Smart Money | Ro$tik
Твой навигатор! Что тебя ждет в этой статье?
- Smart Money концепция
- Что такое Торговая стратегия "ТС"?
- Формирование Торговой Стратегии
- Управление Рисками
- Бектесты
- Ведение отчетов торговли, результаты и выводы!
- Что такое RM (Риск менеджмент)?
- Как правильно просчитывать себе Риск на сделку?
- Что такое RR (Соотношение Риска к прибыли)?
- Правила для открытия позиций!
- Разновидности POI
- Психология
Концепция Smart Money - или же ( Умные деньги ) является одним из способов Аналитики рынка! Благодаря нему мы сможем отслеживать движения крупных игроков на рынке и следовать за ними. Мы сможем видеть где проходили манипуляции, где крупный игрок набирает свои позиции и куда он стремится доставить цену!
Что такое Торговая стратегия?
Многие знают про такое понятие и неоднократно слышали что если я хочу торговать на рынке, я должен иметь свою "ТС"! Но большинство к сожалению не прислушиваются к элементарным советам и торгуют часто меняя стратегии, не придерживаясь одной и в целом не понимая как она до конца работает!
В этой статье я расскажу и помогу вам с формированием ТС! Будут личные советы и подсказки, которые я учитывал при формировании своей, личной стратегии по Smart Money!
Начнем с того, что такое Торговая стратегия или "ТС" - это совокупность факторов, при анализе рынка, придерживание рисков при торговле, умение контролировать свои действия и не отходить от плана!
Формирование Торговой стратегии!
Перед тем, как формировать свою "ТС" вам нужно сначала определиться с чем вам торговать легче, что вам легче всего дается в концепции Smart Money!
К примеру вы знаете много понятий в Smart Money, но есть конкретные, которые вам легче всего дались, вы быстро их схватили и можете легко перейти на график и быстро найти что вам нужно!
Такой момент вы должны сразу включить в свою "ТС"! Построение начинается с того, что вы ложите фундамент, в нашем случае это то с чего вам легче всего начать! К примеру пускай это будет зона BtS, вы ее взяли за основу и уже в будущем будете добавлять факторы к полной торговой стратегии!
После этого вам нужно будет проводить Бектесты своей стратегии, пробовать как она работает и добавлять другие факторы в нее, чтобы сделать ее более четкой! Про бектест поговорим немного позже!
Управление рисками!
Мой план на управление рисков!
- Для моих стандартных сетапов – я выделяю 1% риска на сделку!
- Максимальный дневной убыток не больше 2%, после каждого стопа должен быть отдых и анализ с целью поиска ошибки при анализе!
- Максимальный недельный убыток 5% от общего депозита!
- Условия перевода в БУ ( У каждого свои факторы, после которых вы переставляете стоп в БУ, по этому тут индивидуально )
Бектест
Бектест - это аналитика уже завершенных рыночных позиции! Тем самым мы будем понимать является ли наша Торговая стратегия прибыльной на дистанции и так же сможем анализировать свои ошибки, которые мы возможно пропустили при анализе ситуации!
Вы получили 2-3 стоп лоса в ряд, это может заставить вас подумать о том, что ваша "ТС" не правильно сформирована и не дает прибыль! Но важно понимать что полный бектест торговой стратегии не получится сделать за 2-3 позиции! Чтобы реально понять как работает и насколько хороша ваша торговая стратегия, вы должны уделить ей как минимум месяц бектеста, чтобы понять какой результат она дает на дистанции, потому что если судить о результате спустя 2-3 сделки, то ни одна Торговая стратегия не будет показывать вам результат!
Почему стоит проводить Бектест?
- Полное понимание винрейта конкретной Торговой стратегии!
- Благодаря многим тестам стратегией, вы сможете увидеть какие закономерности есть на рынке, подстраивать потом их под свою "ТС", к примеру вы можете понять что BTC может быть активным в такое то время, такие то дни, после чего сможете снизить нагрузку на себя и торговать например только в конкретное время.
– Для того чтобы вы уже немного чувствовали как ведет себя рынок, встречали много схожих ситуаций и в будущем вы уже будете знать что в такой ситуации делать и как реагировать!
Ведение отчетов торговли, результаты и выводы!
Очень важно так же вести свои отчеты по торговле, чтобы вы в конце месяца или какого то периода могли понимать что вы сделали, какой у вас результаты, ваши выводы по торговле и другое...
Делать отчет примерно можно в таком формате:👇
Информация про Трейд - Записываете название актива + скрины
Сторона позиции - пишите сюда Long или Short, чтобы потом ты мог понимать в какую сторону ты заходил и в случаи стоп лоса ты смог проанализировать что пошло не так!
Результат позиции - Стоп, Тейк или БУ! Пишите обязательно этот фактор, он поможет вам определить ваш винрейт торговой стратегии, чтобы увидеть какой результат она дает!
