Как правильно использовать Premium \ Discount зоны в торговле ?
Зоны Premium и Discount – это мощная концепция и инструмент, который любят использовать многие трейдеры. Правильное построение этих зон а также понимание их работы - убережет вас от открытия заведомо убыточных, в корне неверных сделок.
При формировании торгового диапазона (между Swing High & Swing Low) мы всегда можем наблюдать 3 элемента:
Зону Premium - зона в которой логичнее всего осуществлять продажи (Шорт)
Зону Discount - зона в которой логичнее всего осуществлять покупки (Лонг)
Зону Equilibrium - уровень справедливой цены, баланс между двумя зонами.
Как мы видим - Premium располагается над 0.5 ценового диапазона, Discount – ниже 0.5. Уровень 0.5 выступает средней ценой актива или зоной справедливой цены – то есть Equilibrium.
Для отрисовки зон Премиум и Дискаунта используй инструмент "Коррекция Фибоначи"
Оказавшись в рендже, данные зоны позволят тебе упорядочить хаус - и дадут понять, где нужно лонговать а где шортить деля график на 2 большие и понятные зоны. Согласись, здесь было бы глупо шортить в дискаунт зоне и покупать в премиуме.
Будучи продавцом тебе выгоднее продавать дороже. Будучи покупателем - тебе выгоднее покупать тогда когда действуют скидки. Все как в жизни.
Оказавшись в тренде - неважно в каком, восходящем или нисходящем - зоны премиума и дискаунта позволяют нам оценить потенциальную силу отката цены. Чаще всего цена будет стремиться откорректироваться и коснуться уровня 0.5 и глубже (например до зоны Optimal Trade Entry)
Обрати внимание на простую схему восходящей и нисходящей структуры.
Каждый раз когда мы наблюдаем рост - цена откатывает из зоны премиума в зону дискаунта - месте, где логичнее всего было бы добирать обьемы позиции перед последующей наценкой актива. С нисходящей структурой ситуация противоположная. Прежде чем произвести уценку актива - цена сначала погружается в зону продаж, в премиальную зону - чтобы в дальнейшем произвести уценку актива. Да кстати, Далеко не всегда при восходящем и нисходящем OrderFlow цена откатывает до 0.5 - помни это рынок, здесь нет ничего идеального.
Еще один пример на реальном графике.
Обрати внимание на то как глубоко корректируется восходящая структура - погружая цену в дискаунт зону, откуда в последствии осуществляется Перехай прошлого максимума. Таким образом зарождается и продолжается восходящая структура. Погружаясь в зону дискаунт - цена получает хорошую поддержку в виде потока ордеров на покупку что выталкивают цену еще выше. Да, цена не всегда касается ровно уровня Эквиллибриума 0.5 и иногда выходит чуть ниже активируя зону OTE - но логика от этого не теряется, цена по прежнему находится в зоне скидок и здесь логичнее всего было бы искать лонги.
Вывод
При восходящей структуре мы натягиваем сетку Фибоначи снизу вверх, от нижнего свинг лоя до верхней свинг хая. При таком раскладе, находясь в восходящем тренде - логичнее всего искать возможности для лонговых позиций, тогда, когда цена окунается в Дискаунт Зону. Логика здесь простая - прежде чем вырасти, цена должна получить поддержку в дискаунт зоне и как следует загрузиться обьемом перед ростом.
При нисходящей структуре мы натягиваем сетку Фибоначи сверху вниз, от верхнего свинг хая до нижнего свинг хая. При таком раскладе, находясь в нисходящем тренде - мы ищем возможности для шорт позиций, в тот самый момент когда цена окунается в зону Премиум. Здесь логика противоположная - прежде чем пойти на снижение - крупный капитал должен разгрузить позицию по премиальным для него ценам ведь никто не хочет продавать дешево. Именно потому цена возвращается в премиум зону.
В коридоре, когда цена зажата в диапазон - мы натягиваем сетку фибоначи по принципам описанным выше, деля диапазон на 2 части - Премиум и Дискаунт, тем самым упрощая себе работу в рендже ведь теперь становится понятно - где надо искать лонги, а где шорты. Тут логика такова, что любая проторговка на графике это результат набора\разгрузки позиции крупным капиталом. И работа внутри этих проторговок просто невозможна без понимания этих 2 зон.