Инвестиции в профессиональное кофейное оборудование
💡 Инвестиции в компанию Food.Invest, занимающейся закупкой профессионального кофейного оборудования и дальнейшей их сдачей в аренду заведениям общественного питания и точкам обслуживания, предоставляющим различные услуги с высоким трафиком проходимости.
• 2021 год: закупить и сдать в аренду 80 машинок до конца года; заключить контракты с операторами крупнейших банков и автозаправочных сеток; разработать и запустить франчайзинговую программу.
• 2022 год: увеличить парк до 300-сот машинок по всей стране; продажа 100 франшиз; выход на международный рынок
Планы по выходу на страны ближнего зарубежья
📝 О ПРОЕКТЕ
С каждым годом все больше людей по всему миру готовы пользоваться товарами и услугами, не приобретая их навсегда, а отдавая деньги только за возможность использовать их в необходимый момент.
Экономика совместного потребления (Sharing Economy) активно развивается. По оценкам международного инвестиционного холдинга SDVentures, мировой рынок шеринг-сервисов растет в среднем на 33% в год и к 2025 году может достичь $335 млрд.
Food.Invest занимает нишу шеринга. Компания выкупает дорогое профессиональное оборудование для отрасли общественного питания и сдаёт в аренду. При чем, сперва идет поиск предзаказов/арендаторов на поставку кофемашин в аренду с помощью входящего трафика и отдела продаж, а уже потом поиск инвестиций. Это позволяет арендаторам сэкономить на покупке дорогостоящего оборудования (а оно действительно стоит не мало, и отдать сразу от 1 до 1,5 млн за кофемашину для посетителей может позволить себе не каждый), а владельцу заработать (аренда машины около 55 000 в месяц). Выгода для обеих сторон наиболее ощутима, когда дело касается дорогой, качественной техники.
Деньги идут строго на закупку оборудования. Оно ставится на баланс компании. Инвесторы получают ежемесячную отчетность, а также договоры с арендаторами оборудования.
ФудИнвест закупает кофемашины марки Eversys Сameo. Это профессиональные машины, работающие на большом потоке. Они установлены на точках, где количество продаж за день превышают 200-300 чашек кофе. Машины автоматизированы, это говорит о том, что издержки на этих точках минимальны. У компании специальные цены на оптовые закупки кофемашин Comeo с 3 летним гарантийным обслуживанием.
Заводской срок службы кофемашины - 5 лет.
Кроме сдачи в аренду кофемашины, компания заключает с арендаторами договоры на ежемесячную поставку кофе. По словам владельца компании, данная бизнес-модель обеспечивает им до 65-70% годовых.
В большинстве случаев, кофе-бары арендуют эти машины на 2 года, что позволяет получать регулярные платежи и выплачивать проценты инвесторам.
Кофемашины застрахованы, что снижает риски поломки или кражи.
Почему именно Eversys Сameo?
• Возможность работы в полном автоматическом режиме, экономия на сотрудниках и заработной плате;
• Развернутая отчетность, безопасный учет, исключающий продажи “мимо кассы”;
• Минимизирует практически до 0 процент брака напитка;
• Упрощает обслуживание и позволяет выдавать наивысшее качество в каждой кружке без попадания любых примесей, таких как кислое молоко, остатки старого кофе и пр.
📌 О КОМПАНИИ
Основатель и идеолог кофейно-инвестиционного проекта и любитель всего, что связано с кофе - Станислав Боков - предприниматель и Co-Owner:
• Open-coffee.ru - магазин оптовой торговли кофе. Компания поставляет зелёный кофе в Россию с 2018 года. Эксклюзивные партнёры – Ally Coffee и Nordic Approach. Компания сама занимаемся всей логистикой и хранит кофе на складах в Москве и Санкт- Петербурге.
• Кофейня Coffee3 в Санкт-Петербурге, считается самой большой в городе. Это не просто кофейня, не забегаловка за кофе, это атмосферное заведение для истинных ценителей ароматного. Изначально первую свою кофейню Станислав открыл в 2014 году в родном городе Саратове, но с идеей переезда в СПБ решил ее закрыть.
(почему? если бизнес был прибыльный, можно было управлять им или же продать...разве нет?)
В одном из своих интервью от 2015 года, Станислав Боков говорил о своих планах "запустить ещё порядка десяти [кофеен] в разных городах России."
А в интервью 2018 г (сентябрь), при рассказе о своих планах на будущее, говорил о намерении через 3 года открыть 110 точек по России и выйти в ближнее Зарубежье.
