Руководство по торговле на Binance Futures.

Оглавление:

1. Как открыть фьючерсный аккаунт
2. Как перевести средства на фьючерсный аккаунт.
3. Преимущества торговли фьючерсами.
4. Риски, связанные с торговлей фьючерсами.
5. Базовое объяснение доступных видов ордеров.
6. Объяснение работы фьючерсного контракта.
7. Объяснение PnL

1. Как открыть фьючерсный аккаунт.

Чтобы открыть фьючерсный аккаунт, нам необходимо авторизоваться на самом Binance

Если же у вас до сих пор нету аккаунта на Binance, то вам следует зарегистрироваться, ссылка на регистрацию.

После того как мы зашли к себе в аккаунт на Binance, нам необходимо перейти во вкладку "Дериативы", а далее выбрать "Фьючерсы USD-M".

Далее мы попадаем на страницу https://www.binance.com/ru/futures/BTCUSDT в которой в правом нижнем углу нужно нажать на "Открыть сейчас" чтобы открыть фьючерсный аккаунт.

После того как мы открыли фьючерсный аккаунт, мы получим уведомление об успешном открытии счета и перейдем на страницу торгов BTC/USDT. Заметьте, что торговля фьючерсами возможна без прохождения КУС'а, но мы настоятельно рекомендуем вам её пройти.

Чтобы открыть Фьючерсный аккаунт, вам необходимо включить 2FA аутентификацию.

2. Как перевести средства на фьючерсный аккаунт

Для того чтобы торговать на фьючерсном аккаунте, на потребуются средства в USDT на основном нашем аккаунте.

Чтобы перевести средства, нам необходимо перейти во вкладку "Кошелек" и выбрать "Фьючерсный кошелек"

Далее нам необходимо нажать на "Перевод"

И указать сумму которую мы хотим перевести

После того как мы переведем наши средства на фьючерсный аккаунт, они у нас отобразятся на странице "Фьючерсный кошелек".

Комиссия за переводы с основного аккаунта на фьючерсный кошелек и обратно не взымается.

3. Преимущества торговли фьючерсами.

Торговля фьючерсами рисковое дело и весьма сложное, но в свою очередь имеет плюсы, давайте их рассмотрим:

• Фьючерсы на Binance позволяют использовать высокое кредитное плечо и открывать крупные позиции при минимальных вложениях. На данный момент доступно использования кредитного плеча от х1 до х125, однако использование высокого кредитного плеча повышает риски, которые могут привести к потере всех ваших средств.
  Пример, при депозите в 500 USDT и плече х5 трейдер может открыть позицию на 2500 USDT и получить больше прибыли в случае закрытия позиции.
• Фьючерсы работают в обе стороны — Long и Short, и позволяют открыть позицию против рынка и шортить BTC, получая прибыль на падении его цены.
• Благодаря объемной ликвидности на Binance Futures вы можете реализовать фьючерс практически мгновенно, без ожидания покупателя.
• На Binance Futures весьма низкие комиссии на торговлю, что позволяет увеличить прибыль трейдера.
• Гарантия исполнения сделок со стороны биржи.
• На данные момент на Binance Futures работают бессрочные контракты на BTC, у которых по сравнению из квартальными фьючерсами, нету времени экспирации и вы можете держать позицию несколько минут, дней, месяцев, год. Квартальные же фьючерсы автоматически закрывают позицию по завершению квартала.
• На бирже используется цена маркировка, которая направлена на устранение ненужных ликвидация позиций трейдеров с высоким кредитным плечом во время большой волатильности на рынке.
• Фьючерсы это отличные инструмент для хеджирования рисков. Во время медвежьего тренда, чтобы не терять свои средства вы можете открыть Short позицию и получать прибыль.

4. Риски, связанные с торговлей фьючерсами.

• Binance Futures пытается минимизировать риски при торговле трейдеров используя различные инструменты.
• В первую очередь для трейдера важно знать и понимать, как работает этот инструмент. Для этого необходимо четкое прогнозирование уровня риска, объема сделок и т.д., поэтому трейдер должен обладать глубокими познаниями в техническом анализе. Без знаний и опыта торговли фьючерсами вы рискуете потерять часть или все свои средства.
• Также существует риск, что при открытии позиции и выборе большого размера плеча, цена ликвидации может оказаться близко от цены входа. Это может привести к ликвидации позиции и потери ваших средств, в случае изменения цены не в нужную вам сторону.
  Также важным моментом остаётся Мани менеджмент, который нужно соблюдать при торговле фьючерсами, и конечно же использовать стоп-лоссы, чтобы избежать ликвидации всех средств.
• Для удобства трейдеров, тестирования функционала и стратегий на Binance Futures доступна тестовая платформа (Testnet), где после регистрации вам даются тестовых 100 000 USDT. Регистрация по ссылке https://testnet.binancefuture.com/

5. Базовое объяснение доступных видов ордеров.

На данный момент Binance Futures поддерживает 7 типов ордеров:
1. Лимитный ордер
2. Рыночный ордер
3. Стоп-лимит-ордер
4. Стоп-маркет-ордер
5. Трейлинг-стоп-ордер
6. Ордер Post Only (только размещение)
7. Лимитный ордер TP/SL (стратегический ордер)

Можно открывать 2 позиции — Long (Buy) и Short (Sell).
Лонг (Покупка/Buy) — покупаем фьючерсы на BTC и продаём дороже.
Шорт (Продажа/Sell) — продаём фьючерсы на BTC и откупаем дешевле.

