Web3 как MMORPG
Эффект Вечный Сентябрь. Снижение порога входа в любую технологию/экосистему неизбежно ведёт к снижению среднего уровня качества её пользователей. Экосистема TON, с её массовым привлечением аудитории через Telegram, сегодня является показательным примером этой закономерности. Невероятно легкий онбординг через телеграм-подарки привёл к тому, что доминирующей частью её аудитории стали новички с минимальным опытом в веб3. В итоге основная масса имеет ончейн активность на уровне "купил тон - продал тон" "купил подарок - продал подарок" "депнул Stars".
Получив первый токен, новичок считает, что "уже в крипте", но перед ним оказывается туман неопределённости, где нет ясного пути для дальнейшего движения. Без осознанности, практическое исследование экосистемы быстро заменяется новостными тг-каналами вторичного содержания. Этот ступор усугубляется техническим страхом когда любой шаг сложнее привычных действий кажется неоправданно сложным и рискованным.
Я же предлагаю взглянуть на это под другим углом. Web3 пространство это буквально гигантское MMORPG.
Что это за игра, какие правила и как в неё играть? Давайте разбираться.
PvP and PvE
L0. Правила и карта: протоколы, листинги, делистинги, комиссии, задержки, лоты, KYC, расписания анлоков и вестингов. Это всё ландшафт и патчноуты. 🗺️
L1. Монстры и боссы (PvE): волатильность, тренды рынка, венчурные фонды, фонды экосистем, фандинг, импакт ордеров, слиппедж. Это то, к чему игроки адаптируются. 👾
L2. Противники (PvP): другие трейдеры, инвест-фонды, арбитражники, маркет-мейкеры, софтеры, инсайдеры. Это то где ты проявляешь свой скилл. ⚔️
Экипировка
То, что ты находишь и чему обучаешься в ходе своих приключений.
🗡️Оружие - торговые боты (Trojan, TradeWiz). Терминалы (Photon, Axiom). Платные Coinglass, TradingView с кастомными индикаторами. Профессиональные терминалы (ATAS, Quantower).
"Острый клинок даёт большое преимущество в PvP."
🛡️Броня - кошельки в разных сетях (Metamask, Phantom). Аппаратные кошельки (Ledger, Trezor). 2FA, VPN, прокси, браузеры для крипты.
"Если недоброжелатели найдут щель в броне - ты погибнешь."
🧬Резисты - диверсификация по биржам/сетям/кошелькам, риск-ревард, хедж-позиции.
"Не стоит держать все яйца в одних штанах"
👑Легендарки - приватные/кастомные боты (Mintech), скрипты. Автоматизированные фермы. Дорогие ноды, частные RPC (Urban).
"Завидуешь когда видишь у других"
🏰Гильдии - различные каналы, комьюнити, DAO, приватки.
"Один в поле не деген"
Выбор класса
Прежде чем играть, игрок выбирает класс. Вы читаете описание каждого персонажа, какие у него способности, какие у него слабости, характеристики, что у него получается лучше, а что хуже. Читаете внимательно, прикидываете какой будет геймплей, примерный билд, с какими трудностями столкнётесь.
Здесь - не только прочитать, но и потрогать руками. Выберите роль и поиграйте ей на маленьком объёме: не обязательно тратить много денег, важнее получить живой опыт. Погрузитесь в процесс, почувствуйте механики: где именно возникают трудности, как формируется профит/убыток, что срабатывает, а что ломается. Ваша задача - понять как это работает изнутри и зафиксировать, что нужно изменить в следующей итерации, чтобы сыграть лучше, чем другие: тайминг, размер, дисциплина входа/выхода, работа с инструментами. Это и есть ваш первый билд - не на словах, а на практике.
- Долгосрочный инвест - мало действий, ставка на фундаментальные активы, тезисы и DCA. Историческая отдача по BTC и ETH высокая, риск ниже чем у спекуляций.
Усилие: 3 / Доходность: 6 / Риск: 5 - Свинг-трейдинг - невнимание к погоде рынка и календарю анлоков больно наказывается.
Усилие: 6 / Доходность: 7 / Риск: 7 - Perpetuals - сильный инструмент по управлению депозитом в правильных руках, сильный инструмент по обнулению депозита в неправильных руках. Опасное PvP+PvE (тренды рынка, другие юзеры, мм, фандинг)
Усилие: 7 / Доходность: 8 / Риск: 9 - Мем-коины - дисперсия максимальная, ошибся = обнулился.
Усилие: 6 / Доходность: 9 / Риск: 10 - NFT-трейдинг - низкая ликвидность наказывает медленных и жадных. Ты можешь владеть самой крутой картинкой, но пока ты найдешь покупателя пройдет год. А пока пройдет год крутая картинка превратится в хлам. И теперь ты даже хлам не продашь.
