МИЛЛИОНЫ ДОЛЛАРОВ НА МИРОВЫХ КРИЗИСАХ
ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА ТРЕЙДИНГА ИЛИ РАССКАЗ О ТОМ, КАК НЕ ЗАКОНЧИТЬ ТАКЖЕ ПЕЧАЛЬНО, КАК ЛЕВЕРМОР ДЖЕССИ ЛАУРИСТОН
Также известен своими короткими продажами во время биржевых крахов 1907 и 1929 годов, за что получил прозвище «Великий Медведь»
Сегодня хочу обратится к невероятной истории жизни трейдера и инвестора Ливермора Джесси Лауристона. Многие из вас могут быть наслышаны об этом имени благодаря книге «Воспоминания биржевого спекулянта», ведь именно его биография описывается в ней.
Так давайте же сегодня разберемся, в чем заключался секрет успеха и почему Ливермор покинул жизнь, вместе с фондовым рынком.
Для начала, хочу поделиться, почему решил разобрать жизнеописание и карьеру именно этого человека.
На самом деле Джесси Ливермор стал одним из первых своего рода крупным игроком рынка, не имея за плечами большого капитала в начале своего пути. Уже это заслуживает того, чтобы узнать об этой личности подробнее! Но не только это привлекло меня для изучения биографии и принципов Ливермора.
Дело в том, что моя торговая система построена таким образом, чтобы отслеживать действия крупного игрока по графику и находить зоны его интереса. Немного изучив биографию сегодняшнего героя и его принципы торговли, я сразу отметил аналогию в некоторых из моментов, о которых рассказываю ученикам на своём курсе «Логический трейдинг».
Приступим к знакомству с этим знаменитым трейдером и вдохновимся на успех!
Начнем с того, что Джесси был самым обыкновенным ребенком, родившимся в семье простых фермеров. Как я и сказал, в начале, у него не было солидного капитала, который бы мог помочь ему заработать столь громкое имя.
В возрасте 14 лет Ливермор сбежал из дома в Бостон и устроился на работу в брокерскую контору. Тут он фиксировал и передавал котировки акций, которые поступали с телеграфа. Эта работа так воодушевила его, что именно она послужила стартом для яркой карьеры.
Спустя некоторое время, записывая котировки ценных бумаг к себе в блокнот, Джесси стал наблюдать за рынком и анализировать движение цен. Затем, он начал предпринимать попытки, к составлению алгоритма, который бы мог помочь определить дальнейшую цену на тот или иной актив. Со временем, он выявил для себя логику поведения цен, и его предположения стали сбываться.
В возрасте уже 15 лет, Джесси со своим товарищем, решает применить свои торговые догадки на практике. При этом, он не грезил о многомиллионных сделках, им двигал только искренний интерес – насколько верно удалось оценить рынок? И каково же было его удивление, когда он смог заработать свои первые три доллара!
К 16 годам, его заработок составил уже 1000$
Такие суммы стали причинять значительный ущерб местным организациям, поэтому его перестали пускать на порог всех брокерских офисов. В те времена, находившиеся в малых городах, брокерские конторы были похожи на казино, и им было не выгодно обслуживать успешных трейдеров.
Затем Джесси Ливермор пытался открывать позиции через подставных лиц, но брокерские дома до такой степени обозлились, что разоблачили его и стали угрожать.
Юному трейдеру ничего не оставалось, кроме как уехать в большой город. Он выбрал, конечно же, Нью-Йорк, где, как и на сегодняшний день, располагалась крупнейшая биржа США.
Но внушительный размер биржи приводил к совершенно иной механике работы, которая не позволила Ливермору зарабатывать также просто, как он справлялся с этим в Бостоне.
Связано это было с тем, что телеграф Нью-Йорской биржи передавал заявку трейдера и осуществлял её только спустя некоторое время. Получалось так, что трейдер, купивший акции по 100 $ через телеграф, в действительности получал их по 103$ или вовсе по 105.
Таким образом, Джесси, привыкший торговать внутри дня на небольших колебаниях цены, не мог реализовывать его торговую стратегию из-за долгой передачи данных.
