

Способ передачи доли в компании: внесение инвестора в учредительные документы компании.

Прогноз роста стоимости доли в компании после инвестирования

При достижении выручки в 186 000 000 руб. через 13 месяцев, и при условии, что компания будет прибыльная, доля компании в 25% будет стоить не менее 23 000 000 руб.

Бизнес-модель и преимущества компании

Компания представляет собой производство полного цикла, создающее и реализующее собственную продукцию по уникальным рецептурам, с применением инновационных технологий.

Преимущества компании

• Высокий уровень доверия текущих и перспективных потребителей;
• Бренд, зарекомендовавший себя на рынке;
• Собственные рецептуры и разработки;
• Уникальные технологии производства;
• Работа с любым видом муки (даже с минимальным содержанием
  клейковины);
• Отсутствие дрожжей и/или закваски;
• Минимальный состав ингредиентов в продукции (мука, вода, соль);
• Экономия времени (1,5 часа между замесом и готовым
  вспененным хлебом, в сравнении 4-5 часами между замесом и готовым дрожжевым/заквасочным хлебом).

Активы компании

• 5 машин для вспенивания теста;
• Компрессор;
• 2 печи «Фотон 4,5»;
• Вакуумный охладитель «Coldmax».

Основные экономические показатели компании (за 2021 г.)

Декабрь 2020 г.: старт поставок в сеть магазинов "ВкусВилл".
За весь 2021 г.: отгружено 271 466 единиц (70,4 тонны) продукции:

• Мультизлаковый хлеб;
• Нутовый хлеб;
• Нутовый пряный хлеб;
• Булочки с псиллиумом;
• Кейк рисовый с бананом.

Общая выручка за 2021 год: 15 700 000 руб.

Технологии производства

Изготовление хлебобулочных изделий без использования дрожжей и закваски, с применением аэрации теста (это придаёт изделиям пышность, свойственную дрожжевым изделиям).

Аэрация теста — это инновационный метод производства, сокращающий время на изготовление изделий, а также значительно снижает себестоимость одного готового изделия.

Производство

• Склад для сырья;
• Склад для готовой продукции;
• Цех для подготовки сырья;
• Цех для выпекания продукции;
• Цех для упаковки;
• Отдел контроля качества (на каждом этапе производства);
• Офис администрации;
• Офис маркетологов.

Производимые изделия

• Нутовый хлеб;
• Кейк рисовый;
• Кейк цельнозерновой;
• Булочки с псиллиумом;
• Суперфуд (изделие с высокой плотностью питательных веществ);
• Белый хлеб;
• Цельнозерновой хлеб;
• Мультизлаковый хлеб;
• Десертный хлеб.

Продуктовая линейка постоянно расширяется.

Драйверы роста направления здорового питания:

• Активное развитие моды на здоровый образ жизни;
• Рост числа случаев аллергии на глютен и сахарного диабета (как среди взрослых, так и детей);
• Рост числа людей, придерживающихся определенной диеты, исключающей потребление дрожжевой хлебной продукции;
• Новый вкус и питательная ценность знакомого продукта (хлеб, кейки, булочки и т.д.)

Компания уверенно занимает свою долю на рынке продуктов для здорового питания, обладает всеми качествами производителя, которому доверяют все виды целевой аудитории.

Реализация изделий

• Большие и маленькие партнёрские сети продуктов питания;
• Офлайн- и онлайн-продажи.

Управленческая и производственная команда

Команда компании, во главе с грамотным руководителем, состоит из 15 специалистов различных сфер. Они обеспечивают стабильную работу производства и отдела реализации. Опыт и квалификация работников подтверждаются высокими производственными и коммерческими результатами компании за прошлый период.

Финансовые прогнозы и перспектива развития компании

Планируемые финансовые показатели на ближайшие полгода, при полном финансировании. Учтено внедрение новых изделий (одно новое изделие в месяц):

Прогнозируемая динамика сальдо на период 04.2022 - 04.2023:

• 04.2022: -460 513,89 руб.;
• 05.2022: -2 698 616,62 руб.;
• 06.2022: -6 368 699,44 руб.;
• 07.2022: 1 658 403,65 руб.;
• 08.2022: -2 714 308,38 руб.;
• 09.2022: 2 005 326,94 руб.;
• 10.2022: 2 387 207,79 руб.;
• 11.2022: 4 169 050,24 руб.;
• 12.2022: 4 108 539,60 руб.;
• 01.2023: 4 784 357,53 руб.;
• 02.2023: 5 210 046,38 руб.;
• 03.2023: 5 648 196,02 руб.;
• 04.2023: 5 761 010,24 руб.

Планируемой полной окупаемости инвестиций: 13 месяцев.

Развитие компании

Распределение будущих инвестиционных средств:

• Медийная поддержка: работа с лидерами мнения (блоггеры). Задача: донесение информации до широкого круга потребителей о том, какая продукция, с какими свойствами и в каких магазинах представлена в г. Москва. KPI: реализация каждого вида продукции по 2000 единицы в день;
• R&D-исследования: разработка новых SKU (товарных позиций) в области безглютеновой продукции. Задача: создание новых товарных позиций для расширения ассортимента и объемов продаж. KPI: 9 новых SKU за 12 месяцев.

Основные статьи развития

P.S. По всем вопросам инвестирования в данный проект обращайтесь https://t.me/roman_uvarov777