Сегодня, июль 2021 года, пока так и осталась одна кофейня. То ли что-то пошло не так, то ли планы изменились, то ли всё спишут на пандемию.
• Just.coffee - интернет-сервис по доставке свежеобжаренного кофе и сопутствующих товаров.
ООО "ФУД-ИНВЕСТ", компания существует меньше года, финансовая отчетность пока еще отсутствует. Уставный капитал: 10 000,00 руб.
🔥 Подписан договор с ООО «Кофе бой» на покупку доли в 20% в дарк китчен* платформе. Платформа работает на Apple iOS и Google Android. Также стороны договорились о развитии дарк китчен кофеен и установку кофе машин.
Dark kitchen - это ресторан, где нет посетителей и готовят еду только на доставку. Пандемия COVID-19 привела к взрывному росту онлайн-торговли. По данным исследования Роскачества и НАФИ — 71% россиян продолжают использовать сервисы доставки еды после снятия ограничений. Услуги по доставке готовой еды вырос на 30% по сравнению с прошлым годом.
Преимущества dark kitchen:
▪️ легче найти помещение, не нужны площади первой линии, поэтому вполне можно выбирать даже мало проходимые улицы.
▪️ невысокие операционные расходы относительно ресторана, а это экономия за счет аренды и ФОТ обслуживающего персонала.
▪️ вытекающее из первых двух - легко масштабироваться.
▪️ измеримый маркетинг. Все продажи осуществляются дистанционно, поэтому хорошо работают модели digital рекламы и каждый заказ можно разобрать в аналитике.
🔥 Антивандальные шкафы под кофемашины Eversys Cameo
▪️ шкафы защитят оборудование от механического воздействия;
▪️ увеличат длительность срока эксплуатации кофемашины;
▪️ снизят страховые затраты;
▪️ исключат попадание пыли, влаги, воздействие солнечного ультрафиолета и перепадов температуры;
▪️ дополнительно появится возможность у арендодателей ввести услугу самообслуживания клиента: снижается нагрузка на персонал, сокращается время ожидания заказов.
🖊 ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТА
🔸 Цель инвестирования: Доход в % от предоставленного займа
🔸 Тип сделки: Договор целевого займа
🔸 Тип объекта: Услуги/сфера обслуживания
🔸 Стадия готовности: Действующий
🔸 Периодичность выплат: Ежеквартально
▪️ Ежегодно увеличивающийся показатель потребления кофе, опередил показатель потребления чая на душу населения
▪️ Повышение уровня жизни и предпочтение населения зернового кофе растворимому
▪️ Тренд на "кофе с собой" и стаканчик кофе на фото в инстаграм
💰 ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
🔹 Min порог входа: 500 000 руб.
При инвестициях от 1 000 000 руб. оформляется залог
при первых поисках инвесторов, порог входа был от 50 000 руб., затем от 100 000 руб.
с возможностью досрочного выхода из договора с уведомлением за 3 месяца
🔹 Доходность: 30% до вычета налогов
при первых поисках инвесторов, доходность была от 22%
▪️ Налог: 39 000 (компания является налоговым агентом)
👍 ПРЕИМУЩЕСТВА
✅ Рост показателей потребления кофе.
Исследовательская компания GfK, которая отслеживает покупки более 20 тыс. российских домохозяйств, фиксирует, что покупки кофе в магазинах уже два года опережают покупки чая. В 2019 году для домашнего потребления российские семьи купили 110,8 тыс. т кофе и только 90,6 тыс. т чая. В 2018-м это были соответственно 104,7 тыс. и 92,3 тыс. т.
В среднесрочной перспективе на период до 2030 года, рост объема рынка кофе, по прогнозам продолжится на фоне увеличения численности населения и роста располагаемых доходов, в результате чего рынок составит прибл. 12,4 млн тонн (по оценке IndexBox). В случае ослабления пандемии в 2021 году и снятия ограничений на сектор HoReCa и туризм, рынок кофе получит дополнительный стимул роста.
✅ Мировое производство кофе в 2020/21 году прогнозируется выше на 7,0 миллиона мешков (60 килограммов), чем в предыдущем году и составит 175,5 миллиона. По прогнозам, большая часть прироста будет приходиться на Бразилию, так как урожай арабики входит в год двухлетнего производственного цикла, а урожай робусты достигает рекордного уровня.