Поток информации запаздывал, а Ливермор, пытавшийся торговать старым методом, не мог заработать в новых условиях. Так, совершая безуспешные попытки, юный трейдер потратил все свои сбережения и плоды многомесячной работы в Бостоне.
Осознав, что в Нью-Йорке ему не удаётся заработать, Ливермор переезжает в Сент-Луис, где один из управляющих доверил ему 500$.
Всего за три дня, он смог не только отдать долг управляющему, но и заработать на новые сделки.
Позже, за год до начала великого кризиса, Ливермор заметил в бесконечно растущем рынке множество противоречий, и это побудило его, открывать короткие позиции.
Но, к сожалению героя, рынок все также продолжал показывать рост, без каких-либо колебаний.
Трейдер продолжал наблюдать за событиями и, наконец, осенью 1907 года, дождался часа, когда надо было скидывать немедленно.
Он начал продавать без покрытия акции Тихоокеанской и Великой Северной дороги, вложив в это последние деньги!
И…чудо!
Ливермор убедился в точности своей гипотезы. Как оказалось, он был прав с самого начала, просто его догадки сильно опережали ход событий.
Такая исключительная наблюдательность позволила ему заработать более 3млн$ за 9 месяцев и это в начале XX века!
После невероятного успеха в 1907, у Ливермора была череда как успешных сделок, на которых он зарабатывал целые состояния, так и те, что делали его банкротом.
Упомяну ещё одну, самую громкую историю его заработка: он, с помощью нескольких брокеров, заработал более чем 100 миллионов $ (сегодня такую сумму вполне можно смело приравнять к миллиарду).
Они провели так называемую «медвежью операцию», после которой произошёл грандиозный обвал рынка США. После такого кризиса настало время Великой депрессии. Это было в октябре 1929, после этого о нём заговорил весь мир.
Несмотря на такой оглушительный успех в мире трейдинга, в 30-ые годы Ливермор в очередной раз поставил на карту почти всё свое состояние – и проиграл. Начать всё заново на этот раз ему не удалось…
Так, 28 ноября 1940 года пришел момент, когда Левермор покончил не только с фондовым рынком, но и жизнью. Он свершил самоубийство в глубокой депрессии. В Wiki пишут о таких последних годах жизни героя нашей статьи:
....последний раз он рискнул всем, что имел в начале 1930-х годов и потерял всё. В течение десяти лет после этого он бродил вокруг Уолл-стрит не теряя надежды собрать капитал еще для одной сделки. Вконец отчаявшись, он попытался заработать, написав книгу советов. Когда и это не помогло, он окончательно сдался, написал прощальное письмо на восьми страницах в комнате отеля Шерри-Незерленд и застрелился
Но несмотря на трагичный финал, история жизни Джесси Ливермора, а также книга советов и принципов торговли, которую он написал, вдохновили, обучили и предостерегли не одно поколение, начинающих трейдеров.
В момент изучения биографии героя меня посещали самые разные эмоции.
Возможно и вы в какой-то момент задались вопросом:
Что же может помочь молодому человеку из положения, когда «нет ни гроша», чуть больше чем за 10 лет сколотить такое внушительное состояние, переиграв всех брокеров Америки? А после и повторить свой успех ещё масштабнее!
Предлагаю вам разобрать, некоторые из принципов Ливермора, которые он изложил а своей книге советов, а я поделюсь, каким образом схожи наши торговые принципы.
1. "Торгуйте по тренду — покупайте на бычьем рынке и продавайте на медвежьем."
Торговля по тренду, является самым главным правилом для роста любого трейдера. Если вы умеете правильно определять фазы рынка; имеете понимание когда начинается и заканчивается восходящее или нисходящее движение — вы обладаете огромным преимуществом.
С моими учениками, мы в первую очередь как раз учимся правильно находить все фазы рынка и определять направление, чтобы совершать успешные сделки.
Многие, кто знаком с моим блогом (все ссылки, я прикрепил под постом), уже убедились, что всё это более чем доступно для понимания.
