Инвестиции в действующую сеть парков развлечений VANANA PARK
💡 Проект для инвесторов с капиталом от 5 млн. рублей, инвестиции в сеть развлекательных парков. Цель основателя проекта: масштабирование региональной сети VananaPark. Идея концепции стартовала в Калининграде (2017 г.), где он показал прибыльность, окупился меньше чем за 2 года и пережил 5 месяцев карантина.
📍Города расположения действующих парков развлечений: Калининград (2 300 кв.м), Тольятти (3 000 кв.м)
Идет запуск объектов: Москва (1 000 кв.м), Красноярск (3 500 кв.м)
Поиск инвестиций для проекта в Саранске, Мордовия, ТРЦ "СИТИ ПАРК" Волгоградская ул., 71
📝 О ПРОЕКТЕ
VANANA PARK – это огромный мультиформатный и мультивозрастной семейный центр развлечений/активити-парк для детей от года и до 13 лет и их родителей. Концепция парка развлечений проработанная и наполненная специальными аттракционами, спроектированными для максимально длительного и захватывающего времяпрепровождения на территории объекта для всей семьи. Также, парк занимается организацией детских праздников «под ключ» (штат насчитывает около 50 сотрудников).
VANANA PARK в Саранске (столице региона) предполагает реанимирование существующего развлекательного парка «Мадагаскар» площадью 3 650 кв.м и ресторанного комплекс «Il-Sushka» на 500 посадочных мест, и дополнительно 450 кв.м крытого катка, расположенные в крупнейшем центральном ТРЦ города «Сити Парк». Парк функционирует с 2015 года и дает отличные результаты по выручке. Однако, из за не эффективного управления чистая прибыль за 2019 год составила всего 8 млн руб. при выручке в 126 млн рублей. Применение концепции VANANA PARK и замена аттракционов и зон развлечений позволит получить более 30 млн чистой прибыли с аналогичной годовой выручки.
📌 О КОМПАНИИ
IMPACT CapitaL - инвестиционная компания, предлагает вложения (от 1,5 млн руб.) в быстрорастущие компании и недооцененные активы малой капитализации (стоимость компаний менее 10 млрд долларов ) и помогает им масштабироваться (компетенциями, связями в отрасли, привлечением финансирования). Портфель компании состоит их таких публичных компаний как: Alibaba Group ltd (HLG), VERTEX PHARMACEUTICAL, X5 Retail Group NV, Банк «Санкт-Петербург», JPMorgan Chase & Co (JPM), ПАО «Татнефть», ПАО «Русагро» и другие, а также частные компаний: Dodo Pizza, CLAN VI, Technored и др.
🖊 ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТА
🔸Цель инвестирования: Доля дохода от участия в бизнесе (silent partner)
Тип сделки: Покупка доли в ООО
🔸Тип владения: Доля в бизнесе (ООО)
🔸Тип объекта: Бизнес в сфере развлечений
🔸 Стадия готовности: Действующий
🔸 Валюта: Рубль
🔸 Срок выплат: Начисление дохода с первого месяца
🔸 Периодичность выплат: Ежеквартально
Опции: Компания может предложить займ под 14,7% годовых на 3 года.
🔸 Тип управления: УК со спецификой управления парками развлечений
🔸 Драйвер роста
▪️ Расширение парка в ТРЦ
▪️ Рост потребительского спроса на услуги развлечений
▪️ Увеличение рождаемости и родительский спрос на услуги развивающих занятий для своих детей.
💰 ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
🔹 Порог входа: от 6 млн руб. (5% доли в бизнесе)
🔹 Объем инвестиций: 24 млн. руб.
🔹 Прогнозируемая доходность: 30-50%
🔹 Темпы прироста: Действующий проект в Тольятти (2019 г.), который показал 11 млн руб. прибыли за 1 квартал 2021 г., что составляет +15% к 1 кварталу 2020 г.
🔹 Прогноз чистой прибыли в Саранске: 38 млн руб. за год после открытия
🔹 Пример расчета доходности
Инвестиции: 12 млн руб.