Аналитика - Сюда вписываете все что вы учитывали при входе в позицию, например: m5m5, вход от 4ч imb, манипуляция на лтф ну и так далее!
РМ | РР
Что такое Риск Менеджмент?
RM (Риск Менеджмент) - инструмент, который должен обязательно присутствовать в торговле на крипто рынке! Он ограничивает тебя от сильных и не запланированных потерь!
Многие понимают это, но почему то не соблюдают элементарное правило! Стопы это всего лишь часть нашей работы, их не нужно стараться уникнуть или относиться как к чему то очень страшному! Они созданы для того, чтобы уберечь наш депозит!
Нормальный риск на сделку это 1% вашего депозита! То есть в случаи стоп лоса вы должны терять не больше 1% от вашего депозита! Делая в день по 1 сделке это 30 сделок за месяц, с риском в 1% это не больше -30% от вашего депозита, только с условием что у вас будут только стоп лосы!
Если же вы сделаете как минимум 10 плюсовых сделок, ваша прибыль будет составлять от +10% к вашему депозиту! Но здесь важно учитывать правильное соотношение Риска к Прибыли👇
Как правильно просчитывать себе Риск на сделку?
У многих новичков есть такое понятие: буду ставить на каждую сделку ровно по 100$ и у меня будет всегда выставлен четко Риск! К сожалению так не работает!
Если вы будете ставить на каждую сделку по равной сумме, у вас по итогу все равно будут разны потери и разная прибыль, давайте покажу на примере скринов!
Выше на скрине вы видите пример позиции! Выставлен стоп лос и Тейк профит! Стоп стоит 0.99%, это есть расстояние от точки вход к стопу в %! Если вы поставите сюда свои 100$ и возьмете к примеру 10-е плечо, то при стопе вы получите -10$! Рассмотрим следующий пример👇
Здесь у нас так же есть позиция, но тут стоп лос уже стоит 0.50%! Если уже в этой позицие вы поставили все те же 100$ и к примеру уже 35-е плечо, ваш минус при стоп лосе будет составлять -17.5$, что является уже почти в 2 раза больше!
Такой подход не для нас, показываю как сделать чтобы при любой сделке Риск всегда стоял четкий!
Перед тем как что то там начинать делать, вам нужно иметь уже полноценную позицию со стоп лосом, входом и тейком!
- Нам нужно знать % стоп лоса, как выше указана на скриншотах!
- Знать свой четкий риск на сделку - это 1% от вашего депозита! К примеру пускай депозит будет 1.000$
- Теперь нам нужно зайти в калькулятор и ваш риск 1% от депозита, а нашем случае это 10$ поделить на % стоп лоса, к примеру пускай он будет 0.84%
- Далее мы не спешим нажимать ровно, мы еще раз нажимаем % в калькуляторе
Это число и будет нашим обьемом на сделку! В таком разе вы можете выбирать абсолютно любые плечи, при этом ваш риск в 1% = 10$ будет сохраняться!
Что такое соотношение Риска к Прибыли (RR)?
Риск ревард важный фактор, который будет влиять на ваш доход в будущем! Давайте покажу как это выглядит на графике!
Привел вам 3 примера позиций!
Первая позиция - соотношение 1:7
Вторая позиция - соотношение 1:4
Третья позиция - соотношение 1:3
Все эти цифры 1:7, 1:5 и так далее, это и есть соотношение Риска к Прибыли! То есть вы теряете 1% вашего депозита, но с РР 1:7 в случаи Тейка ты будешь зарабатывать в 7 раз больше!
Благодаря такому подходу вы и будете выходить в + на дистанции, так как один + сможет вам перекрывать как минимум 3-5 минусовых сделок!
Правила для открытия позиции!
Выпишите себе основные правила, от которых вы будете отталкиваться при анализе рынка и от чего будет зависеть ваше решение открытия позиции!
Некоторые правила по обозначению хорошей POI
- POI должна проводить манипуляции над ликвидностью
- POI ломает структуру
- Перед POI желательно иметь IMB, чтобы более уверенно заходить в позицию
Разновидности POI:
Психология
Переходим к одному из самых важных пунктов, которым стоит научиться пользоваться - это психология! Многие знают теорию, но мало практики и не умеют контролировать себя!
Контроль себя в процессе работы с торговлей очень важен! Тут что то рекомендовать было бы неуместно, так как каждый человек это особенная личность, у каждого свои эмоции, жизненные ситуации и так далее, по этому чтобы обучиться этому вам нужно исследовать себя в каком то роде!
Смотрите как вы реагируете на какие то моменты с торговли, анализируйте свою торговую стратегию и смотрите подходит ли она вам! Исходя из того что вы можете видеть, вам уже нужно будет принимать какие то решения, может вам нужно что то сменить! Но торговля на рынке не должна приносить неудобства!