Ведь на рынке есть всего две фазы — это тренд и флэт (баланс). И на графике цены мы всегда можем увидеть как цена переходит с одного накопления в другое, таким образом и строится тренд на более старшем тайм-фрейме. Конечно, не все так просто и у всего есть свои определенные правила, которые необходимо понимать.
Например, одно из них является построение флэта, где мы должны увидеть два разворота цены сверху и два разворота снизу примерно от одной области.
Оранжевый: трендовый канал.
2. Не входите в рынок, пока реакция самого рынка не подвертит ваше мнение или когда нет ясных торговых возможностей
Это правило я использую при построении зон на покупку или продажу крупных игроков.
Если зона ещё не сформировалась, то я не вхожу в сделку. Но когда зона уже сформирована по всем правилам, я подбираю для себя точку входа на ее тесте.
Для того, чтобы я смог войти в сделку по часовой зоне, я должен проверить своё предположение на более мелком тайм-фрейме.
3. Торгуйте с использованием основных разворотных точек.
Этот принцип я использую для поиска контекстных мест.
Как правило, при появлении таких разворотных точек на мелком тайм-ферме, на часовом — мы можем увидеть построение зон.
Но здесь необходимо понять, что эти разворотные точки имеют свое актуальное время, если в течении нескольких часов, цена не приходит в эту область - она может стать для нас уже исторической и при следующем подходе цены в эту область мы можем увидеть возобновление, но оно будет уже не таким сильным.
Это связано с тем, что при подходе цены в эту область, откуда раньше был разворот, не является интересам крупного игрока в данный момент времени.
4. Торгуйте со стоп-ордерами, определёнными прежде, чем вы входите в рынок.
За то время, что я в трейдинге и обучаю ему, постоянно наблюдаю одну и ту же закономерность: трейдеры, которые не контролируют свои риски, по каким-либо причинам, в итоге теряют свой депозит и уходят с рынка.
Зачастую такие трейдеры надеются, что даже когда цена ушла за точку входа, то позже обязательно дойдет до цели, ведь ожидания от сделки очень велики!
Запомните это правило раз и на всегда. Для любой вашей сделки необходимо всегда ставить стоп-приказы, ведь это поможет ограничить размер вероятных потерь. Лично для меня, риск — это своего рода цена неправоты, которая позволяет мне избегать сделок с большим убытком и не тратить свою энергию и нервы на ожидания и надежды.
Если ваша цель в трейдинге, совпадает с моей — вы хотите стабильно зарабатывать, то я рекомендую, как и всем своим ученикам, придерживаться на начальном этапе соотношения риск-прибыли 1 к 3.
То есть ваши издержки должны быть в три раза меньше, чем планируемый заработок.
Кажется, что достаточно банально и так просто!
Но для этого необходимо правильно и четко понимать фазу рынка и логику движения цены, чтобы выставлять конкретные точки закрытия сделки, иначе, рынок будет забирать ваш депозит вне зависимости от того, какой методикой контроля риска вы пользуетесь.
Свои правила, описанные под советами Ливермора, я разработал самостоятельно, добывая информацию из различных источников : курсы, семинары, книги, многолетние наблюдения и общение с коллегами.
Также после знакомства с данными, я не мало анализировал, многое применял на практике.
Это помогло мне окончательно сформировать свою собственную
и уникальную методику для торговли.
На этом, я закончу свое повествование!
Я благодарю всех, кто уделил время на прочтение данной статьи и хочу пожелать всем терпения и рассудительности — не повторяйте ошибок тех, кто нашёл силы ими с вами поделиться, получайте свой уникальный опыт так же, как это делаю я!
Все друзья, увидимся с вами, в новых статьях!
Всегда рад увидеть вас на других платформах, где я делюсь своим опытом.
Пишите ваши мысли об истории Ливермора Джесси Лауристона и его правилах. Рассказывайте о своём опыте в трейдинге, будем общаться в комментариях.
Мои ссылки на социальные сети:
Telegram: https://t.me/polischuksergey
Inst: https://instagram.com/_sergey_polischuk?igshid=YmMyMTA2M2Y=