Срок возврата инвестиций: 2-3 года
Оптимистичный прогноз при выручке в 130 млн руб.: чистая прибыль/доход инвестора (70% от прибыли) 2021 г. - 38 млн/2,6 млн, 2022 г. - 46 млн/3,2 млн, 2023 г. - 48 млн/3,4 млн, 2024 г. - 48 млн/3,4 млн
🔹 Распределение прибыли: см. риски
👍 ПРЕИМУЩЕСТВА
✅ Парк, расположен в крупнейшем ТРЦ города и являются центром притяжения семейной аудитории не только с окрестных районов, а также со всего города, а также из близлежащих деревень, поселков и т.д. (Зона охвата 400 тыс чел. при населении города в 320 тыс и населения Мордовии ы целом почти 800 тыс человек. Численность детей в возрасте до 14 лет - 112 тысяч).
✅ Парк располагается на месте уже действующего парка развлечений.
✅ Благодаря пандемии COVID-19 появилась возможность занять пустующие локации в топовых торговых центрах городов-миллионников с выгодными условиями арендных платежей.
✅ Доля услуг развлечений в структуре арендатора в ТРЦ становится новым якорем наравне с фуд кортами, вытесняя продуктовые гипермаркеты и большие галереи одежды/обуви. Их доля превышает 30% (по обзорам консультантов). Происходит трансформация торговых центров, которые становятся местом получения эмоций и впечатлений, а не совершения покупок.
✅ Родители экономят на детях в последнюю очередь, а активные развлечения не заменят никакие развлечения онлайн.
✅ Все договора аренды привязаны к % от выручке. В условиях повторения локдауна и ограничительных мер парк не несет существенных операционных затрат в период простоя.
✅ Долгосрочные 10-летние договора аренды с торговыми центрами.
✅ Перспективы развития и расширения сети до объектов в 2021 году в России, с 2022 года выход на страны СНГ, с 2023 года- на международный рынок. Выход на публичный открытый рынок.
👎 РИСКИ
❎ Повторение локдауна и ограничительные меры на посещение ТРЦ и парков развлечений.
❎ Распределение прибыли: до возврата всех вкладов Инвесторов (70% операционной прибыли на возврат всех вкладов Инвесторов), Стороны обязуются ежеквартально принимать решение о распределении __%(в соответствии с долей) чистой прибыли, за исключением случаев, когда Стороны 2/3 проголосуют за нераспределение прибыли или за иной размер распределяемой чистой прибыли. При этом предусмотрено непропорциональное распределение прибыли между Сторонами, а именно - 100% распределяемой чистой прибыли выплачивается Инвестору 1 (IMPACT Capital).
❎ Распределение прибыли: после возврата всех вкладов Инвесторов Стороны обязуются ежеквартально принимать решение о распределении 90% чистой прибыли, за исключением случаев, когда Стороны 2/3 проголосуют за нераспределение прибыли или за иной размер распределяемой чистой прибыли. При этом предусмотрено непропорциональное распределение прибыли между Сторонами, а именно – 50,1% распределяемой чистой прибыли выплачивается Инвестору 1 (IMPACT Capital), ___% - Инвестору 2, __% - Инвестору 3 и тд.
❎ Необходимость дополнительного финансирования (в случае такого возникновения. Срок в 15 раб. дней, когда инвесторы обязуются предоставить беспроцентный займ Обществу на срок 3 года пропорционально долям в размере, указанном в уведомлении Общества о необходимости дополнительного финансирования.
❎ Конкурентный рынок для активного отдыха детей-подростков и взрослых. В непосредственной близости расположен Центр активного отдыха "Адреналин". Современный игровой комплекс на стадионе "Мордовия арена". Более 3 000 квадратных метров вмещают в себе площадки для лазертага, гидробола и квестов, а также трассу для картинга, 4 банкетных зала на 50 человек с программами на Дни Рождения. А также площадки на открытом воздухе в лесном массиве для игр в гидробол, пейнтбол, картинг, квесты.
❎ Возможно ли сохранить и увеличить уровень выручки после кризиса?
При выручке в 126 000 000 (показатель 2019 года) - прибыль составить 33 млн, доход инвестора 2,3 млн.
При снижении выручки на 10% от 130 млн руб. - прибыль 25 млн, доход инвестора 1,7 млн.
При снижении выручки на 30% от 130 млн руб. - прибыль отсутствует, задолженность составит 882 млн.
❎ При изменении выручки на 1% - доля инвестора изменяется на 3,4%.
💬 ИТОГИ
Объект подходит для инвестиций с целью получения дохода от участия в бизнесе