Усилие: 6 / Доходность: 6 / Риск: 8 - DeFi-доходность - зарабатываешь за то что ты богатый. Буквально деньги из воздуха за ничего не деланье, с вполне реальными рисками о которых ты стараешься не думать.
Усилие: 3 / Доходность: 3 / Риск: 5
B) Хантинг наград и ончейн-практика
- Ретродропы - ты занимаешься скучными действиями каждый день на протяжении многих месяцев и надеешься что это окупится. Вероятнее всего ты получишь 100 долларов на аккаунт и утешительный приз, но иногда случается Hyperliquid
Усилие: 4 / Доходность: 3-8 / Риск: 3 - Ончейн-аналитика (данные/адреса/флоу) - высокий порог входа даёт устойчивый edge. Риск - неверная интерпретация и перенос в трейд.
Усилие: 10 / Доходность: 8 / Риск: 1 - Технический анализ (TA) - в вакууме, без риск-реварда, понимания ликвидности - даёт ложные сигналы
Усилие: 5 / Доходность: 5 / Риск: 6 - Ресерч проектов (due diligence) - база для инвест-решений.
Усилие: 7 / Доходность: 6 / Риск: средний 4
C) Инженерка и автоматизация
D) Коммьюнити и инфлюенс
- Коммьюнити-инфлюенс - конвертируется в доступ к партнёрствам, инсайдам, при соответствующем инфополе в грамотное окружение.
Усилие: 6 / Доходность: 5 / Риск: 3 - Дизайн/бренд-пак - приятный визуал повышает конверсию, виральность. Многим не хватает хорошего вкуса.
Усилие: 5 / Доходность: 3 / Риск: 0 - Маркетинг/гроуф - ты конечно можешь устроить десяток фришных конкурсов на дешевые подарки. Но зайдя в комментарии к своему main посту, задай зеркалу вопрос "оно того стоило?".
Усилие: 2 / Доходность: 4 / Риск: 5 - Нетворкинг - быть классным и интересным человеком это бесплатно, но очень полезно.
Усилие: 3 / Доходность: 8 / Риск: 3
Прокачка
И так, ты попробовал самые разные классы, определил для себя 1-2-3 в которых чувствуешь себя уверенней чем в остальных и где лучше результат. Что делает игрок в ММО дальше? Начинает прокачку.
Ты выходишь в открытый мир где: фармишь опыт, повышаешь уровень, апаешь навыки для своего класса. Читаешь тематические чаты, различные гайды, общаешься с другими игроками. Изучаешь текущую мету, изучаешь прошлые меты, кто как играл, что получалось что нет, пробуешь, ищешь стратегии. При хорошем погружении ты буквально захлёбываешься информацией.
Что еще является неотъемлемой частью пути новичка в ММОРПГ? Боль🩸
-Ты получаешь пизды от монстров.
-Ты получаешь пизды от других игроков.
-Ты получаешь пизды от всех одновременно.
Конечно, ты можешь расплакаться и обвинить плохие правила игры, плохих игроков, плохих разработчиков. Но без рефлексии, осознанности и понимания почему тебе больно - ты продолжишь страдать.
При должных стараниях со временем, ты с удивлением обнаружишь что начинаешь понимать мувсеты монстров, понимать билды и возможности игроков, как они мыслят и чего хотят, подбирать контр-плеи под ситуацию. Научился держать удар, допускать боль в пределах твоего риск-реварда и давать ответку забирая своё - и вот прилетает первый осознанный профит, не случайный, а заработанный, вымученный.
Ты освоился, нашёл рабочие стратегии и с переменным успехом фармишь капитал. Что делает игрок, когда основной скилл вкачан? Расширяет ветку умений.
- Саппорт после баффов-дебаффов качает хил и дизейблы.
- Маг после таргет-спеллов берёт AoE.
- Разбойник после прокачки скрытности апает дамаг.
По мере этой прокачки вместе с узконаправленным скиллом неизбежно растёт и общее понимание рынка: тайминги, ликвидность, поведение игроков. Поэтому, когда захочешь попробовать новое направление, оно зайдёт гораздо легче, чем в первый раз: контекст уже есть, карта читабельнее, ошибки обходятся дешевле.
Изучение нового направления даёт прямое усиление мейн ветки: оно подсвечивает неочевидные механики и заставляет переосмыслить устоявшиеся подходы. Качая вторую ветку, ты не просто качаешь новый перк - ты получаешь пассивки к основной: видишь раньше, бьёшь точнее, реже умираешь от того, чего раньше не понимал.