6. Объяснение работы фьючерсного контракта.

При работе фьючерсных контрактов, существуют много понятий, которые влияют на его цену и открытые позиции. Давайте детально их рассмотрим.

Обычный фьючерсный контракт

Фьючерсный контракт — это договор о покупке и продажи какого-то актива в будущем. Стороны заранее оговаривают, через какой срок и по какой цене состоится сделка. У обычного фьючерса есть срок его исполнения — дата, в которую все открытые контракты исполняются, и каждая из сторон получают прибыль или убыток.

В чем же польза фьючерсов?
На момент заключения сделки вы не должны платить всю стоимость актива — достаточно только гарантийного обеспечения, около 10 % от сделки, остальное вы получаете с помощью кредитного плеча. Например, имея 1000 USDT, использую плечо х20 вы можете открыть позицию на 20 000 USDT в эквиваленте BTC.
· Фьючерсы по сути, это просто договоренности между сторонами, а не что-то материальное. По факту вы не покупаете актив, например, Bitcoin, а только контракт на него, который будет исполнен в будущем.
· С помощью фьючерсов вы можете входить в короткую позицию (шорт) — трейдер делает ставку против ценового движения актива, даже не имея этот актив.

Бессрочные фьючерсные контракты.

Основное отличие их от квартальных фьючерсов — они не имеют времени экспирации, и вы можете держать позицию несколько минут, дней, месяцев, год.

Цена маркировки.

Цены на фьючерсы отличаются от цен на спотовом рынке из-за расходов на хранение и доходности.

Binance Futures использует систему маркировки справедливой цены, направленную на устранение ненужной ликвидации позиций с высоким уровнем кредитного плеча. В случаях манипулирования ценами, низкой ликвидности, или, когда цена маркировки в силу высокой волатильности колеблется вне зависимости от значений индекса, эта система предотвращает необязательные ликвидации. С этой целью в процессе маркировки контракта вместо последней цены используется справедливая цена.

Первоначальная маржа.

Для того чтобы открыть кредитную позицию на Binance Futures вам нужна первоначальная маржа. Например, при кредитном плече х20 вы можете открыть позицию на 1 BTC (60000 USDT) с первоначальной маржой 3000 USDT.

Первоначальная маржа поддерживает вашу кредитную позицию, и выступает в качестве залога.

Ликвидация.

Ликвидация обеспечивает возможность торговли заемными средствами без риска уйти в минус на балансе. Если стоимость вашего залога будет ниже поддерживающей маржи, средства на вашем фьючерсном аккаунте будут ликвидированы.

Как далеко цена ликвидации будет от точки вашего входа, зависит от выбранного плеча. Чем больше плечо, тем ближе ликвидация.

Режим маржи: Изолированная и Кросс

Существует 2 вида торговли фьючерсами на Binance. — с использованием Изолированного режима и Кросс (CROSS).

1. Кросс-маржа — это маржа, которая распределяется по открытой позиции с использованием полной суммы средств в доступном балансе, что снижает риск ликвидации убыточной позиции. Любой реализованный PNL из других позиций может помочь в добавлении маржи на проигрышную позицию. В случае ликвидации позиции вы потеряете весь весь свой баланс.
2. Изолированная маржа — это маржа, индивидуально отведенная для непогашенной маржинальной позиции с фиксированной суммой залога. Если сумма обеспечения недостаточна для поддержки убытка, позиция будет вынуждена ликвидироваться. Таким образом, этот метод маржи имеет более высокий риск ликвидации, но убыток ограничен фиксированной суммой обеспечения, а не всей учетной записью.

Ставка финансирования.

Данное понятия заключается в том, что, если вы открываете Long позицию вы берёте взаймы у Шортистов. Поэтому каждые 8 часов вы платите процентную ставку шортистам, за то, что взяли у них взаймы BTC. Каждые 8 часов эта ставка меняется, и закладывается в вашу открытую позицию. Если у вас нету открытой позиции, то списание или начисления финансирования не происходит. Возможна и противоположная ситуация, когда выплата финансирования происходит лонгистам.

Ставка финансирования состоит из 2 компонентов — процентная ставка и премия. На Binance Futures процентная ставка установлена на уровне 0,03%, а премия меняется в зависимости от разницы цены между фьючерсным и спотовым рынками.

7. Объяснение PnL

PnL — отчет о прибылях и убытках. PnL может быть реализованным и нереализованным. Когда у вас открытая позиция на Binance Futures — то PnL нереализованный, так как он меняется и реагирует на движения рынка. Если вы закрываете позицию, то PnL становится частично или полностью реализованным.

Цена маркировки используется для обеспечения правильного и точного расчёта нереализованного PnL.

Вы можете увидеть положительный или отрицательный нереализованный PNL сразу после исполнения ордера. Это происходит, когда разница между справедливой и последней ценой является незначительной. Это нормально и не означает, что вы понесли убытки.

Реализованный PnL, после закрытия позиции вы можете увидеть в Истории ордеров в соответствующем окне. Он может быть плюсовый или минусовый.