▪️ роста биржевых цен на арабику в связи с засухой в Бразилии;
▪️ роста стоимости фрахта из-за сбоев поставок на фоне пандемии. Стоимость доставки выросла в разы.
По сравнению с 2020 годом, цены на зеленый кофе выросли на 70%, а на международном рынке фунт кофейных зерен на этой неделе стоит 1,5 доллара. Огромный рост цен (это они еще не видели наш рост цен на морковь и свеклу в июне 2021 года - 70% против 300%) стал следствием сильной засухи в Бразилии, которая является самым крупным производителем кофе в мире. На фоне непогоды урожайность кофейных плантаций оказалась почти на треть ниже нормы. Кроме того, в Колумбии производители кофе тоже пострадали из-за плохой погоды и социальных волнений. На стоимость кофе повлияло подорожание международных перевозок.
✅ Популяризация кофеен. Третья волна "время кофе", по мнению Knight Frank, началась примерно в 2018 году и продолжается сейчас. Потребители стали разбираться в кофе, заведения начали подстраиваться под этот спрос — готовить крафтовые напитки, совершенствовать технологии обжарки, закупать самую современную технику. В стране развиваются новые крупные сети, например «Даблби» и «Правда кофе», но также массово открываются небольшие авторские кофейни.
✅ Условия договора. Возможен досрочный выход из договора для инвестора.
✅ Кофемашины застрахованы компанией ООО "ФУД-ИНВЕСТ" (за ее счет), что снижает риски поломки или кражи. А также, на гарантийном обслуживании от производителя.
✅ Срок договора аренды. В большинстве случаев, кофе-бары арендуют машины на 2 года, что позволяет получать регулярные платежи и выплачивать проценты инвесторам.
✅ У компании уже есть запрос и договор на поставку оборудования.
✅ Если считать "в лоб", то кофемашина окупается за 1,5-2 года, при этом средний договор аренды составляет 2 года, срок гарантии - 3 года, срок службы машинки - 5 лет.
✅ Бизнес-модель с минимальными затратами на штат и обслуживание, снижение человеческого фактора.
✅ Условия договора. Кофемашины являются залогом (но только для инвестиций от 1 млн рублей) для инвесторов и заводятся на баланс организации. Представитель компании сказал, что в случае форс-мажора они будут готовы выкупить кофемашину!
👎 РИСКИ
❎ В период пандемии, когда закрывают общественные места и переводят людей на удаленку, спрос на кофе падает.
❎ Россия не входит в число экспортеров кофе, а является импортером и зависит от мирового рынка.
❎ Экосистема кофе под угрозой. По оценкам ВЭФ, половина мирового ВВП (44 трлн долларов) зависит от стабильности экосистем Земли. Это так много, что вся современная экономическая система уже под угрозой.
Кофе — один из самых широко торгуемых сельхозтоваров в мире, объем его продаж превышает 80 млрд долларов в год, в отрасли занято свыше 125 млн человек. Пятнадцать лет назад кофейная плантация в Коста-Рике в среднем давала 36 мешков кофе на один гектар, а теперь менее 25. В гватемальском городе Сьерра-Морена раньше получали 50 мешков кофе с гектара, теперь — три. Причина в изменении климата: сезон дождей, по словам фермеров, то слишком короткий, то слишком долгий. Из-за этого участились болезни кофейных деревьев. А в ряде районов из-за повышения средних температур дикорастущая арабика, которая любит тень и прохладу, вынуждена «уходить» все выше в горы, и 60% диких сортов столкнулись с угрозой вымирания. Гибель диких сортов ведет к проблеме разведения кофейных деревьев. Также, распространились грибковые заболевания, которые обожают новые теплые условия и высокую влажность. Отличные условия для размножения грибка вызывают кофейную ржавчину, что приводит к гибели урожая.
❎ Обеспечение поручительства от собственника бизнеса. Отсутствие возможности проверить наличие достаточного имущества для обеспечения покрытия займа и %. Договора займа не проходят процедуру регистрации и мы не можем знать о количестве таких договоров и выданных поручительствах.
❎ Отсутствует финансовая отчетность компании.
😒 Одинаковый % доходности в не зависимости от суммы инвестиций.
😒 Компания имеет право досрочно возвратить займ в любой момент времени.
💬 ИТОГИ
Объект подходит для инвестиций с целью получения дохода от предоставления займа.
⚖ Даем данному проекту нейтрально-положительную оценку
©️ SalesDep для канала "Свои деньги"
Еще больше разборов в нашем telegram-канале