В MMORPG у каждого квеста есть уровень и требования к классу. Новичок не идёт фармить хай-лвл дракона, а рыцарь не может выполнить задание для мага. В Web3 - то же самое: рынок постоянно подкидывает квесты разной сложности, разной направленности в случайный тайминг. Если ты узкоспециализированный плеер, то будешь вынужден пропускать 9 из 10 квестов, потому что они не подходят под твой билд. Но имея разносторонние скиллы, ты быстро адаптируешься, выполняешь квесты, которые другие скипают, и по пути обрастаешь знакомствами, связями и дополнительной экспой. Ты не угадаешь момент, но можешь развить навыки и место их применения. И если в нужное окно твой скилл заряжен, то ты можешь им воспользоваться.
- Если ты кодер/дизайнер/аналитик - в рандомный тайминг может всплыть возможность помочь какому-то проекту. Может маленькому, а может и крупному. Результатом попадания в этот рандомный тайминг вместе с правильной реализацией будет или профит, или аллокация или рабочее место.
- Имеешь опыт в ретродропах? -> на новых запусках фармишь раньше и быстрее всех
- Хорошо читаешь рынок? -> увидев аномальные движения / неестественные паттерны успеваешь реагировать раньше, чем новость попадёт в паблики и забираешь всё движение на форсе.
- Крут в мемах? -> берешь тренды на лоукапах. В нужный момент ловишь мунер на много иксов.
А ведь можно еще и совмещать билды.
-Кодер + ретродроп -> выносишь дроп автоматизированной фермой
-Перпетуал + инфл -> постишь красивые PnL, тебя просят делиться коллами - открываешь приватку и лутаешь вне чартов.
-Мемы + инфл -> бреешь копитрейдеров.
-Дизайнер + NFT -> можешь запустить свою коллекцию / могут позвать художником в проект.
и так далее
Иногда попадание нужным скиллом в важный тайминг может принести так называемый lifechange. Пример - Mr.Freeman и его маркет Tonnel который оказался в эпицентре нарратива с нужными скиллами для решения запросов комьюнити. Или рандомный солана тренчер что не спал и случайно наткнулся на токен трампа в момент запуска + смог быстро провести ресерч на легит.
Время в рынке важнее тайминга. Вы никогда не угадаете, в какой момент появится тот самый «легендарный квест». Попытка предсказать тайминг - это гадание на кофейной гуще. Но вы можете сделать нечто гораздо более важное: прокачивать свои навыки и быть в игре, когда квест появится.
Ресурс-менеджмент
Хороший игрок в MMORPG интуитивно понимает свои ресурсы. Ты не станешь тратить ульту с кд в 12 часов на рандомного бича. Ты не будешь юзать редкий расходник против крестьянина 1-го уровня. И ты точно не пойдёшь в безумно опасный, мутный рейд, рискуя всем своим прогрессом и шмотом. Потому что в игре есть ясное понимание, какой ресурс под какую задачу использовать. Отсутствие осознанности и системности ведет к паническому хаосу.
"зашёл в монету - зафадили,
увидел твит инфла по NFT побежал баить,
потом увидел крутой сейл - снова свитч,
увидел какой-то индикатор - побежал туда,
проебал-тильтанул и залился в щиток."
Твоя задача оптимизировать свой депозит под разные задачи и не ротейтиться из говна в говно.
Раздели портфель на условные 3 части:
- Convictions - HODL активы. Фундаментальные, надёжные, в которые ты веришь на дистанции. Эта часть портфеля обеспечивает выживаемость в долгом рейде.
- Стейблы - твой fast kit, запас ликвидности для откупа просадок, комиссий, быстрых тактических действий.
- Авантюрки - Риск-слой. Мемы, эксперименты, всё что связано с сильной волатильностью, но потенциально большими иксами. Здесь допускается боль, но в рамках заранее оговорённого лимита.
- 🏛️Конвикшн не трогаешь ради «один железный плей на х2».
- 🎰Для авантюрок задать макс. просадку (например, −N% от всего депозита за месяц). Пробил = скилл на кд: пауза, отдых, уменьшение сайза.
Базовое распределение каждый выбирает сам, поделюсь своим личным взглядом на это: 60-70% конвикшн плеи, 10-20% стейблы, и оставшиеся 10-20% - авантюрки.
Важнее не конкретные цифры, а чётко определиться с этим распределением и неукоснительно ему следовать. План управления капиталом - это тот самый скилл, который отделяет стабильного игрока от лудика с ежеквартальным додепом.
Заключение
Рынок одновременно намного проще и сложнее чем кажется. Не нужно гоняться за каждой темкой, за каждым сейлом. Достаточно делать 2-3 уверенных плея в год и получать свой заслуженный профит, постепенно наращивая капитал. Идея внезапного лайфченжа за одну сделку ошибочна. Основная задача - формировать капитал твердыми и уверенными действиями, степ бай степ.
А лайфченж найдёт тебя сам, главное будь в игре.
Автор: Sanrio
Телеграм канал: @notcloudcafe